|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 5.19% | -1.97% | -6.43% | -19.21% | 0.41% |
| 含息 | 12.03% | 4.28% | -0.34% | -12.90% | 7.91% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0655 | 11.84 | 0.55% |
| 02/28 | 0.0655 | 11.54 | 0.57% |
| 03/31 | 0.0655 | 11.28 | 0.58% |
| 04/29 | 0.0655 | 10.85 | 0.60% |
| 05/31 | 0.0624 | 10.77 | 0.58% |
| 06/30 | 0.0624 | 10.20 | 0.61% |
| 07/29 | 0.0624 | 10.46 | 0.60% |
| 08/31 | 0.0624 | 10.24 | 0.61% |
| 09/30 | 0.0624 | 9.64 | 0.65% |
| 10/31 | 0.0624 | 9.61 | 0.65% |
| 11/30 | 0.0624 | 9.83 | 0.63% |
| 12/30 | 0.0624 | 9.82 | 0.64% |
| 2022總計 | 0.7612 | 9.82 | 7.75% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0624 | 10.09 | 0.62% |
| 02/28 | 0.0624 | 9.80 | 0.64% |
| 03/31 | 0.0624 | 9.79 | 0.64% |
| 04/28 | 0.0605 | 9.82 | 0.62% |
| 05/31 | 0.0605 | 9.72 | 0.62% |
| 06/30 | 0.0605 | 9.65 | 0.63% |
| 07/31 | 0.0605 | 9.69 | 0.62% |
| 08/31 | 0.0605 | 9.60 | 0.63% |
| 09/29 | 0.0605 | 9.34 | 0.65% |
| 10/31 | 0.0605 | 9.17 | 0.66% |
| 11/30 | 0.0605 | 9.56 | 0.63% |
| 12/29 | 0.0605 | 9.82 | 0.62% |
| 2023總計 | 0.7317 | 9.82 | 7.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0605 | 9.74 | 0.62% |
| 02/29 | 0.0605 | 9.61 | 0.63% |
| 03/28 | 0.0605 | 9.65 | 0.63% |
| 2024總計 | 0.1815 | 9.65 | 1.88% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 9.31 | -1.06% |
| 2024/04/29 | 9.41 | 0.32% |
| 2024/04/26 | 9.38 | 0.21% |
| 2024/04/25 | 9.36 | -0.32% |
| 2024/04/24 | 9.39 | -0.21% |
| 2024/04/23 | 9.41 | 0.32% |
| 2024/04/22 | 9.38 | 0.11% |
| 2024/04/19 | 9.37 | 0.21% |
| 2024/04/18 | 9.35 | -0.32% |
| 2024/04/17 | 9.38 | 0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -4.41% | 1.53% | -5.00% | -5.00% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | -2.35% | 5.18% | 0.40% | -3.06% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -4.35% | 1.58% | -5.37% | -4.83% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -4.51% | 1.28% | -5.44% | -5.13% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | -0.39% | 5.61% | 5.81% | 0.76% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | -1.95% | 6.18% | 2.48% | -2.56% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -3.98% | 2.28% | -3.68% | -4.56% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -3.53% | 2.95% | -3.68% | -4.55% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | -2.12% | 2.39% | 0.17% | -0.99% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -4.02% | 2.09% | -4.11% | -4.67% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -3.92% | 2.29% | -4.01% | -4.55% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -4.34% | 1.38% | -5.57% | -4.96% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -4.66% | 1.21% | -5.26% | -5.03% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | -1.80% | 2.74% | 0.17% | -0.99% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -3.85% | 2.30% | -4.21% | -4.56% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -3.93% | 2.29% | -4.02% | -4.65% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -4.18% | 3.32% | -3.57% | -3.92% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | -3.77% | 4.24% | -1.65% | -3.39% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -4.82% | 2.04% | -5.76% | -4.82% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -5.36% | 0.79% | -8.09% | -5.50% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|