|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 國泰國泰基金 | 69.06 台幣 |
-0.09% 07/04 |
||||
| 國泰國泰基金-I類型 | 69.06 台幣 |
-0.09% 07/04 |
||||
| 國泰中小成長基金 | 128.23 台幣 |
0.09% 07/04 |
||||
| 國泰中小成長基金-I類型 | 4.44 美元 |
-0.14% 07/04 |
||||
| 國泰大中華基金 | 57.81 台幣 |
0.16% 07/04 |
||||
| 國泰科技生化基金 | 97.62 台幣 |
0.02% 07/04 |
||||
| 國泰小龍基金 | 40.18 台幣 |
-0.05% 07/04 |
||||
| 國泰小龍基金-I類型 | 1.39 美元 |
-0.27% 07/04 |
||||
| 國泰小龍基金-R類型 | 40.53 台幣 |
-0.05% 07/04 |
||||
| 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 3.5100 台幣 |
1.15% 07/04 |
||||
| 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 28.5900 台幣 |
-2.16% 07/04 |
||||
| 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 24.3100 台幣 |
-0.49% 07/04 |
||||
| 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 | 21.0600 台幣 |
-0.89% 07/04 |
||||
| 國泰台灣領袖50ETF基金 | 21.0500 台幣 |
-0.61% 07/04 |
||||
| 國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 28.6100 台幣 |
-0.07% 07/04 |
||||
| 國泰臺韓科技基金 | 34.4800 台幣 |
-0.92% 07/04 |
||||
| 國泰台灣高股息基金-A不配息 | 31.17 台幣 |
-0.19% 07/04 |
||||
| 國泰台灣高股息基金-B配息 | 22.77 台幣 |
-0.22% 07/04 |
||||
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 13.0354 台幣 |
0.00% 07/04 |
||||
| 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 33.5200 台幣 |
0.12% 07/03 |
||||
| 國泰全球智能電動車ETF基金 | 23.4700 台幣 |
0.56% 07/03 |
||||
| 國泰網路資安ETF基金 | 37.2800 台幣 |
1.06% 07/03 |
||||
| 國泰全球品牌50ETF基金 | 23.0600 台幣 |
0.48% 07/03 |
||||
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 6.1300 台幣 |
-0.16% 07/03 |
||||
| 國泰全球基礎建設基金 | 16.0800 台幣 |
-0.56% 07/03 |
||||
| 國泰全球基礎建設基金 | 0.5926 美元 |
0.10% 07/03 |
||||
| 國泰新興市場基金 | 14.1500 台幣 |
-0.14% 07/03 |
||||
| 國泰新興市場基金 | 0.4908 美元 |
0.51% 07/03 |
||||
| 國泰富時新興市場基金 | 23.5900 台幣 |
0.00% 07/03 |
||||
| 國泰全球資源基金 | 6.4500 台幣 |
-0.46% 07/03 |
||||
| 國泰全球資源基金 | 0.2209 美元 |
0.18% 07/03 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 11.7200 台幣 |
-1.26% 07/03 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 0.4201 美元 |
-0.57% 07/03 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 2.9167 人民幣 |
-0.43% 07/03 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 0.6191 澳幣 |
-0.35% 07/03 |
||||
| 國泰日經225基金 | 46.7000 台幣 |
0.04% 07/04 |
||||
| 國泰日經225基金 | 16.1800 美元 |
-0.12% 07/04 |
||||
| 國泰中港台基金 | 8.6900 台幣 |
-0.69% 07/03 |
||||
| 國泰中港台基金 | 0.3024 美元 |
-0.03% 07/03 |
||||
| 國泰中港台基金 | 2.1604 人民幣 |
0.10% 07/03 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 18.0600 台幣 |
-0.71% 07/03 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 0.6843 美元 |
-0.07% 07/03 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 4.4910 人民幣 |
0.06% 07/03 |
||||
| 國泰中國內需增長基金-I類型 | 0.6843 美元 |
-0.07% 07/03 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 17.3100 台幣 |
-0.06% 07/03 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 0.5953 美元 |
0.61% 07/03 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 4.3052 人民幣 |
0.73% 07/03 |
||||
| 國泰富時中國A50基金 | 21.5700 台幣 |
1.08% 07/04 |
||||
| 國泰富時中國A50基金 | 7.4700 美元 |
0.81% 07/04 |
||||
| 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 | 26.8700 台幣 |
2.05% 07/04 |
||||
| 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.6500 台幣 |
-0.89% 07/04 |
||||
| 國泰美國ESG基金 | 13.3800 台幣 |
0.38% 07/03 |
||||
| 國泰美國ESG基金 | 12.8302 美元 |
1.06% 07/03 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 | 10.3115 台幣 |
-0.61% 07/03 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 | 11.4018 美元 |
-0.23% 07/03 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 8.7420 台幣 |
-0.61% 07/03 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 42.4718 日圓 |
0.23% 07/03 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 9.6659 美元 |
-0.23% 07/03 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 | 12.0535 台幣 |
-0.10% 07/03 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 | 0.4417 美元 |
0.30% 07/03 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 9.4934 台幣 |
-0.10% 07/03 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 0.3483 美元 |
0.32% 07/03 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 2.6404 人民幣 |
0.37% 07/03 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 6.9014 南非幣 |
0.16% 07/03 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 45.9266 日圓 |
0.85% 07/03 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 | 9.4836 台幣 |
-0.10% 07/03 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 | 0.3478 美元 |
0.32% 07/03 |
||||
| 國泰美國標普500低波動高股息基金 | 22.0500 台幣 |
-0.36% 07/03 |
||||
| 國泰美國短期公債ETF基金 | 42.3533 台幣 |
-0.51% 07/03 |
||||
| 國泰美國費城半導體基金 | 41.9900 台幣 |
0.12% 07/03 |
||||
| 國泰標普北美科技ETF基金 | 45.7200 台幣 |
0.77% 07/03 |
||||
| 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 31.0400 台幣 |
0.94% 07/03 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數基金 | 47.1600 台幣 |
0.32% 07/03 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數基金 | 16.3700 美元 |
0.80% 07/03 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 25.7900 台幣 |
1.02% 07/03 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 5.8800 台幣 |
-1.01% 07/03 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A | 13.4200 台幣 |
-0.07% 07/03 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B | 10.3900 台幣 |
0.00% 07/03 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A | 0.5578 美元 |
0.45% 07/03 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B | 0.4373 美元 |
0.44% 07/03 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-不配息 | 0.7680 澳幣 |
0.64% 07/03 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 | 0.6180 美元 |
0.46% 07/03 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 | 13.5600 台幣 |
0.00% 07/03 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 3.1690 人民幣 |
0.21% 07/03 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 12.7931 台幣 |
-0.58% 07/03 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 0.6739 澳幣 |
0.28% 07/03 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 0.4435 美元 |
0.09% 07/03 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-B配息 | 8.1395 台幣 |
-0.58% 07/03 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-B配息 | 0.2822 美元 |
0.11% 07/03 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 10.3476 台幣 |
-0.22% 07/03 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 4.1103 台幣 |
-0.22% 07/03 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 0.3829 美元 |
0.16% 07/03 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 0.1567 美元 |
0.19% 07/03 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 2.6631 人民幣 |
0.30% 07/03 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 1.0784 人民幣 |
0.30% 07/03 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 | 0.3946 美元 |
0.18% 07/03 |
||||
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 30.2484 台幣 |
-0.47% 07/03 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 | 5.8317 台幣 |
-0.23% 07/03 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 | 6.0765 美元 |
0.07% 07/03 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 | 4.4076 台幣 |
-0.23% 07/03 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 | 4.5931 美元 |
0.07% 07/03 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 | 4.4075 台幣 |
-0.23% 07/03 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 | 4.5930 美元 |
0.07% 07/03 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 | 11.6018 台幣 |
-0.30% 07/03 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 | 0.4116 美元 |
0.02% 07/03 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 7.8279 台幣 |
-0.30% 07/03 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 0.2774 美元 |
0.04% 07/03 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 | 7.8547 台幣 |
-0.30% 07/03 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 | 0.2783 美元 |
0.04% 07/03 |
||||
| 國泰人民幣貨幣市場基金 | 13.2315 人民幣 |
0.00% 07/03 |
||||
| 國泰人民幣貨幣市場基金 | 1.8402 美元 |
-0.12% 07/03 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 30.1300 台幣 |
-0.13% 07/03 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 1.0449 美元 |
0.52% 07/03 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 1.5904 澳幣 |
0.72% 07/03 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-B配息 | 22.9100 台幣 |
-0.13% 07/03 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-R不配息 | 30.2600 台幣 |
-0.13% 07/03 |
||||
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 | 36.7007 台幣 |
-0.39% 07/03 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 12.5666 台幣 |
-0.35% 07/03 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 0.4971 美元 |
0.06% 07/03 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 0.6781 澳幣 |
0.25% 07/03 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-B配息 | 11.7309 台幣 |
-0.35% 07/03 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息 | 12.6595 台幣 |
-0.35% 07/03 |
||||
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 | 34.2839 台幣 |
-0.79% 07/03 |
||||
| 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 | 14.7808 台幣 |
-0.74% 07/03 |
||||
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 32.8787 台幣 |
-0.77% 07/03 |
||||
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 31.9211 台幣 |
-0.85% 07/03 |
||||
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 28.5578 台幣 |
-0.92% 07/03 |
||||
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 | 27.1831 台幣 |
-0.90% 07/03 |
||||
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 27.8831 台幣 |
-0.89% 07/03 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 21.2184 台幣 |
0.33% 07/03 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 6.9876 台幣 |
-1.21% 07/03 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 | 25.6769 台幣 |
-1.25% 07/03 |
||||
| 國泰2025到期新興市場債券基金 | 11.1200 人民幣 |
0.03% 07/03 |
||||
| 國泰2025到期新興市場債券基金 | 10.7469 美元 |
0.04% 07/03 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 | 14.1336 台幣 |
-0.12% 07/03 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 | 0.4896 美元 |
0.49% 07/03 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 | 14.4640 台幣 |
-0.12% 07/03 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 | 14.2821 台幣 |
-0.12% 07/03 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 | 16.3432 台幣 |
-0.07% 07/03 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 | 0.5603 美元 |
0.59% 07/03 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 | 16.8476 台幣 |
-0.07% 07/03 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 | 16.4675 台幣 |
-0.07% 07/03 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 | 16.9400 台幣 |
0.04% 07/03 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 | 0.5833 美元 |
0.69% 07/03 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 | 17.5726 台幣 |
0.04% 07/03 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 | 17.0585 台幣 |
0.04% 07/03 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 | 10.3415 台幣 |
-0.46% 07/03 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 | 11.0349 美元 |
-0.01% 07/03 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 | 9.5115 台幣 |
-0.46% 07/03 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 | 10.1500 美元 |
-0.01% 07/03 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 | 10.7521 台幣 |
-0.51% 07/03 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 | 11.4006 美元 |
-0.06% 07/03 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 | 9.8623 台幣 |
-0.51% 07/03 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 | 10.4578 美元 |
-0.06% 07/03 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|