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高盛投資級公司債基金-X股/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 10.75% | 7.98% | -4.71% | -20.78% | 1.82% |
| 含息 | 14.80% | 11.63% | -1.32% | -17.23% | 7.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.36 | 120.25 | 0.30% |
| 02/02 | 0.36 | 117.07 | 0.31% |
| 03/02 | 0.36 | 114.49 | 0.31% |
| 04/04 | 0.36 | 110.64 | 0.33% |
| 05/03 | 0.36 | 103.13 | 0.35% |
| 06/02 | 0.36 | 104.16 | 0.35% |
| 07/04 | 0.36 | 101.11 | 0.36% |
| 08/02 | 0.36 | 104.22 | 0.35% |
| 09/02 | 0.36 | 99.13 | 0.36% |
| 10/04 | 0.36 | 95.39 | 0.38% |
| 11/02 | 0.36 | 93.42 | 0.39% |
| 12/02 | 0.36 | 98.38 | 0.37% |
| 2022總計 | 4.32 | 98.38 | 4.39% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.48 | 96.14 | 0.50% |
| 02/02 | 0.48 | 100.41 | 0.48% |
| 03/02 | 0.48 | 95.56 | 0.50% |
| 04/04 | 0.48 | 97.52 | 0.49% |
| 05/02 | 0.48 | 97.21 | 0.49% |
| 06/02 | 0.48 | 96.76 | 0.50% |
| 07/04 | 0.48 | 96.26 | 0.50% |
| 08/02 | 0.48 | 95.64 | 0.50% |
| 09/04 | 0.48 | 94.44 | 0.51% |
| 10/03 | 0.48 | 91.12 | 0.53% |
| 11/02 | 0.48 | 90.38 | 0.53% |
| 12/04 | 0.48 | 95.53 | 0.50% |
| 2023總計 | 5.76 | 95.53 | 6.03% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.6 | 97.74 | 0.61% |
| 02/02 | 0.6 | 97.75 | 0.61% |
| 03/04 | 0.6 | 95.52 | 0.63% |
| 04/03 | 0.6 | 95.05 | 0.63% |
| 2024總計 | 2.4 | 95.05 | 2.52% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 92.98 | 0.36% |
| 2024/04/26 | 92.65 | 0.34% |
| 2024/04/25 | 92.34 | -0.33% |
| 2024/04/24 | 92.65 | -0.27% |
| 2024/04/23 | 92.90 | 0.18% |
| 2024/04/22 | 92.73 | -0.12% |
| 2024/04/19 | 92.84 | 0.42% |
| 2024/04/18 | 92.45 | -0.25% |
| 2024/04/17 | 92.68 | 0.62% |
| 2024/04/16 | 92.11 | -0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -3.87% | 3.51% | -4.94% | -5.21% |
| ICE美國公司債指數指數 | -1.75% | 7.49% | 1.80% | -2.04% |
| BC美國公司債指數指數 | -2.09% | 7.86% | 1.43% | -2.64% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -3.58% | 3.26% | -5.08% | -4.15% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -2.35% | 5.51% | -1.71% | -2.92% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -2.51% | 6.45% | 0.20% | -2.89% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -2.45% | 6.09% | -0.92% | -3.19% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -2.22% | 7.32% | 1.51% | -2.42% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -3.05% | 4.79% | -3.37% | -4.00% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -3.20% | 5.22% | -2.46% | -3.72% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.58% | 6.56% | 0.19% | -2.84% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -2.55% | 6.34% | 0.01% | -2.96% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -3.52% | 4.34% | -3.34% | -4.25% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -3.17% | 5.19% | -2.58% | -3.67% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -3.87% | 3.55% | -4.89% | -4.69% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -4.01% | 3.31% | -5.25% | -4.89% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -3.04% | 5.41% | -1.24% | -3.54% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -3.16% | 5.14% | -1.74% | -3.70% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -4.11% | 3.04% | -5.83% | -5.00% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -2.40% | 6.66% | 0.56% | -2.75% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -2.42% | 6.66% | 0.62% | -2.76% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -3.64% | 4.03% | -3.81% | -4.38% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -2.04% | 7.23% | 1.52% | -2.81% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.51% | 3.85% | -4.79% | -4.75% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.84% | 3.13% | -6.12% | -5.19% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.86% | 3.19% | -5.86% | -5.17% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -4.26% | 2.37% | -7.14% | -5.68% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -4.11% | 2.97% | -5.92% | -5.52% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -2.28% | 6.69% | 0.51% | -3.13% |
| 匯豐美元債券基金AD | -2.38% | 4.93% | -4.36% | -3.65% |
| 匯豐美元債券基金IC | -2.27% | 5.19% | -1.97% | -3.50% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | -1.36% | 6.63% | 1.93% | -2.77% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | -3.15% | 6.15% | -1.84% | -4.31% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -4.03% | 4.15% | -5.48% | -5.48% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -4.75% | 2.61% | -8.22% | -6.45% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -4.38% | 3.46% | -6.62% | -5.95% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -1.65% | 7.72% | 1.76% | -2.16% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -1.89% | 7.21% | 0.81% | -2.47% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -2.62% | 5.62% | -1.84% | -3.19% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -1.78% | 7.45% | 1.26% | -2.32% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -1.88% | 5.49% | -1.72% | -2.66% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -1.91% | 7.08% | 0.63% | -2.76% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -3.26% | 4.20% | -4.27% | -4.56% |
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