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聯博美國收益基金-AA股/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.43% | -19.21% | 0.41% | -4.69% | -0.43% |
| 含息 | -0.34% | -12.90% | 7.91% | 2.71% | 3.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0605 | 9.74 | 0.62% |
| 02/29 | 0.0605 | 9.61 | 0.63% |
| 03/28 | 0.0605 | 9.65 | 0.63% |
| 04/30 | 0.0605 | 9.41 | 0.64% |
| 05/31 | 0.0605 | 9.43 | 0.64% |
| 06/28 | 0.0605 | 9.51 | 0.64% |
| 07/31 | 0.0605 | 9.61 | 0.63% |
| 08/30 | 0.0605 | 9.77 | 0.62% |
| 09/30 | 0.0605 | 9.84 | 0.61% |
| 10/31 | 0.0605 | 9.55 | 0.63% |
| 11/29 | 0.0605 | 9.53 | 0.63% |
| 12/31 | 0.0605 | 9.41 | 0.64% |
| 2024總計 | 0.726 | 9.41 | 7.72% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0605 | 9.44 | 0.64% |
| 02/28 | 0.0605 | 9.50 | 0.64% |
| 03/31 | 0.0605 | 9.44 | 0.64% |
| 04/30 | 0.0605 | 9.43 | 0.64% |
| 05/30 | 0.0605 | 9.33 | 0.65% |
| 06/30 | 0.0605 | 9.44 | 0.64% |
| 2025總計 | 0.363 | 9.44 | 3.85% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/29 | 8.88 | -0.11% |
| 2026/07/28 | 8.89 | 0.23% |
| 2026/07/27 | 8.87 | 0.23% |
| 2026/07/24 | 8.85 | 0.11% |
| 2026/07/23 | 8.84 | -0.45% |
| 2026/07/22 | 8.88 | -0.22% |
| 2026/07/21 | 8.90 | -0.11% |
| 2026/07/20 | 8.91 | -0.34% |
| 2026/07/17 | 8.94 | 0.00% |
| 2026/07/16 | 8.94 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -2.31% | -4.82% | -5.73% | -4.52% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | -0.79% | -1.82% | 0.00% | -1.62% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.28% | -4.36% | -5.81% | -3.76% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.37% | -4.86% | -5.84% | -4.52% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 1.60% | 3.50% | 2.88% | 2.02% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | -0.36% | -0.95% | 2.01% | -0.62% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -1.90% | -4.02% | -4.17% | -3.73% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -1.90% | -3.88% | -4.03% | -4.03% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | 0.18% | 0.54% | -2.96% | -0.89% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -1.95% | -4.11% | -4.50% | -4.02% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -1.85% | -4.00% | -4.27% | -3.81% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -2.22% | -4.66% | -5.52% | -4.34% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -2.27% | -4.92% | -5.76% | -4.42% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | 0.18% | 0.54% | -2.97% | -1.42% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -1.75% | -3.91% | -4.00% | -3.54% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -1.95% | -4.10% | -4.19% | -3.92% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -0.97% | -2.03% | -0.05% | -1.93% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | -0.51% | -1.10% | 2.03% | -0.87% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -1.52% | -3.21% | -2.43% | -3.32% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.42% | -3.10% | -2.65% | -3.40% |
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