|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.43% | -19.21% | 0.41% | -4.69% | -0.43% |
| 含息 | -0.34% | -12.90% | 7.91% | 2.71% | 3.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0605 | 9.74 | 0.62% |
| 02/29 | 0.0605 | 9.61 | 0.63% |
| 03/28 | 0.0605 | 9.65 | 0.63% |
| 04/30 | 0.0605 | 9.41 | 0.64% |
| 05/31 | 0.0605 | 9.43 | 0.64% |
| 06/28 | 0.0605 | 9.51 | 0.64% |
| 07/31 | 0.0605 | 9.61 | 0.63% |
| 08/30 | 0.0605 | 9.77 | 0.62% |
| 09/30 | 0.0605 | 9.84 | 0.61% |
| 10/31 | 0.0605 | 9.55 | 0.63% |
| 11/29 | 0.0605 | 9.53 | 0.63% |
| 12/31 | 0.0605 | 9.41 | 0.64% |
| 2024總計 | 0.726 | 9.41 | 7.72% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0605 | 9.44 | 0.64% |
| 02/28 | 0.0605 | 9.50 | 0.64% |
| 03/31 | 0.0605 | 9.44 | 0.64% |
| 04/30 | 0.0605 | 9.43 | 0.64% |
| 05/30 | 0.0605 | 9.33 | 0.65% |
| 06/30 | 0.0605 | 9.44 | 0.64% |
| 2025總計 | 0.363 | 9.44 | 3.85% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/13 | 9.11 | -0.11% |
| 2026/03/12 | 9.12 | -0.55% |
| 2026/03/11 | 9.17 | -0.33% |
| 2026/03/10 | 9.20 | 0.00% |
| 2026/03/09 | 9.20 | 0.00% |
| 2026/03/06 | 9.20 | -0.22% |
| 2026/03/05 | 9.22 | -0.11% |
| 2026/03/04 | 9.23 | -0.22% |
| 2026/03/03 | 9.25 | -0.11% |
| 2026/03/02 | 9.26 | -0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -2.15% | -4.11% | -3.19% | -2.04% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | -0.79% | -1.30% | 2.27% | -1.10% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.67% | -3.55% | -2.60% | -1.48% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.31% | -4.31% | -3.65% | -2.09% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 2.48% | 2.41% | -0.71% | 2.13% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | -0.30% | -0.33% | 4.56% | -0.77% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -1.71% | -3.21% | -1.56% | -1.71% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -1.86% | -3.36% | -1.71% | -2.02% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | 0.89% | -0.53% | -6.27% | 1.07% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -2.01% | -3.65% | -2.20% | -2.01% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -1.91% | -3.47% | -2.00% | -1.91% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -2.17% | -4.13% | -3.49% | -2.05% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -2.30% | -4.18% | -3.56% | -2.06% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | 0.89% | -0.70% | -6.44% | 0.71% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -1.72% | -3.30% | -1.91% | -1.72% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -1.82% | -3.39% | -1.91% | -1.91% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -0.41% | -0.76% | 1.82% | -0.71% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | 0.05% | 0.28% | 4.06% | -0.37% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -1.37% | -2.27% | -1.03% | -1.37% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.39% | -2.60% | -1.55% | -1.55% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|