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聯博美國收益基金-AA股/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.46 0.01 0.11% -3.47% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.19% -1.97% -6.43% -19.21% 0.41%
含息 12.03% 4.28% -0.34% -12.90% 7.91%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0655 11.84 0.55%
02/28 0.0655 11.54 0.57%
03/31 0.0655 11.28 0.58%
04/29 0.0655 10.85 0.60%
05/31 0.0624 10.77 0.58%
06/30 0.0624 10.20 0.61%
07/29 0.0624 10.46 0.60%
08/31 0.0624 10.24 0.61%
09/30 0.0624 9.64 0.65%
10/31 0.0624 9.61 0.65%
11/30 0.0624 9.83 0.63%
12/30 0.0624 9.82 0.64%
2022總計 0.7612 9.82 7.75%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0624 10.09 0.62%
02/28 0.0624 9.80 0.64%
03/31 0.0624 9.79 0.64%
04/28 0.0605 9.82 0.62%
05/31 0.0605 9.72 0.62%
06/30 0.0605 9.65 0.63%
07/31 0.0605 9.69 0.62%
08/31 0.0605 9.60 0.63%
09/29 0.0605 9.34 0.65%
10/31 0.0605 9.17 0.66%
11/30 0.0605 9.56 0.63%
12/29 0.0605 9.82 0.62%
2023總計 0.7317 9.82 7.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0605 9.74 0.62%
02/29 0.0605 9.61 0.63%
03/28 0.0605 9.65 0.63%
04/30 0.0605 9.41 0.64%
2024總計 0.242 9.41 2.57%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 9.46 0.11%
2024/05/23 9.45 -0.32%
2024/05/22 9.48 -0.21%
2024/05/21 9.50 0.11%
2024/05/17 9.49 -0.21%
2024/05/16 9.51 -0.11%
2024/05/15 9.52 0.53%
2024/05/14 9.47 0.21%
2024/05/13 9.45 0.11%
2024/05/10 9.44 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -1.56% 0.42% -2.17% -3.47%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.17% 3.33% 3.39% -1.67%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -1.78% 0.60% -2.48% -3.46%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.78% 0.11% -2.65% -3.71%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.00% 5.14% 4.51% 0.69%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.23% 4.21% 5.45% -1.05%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -1.39% 1.11% -0.93% -3.04%
聯博美國收益基金-A股/美元 -1.24% 1.11% -0.78% -3.34%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -1.32% 2.22% -1.16% -1.16%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -1.39% 0.81% -1.29% -3.21%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -1.32% 0.87% -1.23% -3.15%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -1.76% 0.11% -2.83% -3.66%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -1.74% 0.24% -2.57% -3.41%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -1.32% 2.23% -1.16% -1.49%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -1.33% 0.87% -1.42% -3.17%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -1.33% 0.87% -1.23% -3.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.64% 1.64% -1.48% -2.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.20% 2.63% 0.45% -2.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -1.27% 0.35% -3.81% -3.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -1.84% -0.77% -6.15% -4.75%
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