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聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 59.90 0.09 0.15% -1.50% 04/24

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.93% -19.75% 0.00% -4.70% -0.67%
含息 4.34% -10.04% 10.52% 5.37% 4.68%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.551 63.99 0.86%
02/29 0.551 63.10 0.87%
03/28 0.551 63.42 0.87%
04/30 0.551 61.79 0.89%
05/31 0.551 61.88 0.89%
06/28 0.551 62.42 0.88%
07/31 0.5271 63.08 0.84%
08/30 0.5271 64.10 0.82%
09/30 0.5271 64.56 0.82%
10/31 0.5271 62.64 0.84%
11/29 0.5271 62.58 0.84%
12/31 0.5271 61.77 0.85%
2024總計 6.4686 61.77 10.47%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5457 62.01 0.88%
02/28 0.5457 62.39 0.87%
03/31 0.5457 62.01 0.88%
04/30 0.5457 61.79 0.88%
05/30 0.5457 61.10 0.89%
06/30 0.5457 61.86 0.88%
2025總計 3.2742 61.86 5.29%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 59.90 0.15%
2026/04/23 59.81 -0.15%
2026/04/22 59.90 0.05%
2026/04/21 59.87 -0.30%
2026/04/20 60.05 -0.13%
2026/04/17 60.13 0.52%
2026/04/16 59.82 -0.10%
2026/04/15 59.88 -0.02%
2026/04/14 59.89 0.44%
2026/04/13 59.63 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -1.79% -3.36% -2.27% -1.50%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.16% -0.36% 3.52% -0.10%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -1.16% -2.42% -1.16% -0.84%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.74% -3.30% -2.30% -1.51%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 1.19% -0.10% 2.81% 0.77%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.33% 0.65% 5.87% 0.47%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -1.24% -2.45% -0.47% -1.09%
聯博美國收益基金-A股/美元 -1.24% -2.46% -0.63% -1.55%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.36% -2.96% -2.96% -0.71%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -1.41% -2.77% -0.91% -1.41%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -1.24% -2.54% -0.67% -1.24%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -1.61% -3.17% -2.03% -1.51%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -1.60% -3.14% -2.15% -1.48%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.36% -2.97% -3.14% -1.24%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -1.24% -2.36% -0.58% -1.05%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -1.34% -2.46% -0.77% -1.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.41% -1.06% 3.20% -0.41%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.05% -0.14% 5.50% 0.14%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -1.03% -2.27% 0.82% -1.26%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -1.09% -2.45% 0.31% -1.39%
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