|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.93% | -19.75% | 0.00% | -4.70% | -0.67% |
| 含息 | 4.34% | -10.04% | 10.52% | 5.37% | 4.68% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.551 | 63.99 | 0.86% |
| 02/29 | 0.551 | 63.10 | 0.87% |
| 03/28 | 0.551 | 63.42 | 0.87% |
| 04/30 | 0.551 | 61.79 | 0.89% |
| 05/31 | 0.551 | 61.88 | 0.89% |
| 06/28 | 0.551 | 62.42 | 0.88% |
| 07/31 | 0.5271 | 63.08 | 0.84% |
| 08/30 | 0.5271 | 64.10 | 0.82% |
| 09/30 | 0.5271 | 64.56 | 0.82% |
| 10/31 | 0.5271 | 62.64 | 0.84% |
| 11/29 | 0.5271 | 62.58 | 0.84% |
| 12/31 | 0.5271 | 61.77 | 0.85% |
| 2024總計 | 6.4686 | 61.77 | 10.47% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.5457 | 62.01 | 0.88% |
| 02/28 | 0.5457 | 62.39 | 0.87% |
| 03/31 | 0.5457 | 62.01 | 0.88% |
| 04/30 | 0.5457 | 61.79 | 0.88% |
| 05/30 | 0.5457 | 61.10 | 0.89% |
| 06/30 | 0.5457 | 61.86 | 0.88% |
| 2025總計 | 3.2742 | 61.86 | 5.29% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/22 | 60.94 | 0.05% |
| 2026/01/21 | 60.91 | 0.23% |
| 2026/01/20 | 60.77 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 60.92 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 61.00 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 61.03 | 0.15% |
| 2026/01/13 | 60.94 | 0.07% |
| 2026/01/12 | 60.90 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 60.92 | 0.07% |
| 2026/01/08 | 60.88 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -1.69% | -1.04% | -0.99% | 0.21% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | -0.31% | 1.65% | 4.93% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.43% | -1.82% | -0.70% | 0.25% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.71% | -1.26% | -1.03% | 0.12% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | -1.00% | 2.79% | -4.99% | 0.10% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | 0.21% | 2.77% | 7.21% | 0.06% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -1.38% | -0.31% | 0.78% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -1.38% | -0.31% | 0.78% | -0.31% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | -2.43% | 0.00% | -10.21% | 0.18% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -1.49% | -0.50% | 0.20% | -0.10% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -1.41% | -0.47% | 0.58% | -0.10% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -1.80% | -1.17% | -0.75% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -1.57% | -1.02% | -1.02% | 0.11% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | -2.43% | -0.18% | -10.24% | -0.36% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -1.23% | -0.29% | 0.48% | 0.10% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -1.32% | -0.38% | 0.58% | -0.10% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -0.81% | 2.07% | 4.23% | -0.10% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | -0.23% | 3.26% | 6.48% | 0.00% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -1.36% | 0.93% | 1.52% | -0.34% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.53% | 0.63% | 1.10% | -0.46% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|