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聯博美國收益基金-AA股/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.43% | -19.21% | 0.41% | -4.69% | -0.43% |
| 含息 | -0.34% | -12.90% | 7.91% | 2.71% | 3.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0605 | 9.74 | 0.62% |
| 02/29 | 0.0605 | 9.61 | 0.63% |
| 03/28 | 0.0605 | 9.65 | 0.63% |
| 04/30 | 0.0605 | 9.41 | 0.64% |
| 05/31 | 0.0605 | 9.43 | 0.64% |
| 06/28 | 0.0605 | 9.51 | 0.64% |
| 07/31 | 0.0605 | 9.61 | 0.63% |
| 08/30 | 0.0605 | 9.77 | 0.62% |
| 09/30 | 0.0605 | 9.84 | 0.61% |
| 10/31 | 0.0605 | 9.55 | 0.63% |
| 11/29 | 0.0605 | 9.53 | 0.63% |
| 12/31 | 0.0605 | 9.41 | 0.64% |
| 2024總計 | 0.726 | 9.41 | 7.72% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0605 | 9.44 | 0.64% |
| 02/28 | 0.0605 | 9.50 | 0.64% |
| 03/31 | 0.0605 | 9.44 | 0.64% |
| 04/30 | 0.0605 | 9.43 | 0.64% |
| 05/30 | 0.0605 | 9.33 | 0.65% |
| 06/30 | 0.0605 | 9.44 | 0.64% |
| 2025總計 | 0.363 | 9.44 | 3.85% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 9.27 | -0.64% |
| 2026/01/29 | 9.33 | 0.11% |
| 2026/01/28 | 9.32 | 0.00% |
| 2026/01/27 | 9.32 | 0.00% |
| 2026/01/26 | 9.32 | 0.11% |
| 2026/01/23 | 9.31 | 0.11% |
| 2026/01/22 | 9.30 | 0.00% |
| 2026/01/21 | 9.30 | 0.22% |
| 2026/01/20 | 9.28 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 9.30 | -0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -1.70% | -1.28% | -1.80% | -0.32% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | 0.42% | 2.13% | 4.58% | 0.26% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.11% | -1.79% | -1.52% | 0.11% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.60% | -1.38% | -2.05% | -0.23% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | -1.48% | -0.49% | -6.17% | -0.45% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | 0.98% | 3.26% | 6.85% | 0.39% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -1.08% | -0.31% | 0.00% | -0.16% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -0.62% | 0.16% | 0.47% | -0.16% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | -3.30% | -3.80% | -11.73% | -0.89% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -1.09% | -0.50% | -0.50% | -0.20% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -1.04% | -0.38% | -0.19% | -0.19% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -1.47% | -1.24% | -2.02% | -0.23% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -1.80% | -1.45% | -2.21% | -0.28% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | -2.96% | -3.47% | -11.45% | -1.07% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -1.04% | -0.29% | -0.38% | -0.10% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -0.95% | -0.29% | -0.19% | -0.19% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 0.00% | 2.23% | 4.78% | 0.05% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | 0.55% | 3.45% | 7.09% | 0.23% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -0.57% | 1.04% | 2.11% | -0.11% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.77% | 0.62% | 1.74% | -0.31% |
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