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聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 61.80 0.21 0.34% -3.80% 04/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.69% -2.80% -5.93% -19.75% 0.00%
含息 16.65% 7.15% 4.34% -10.04% 10.52%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7781 78.83 0.99%
02/28 0.7781 76.79 1.01%
03/31 0.6972 74.92 0.93%
04/29 0.6972 72.07 0.97%
05/31 0.6528 71.41 0.91%
06/30 0.6528 67.63 0.97%
07/29 0.6528 69.24 0.94%
08/31 0.592 67.76 0.87%
09/30 0.592 63.72 0.93%
10/31 0.592 63.46 0.93%
11/30 0.5449 64.77 0.84%
12/30 0.5449 64.75 0.84%
2022總計 7.7748 64.75 12.01%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5711 66.51 0.86%
02/28 0.5711 64.57 0.88%
03/31 0.5711 64.51 0.89%
04/28 0.5571 64.67 0.86%
05/31 0.5571 64.05 0.87%
06/30 0.5571 63.63 0.88%
07/31 0.584 63.82 0.92%
08/31 0.584 63.15 0.92%
09/29 0.551 61.45 0.90%
10/31 0.551 60.28 0.91%
11/30 0.551 62.84 0.88%
12/29 0.551 64.52 0.85%
2023總計 6.7566 64.52 10.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.551 63.99 0.86%
02/29 0.551 63.10 0.87%
03/28 0.551 63.42 0.87%
2024總計 1.653 63.42 2.61%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 61.80 0.34%
2024/04/22 61.59 0.13%
2024/04/19 61.51 0.18%
2024/04/18 61.40 -0.24%
2024/04/17 61.55 0.36%
2024/04/16 61.33 -0.36%
2024/04/15 61.55 -0.60%
2024/04/12 61.92 0.29%
2024/04/11 61.74 -0.13%
2024/04/10 61.82 -1.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -3.03% 2.74% -4.23% -3.80%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -1.57% 5.79% 1.45% -2.61%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -3.10% 2.94% -4.51% -3.97%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -3.42% 2.46% -4.79% -4.48%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.18% 6.41% 6.29% 0.90%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -1.19% 6.76% 3.50% -2.16%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -2.76% 3.43% -2.76% -3.65%
聯博美國收益基金-A股/美元 -2.76% 3.60% -2.62% -3.95%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -1.15% 3.44% 0.50% -0.50%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -2.75% 3.24% -3.04% -3.70%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -2.72% 3.39% -2.99% -3.71%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -3.09% 2.84% -4.08% -3.98%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -3.16% 2.42% -4.61% -4.09%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -1.15% 3.62% 0.67% -0.66%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -2.73% 3.30% -3.18% -3.72%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -2.73% 3.29% -3.00% -3.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -2.96% 4.56% -3.88% -4.08%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -2.58% 5.49% -2.00% -3.59%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -3.64% 3.16% -6.09% -5.04%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -4.22% 1.93% -8.37% -5.65%
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