|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.97% | -6.43% | -19.21% | 0.41% | -4.69% |
| 含息 | 4.28% | -0.34% | -12.90% | 7.91% | 2.71% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0624 | 10.09 | 0.62% |
| 02/28 | 0.0624 | 9.80 | 0.64% |
| 03/31 | 0.0624 | 9.79 | 0.64% |
| 04/28 | 0.0605 | 9.82 | 0.62% |
| 05/31 | 0.0605 | 9.72 | 0.62% |
| 06/30 | 0.0605 | 9.65 | 0.63% |
| 07/31 | 0.0605 | 9.69 | 0.62% |
| 08/31 | 0.0605 | 9.60 | 0.63% |
| 09/29 | 0.0605 | 9.34 | 0.65% |
| 10/31 | 0.0605 | 9.17 | 0.66% |
| 11/30 | 0.0605 | 9.56 | 0.63% |
| 12/29 | 0.0605 | 9.82 | 0.62% |
| 2023總計 | 0.7317 | 9.82 | 7.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0605 | 9.74 | 0.62% |
| 02/29 | 0.0605 | 9.61 | 0.63% |
| 03/28 | 0.0605 | 9.65 | 0.63% |
| 04/30 | 0.0605 | 9.41 | 0.64% |
| 05/31 | 0.0605 | 9.43 | 0.64% |
| 06/28 | 0.0605 | 9.51 | 0.64% |
| 07/31 | 0.0605 | 9.61 | 0.63% |
| 08/30 | 0.0605 | 9.77 | 0.62% |
| 09/30 | 0.0605 | 9.84 | 0.61% |
| 10/31 | 0.0605 | 9.55 | 0.63% |
| 11/29 | 0.0605 | 9.53 | 0.63% |
| 12/31 | 0.0605 | 9.41 | 0.64% |
| 2024總計 | 0.726 | 9.41 | 7.72% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0605 | 9.44 | 0.64% |
| 02/28 | 0.0605 | 9.50 | 0.64% |
| 03/31 | 0.0605 | 9.44 | 0.64% |
| 2025總計 | 0.1815 | 9.44 | 1.92% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/17 | 9.30 | 0.11% |
| 2025/04/16 | 9.29 | 0.22% |
| 2025/04/15 | 9.27 | 0.22% |
| 2025/04/14 | 9.25 | 0.87% |
| 2025/04/11 | 9.17 | -0.43% |
| 2025/04/10 | 9.21 | 0.11% |
| 2025/04/09 | 9.20 | -0.54% |
| 2025/04/08 | 9.25 | -0.11% |
| 2025/04/07 | 9.26 | -1.28% |
| 2025/04/04 | 9.38 | -0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -0.64% | -3.43% | -0.85% | -0.43% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | 0.88% | -0.49% | 5.21% | 1.04% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.96% | -3.61% | -1.68% | -0.46% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.69% | -3.57% | -1.14% | -0.46% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | -8.49% | -4.47% | 0.50% | -7.53% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | 1.27% | 0.35% | 7.13% | 1.56% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -0.16% | -2.60% | 0.79% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -0.16% | -2.75% | 0.79% | -0.31% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | -9.76% | -6.98% | -4.82% | -8.76% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -0.50% | -3.05% | 0.20% | -0.20% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -0.29% | -2.90% | 0.39% | -0.19% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -0.79% | -3.62% | -1.01% | -0.57% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -0.86% | -3.51% | -0.99% | -0.46% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | -9.64% | -6.99% | -4.83% | -8.92% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -0.48% | -2.91% | 0.49% | -0.19% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -0.29% | -2.82% | 0.39% | -0.19% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 1.06% | -1.24% | 3.81% | 0.95% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | 1.47% | -0.38% | 5.70% | 1.42% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | 0.23% | -2.73% | 0.82% | -0.23% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.31% | -2.75% | 0.16% | -0.16% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|