國泰投信基金淨值行動版


國泰國泰基金	106.03 台幣	2.08% 01/20

國泰中小成長基金	198.32 台幣	1.91% 01/20

國泰大中華基金	99.67 台幣	1.92% 01/20

國泰科技生化基金	158.13 台幣	1.82% 01/20

國泰小龍基金	65.96 台幣	1.74% 01/20

國泰小龍基金-R類型	66.61 台幣	1.74% 01/20

國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	2.4300 台幣	0.00% 01/20

國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	56.4600 台幣	0.02% 01/20

國泰台灣5G PLUS ETF基金	33.3700 台幣	-6.55% 01/20

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金	22.9300 台幣	0.13% 01/20

國泰台灣領袖50ETF基金	28.1900 台幣	0.36% 01/20

國泰臺灣低波動股利精選30基金	29.4300 台幣	-2.23% 01/20

國泰臺韓科技基金	58.2900 台幣	-2.44% 01/20

國泰台灣高股息基金-A不配息	47.50 台幣	1.11% 01/20



國泰台灣高股息基金-B配息	33.50 台幣	1.09% 01/20

國泰台灣貨幣市場基金	13.1385 台幣	0.00% 01/20

國泰全球數位支付服務ETF基金	45.3300 台幣	3.49% 01/16

國泰全球智能電動車ETF基金	34.0900 台幣	0.50% 01/16

國泰網路資安ETF基金	38.4100 台幣	-0.85% 01/16

國泰全球品牌50ETF基金	27.0600 台幣	-0.15% 01/16

國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	8.2800 台幣	-0.12% 01/16

國泰全球基礎建設基金	18.4100 台幣	-0.27% 01/16

國泰全球基礎建設基金	0.6194 美元	-0.21% 01/16

國泰新興市場基金	20.4600 台幣	-0.20% 01/19

國泰新興市場基金	0.6477 美元	-0.23% 01/19

國泰富時新興市場基金	29.2800 台幣	-0.24% 01/19

國泰亞洲成長基金	17.6900 台幣	0.68% 01/19

國泰亞洲成長基金	0.5784 美元	0.61% 01/19

國泰亞洲成長基金	3.8961 人民幣	0.44% 01/19

國泰亞洲成長基金	0.8342 澳幣	0.14% 01/19

國泰日經225基金	62.2200 台幣	-1.22% 01/20

國泰日經225基金	19.6900 美元	-1.30% 01/20

國泰中港台基金	13.4900 台幣	0.75% 01/19

國泰中港台基金	0.4285 美元	0.66% 01/19

國泰中港台基金	2.9700 人民幣	0.49% 01/19

國泰中國內需增長基金	28.2100 台幣	0.64% 01/19

國泰中國內需增長基金	0.9754 美元	0.59% 01/19

國泰中國內需增長基金	6.2110 人民幣	0.42% 01/19

國泰中國內需增長基金-I類型	0.9789 美元	0.59% 01/19

國泰中國新興戰略基金	25.9100 台幣	0.27% 01/19

國泰中國新興戰略基金	0.8132 美元	0.20% 01/19

國泰中國新興戰略基金	5.7060 人民幣	0.03% 01/19

國泰富時中國A50基金	27.0500 台幣	-0.37% 01/20

國泰富時中國A50基金	8.5600 美元	-0.47% 01/20

國泰富時中國A50單日正向2倍基金	33.8400 台幣	-1.20% 01/20

國泰富時中國A50單日反向1倍基金	6.1700 台幣	0.65% 01/20

國泰美國ESG基金	16.6300 台幣	0.18% 01/16

國泰美國ESG基金	14.5587 美元	0.20% 01/16

國泰美國優質債券基金-A不配息	11.1778 台幣	-0.35% 01/16

國泰美國優質債券基金-A不配息	11.7745 美元	-0.21% 01/16

國泰美國優質債券基金-B配息	9.1010 台幣	-0.35% 01/16

國泰美國優質債券基金-B配息	43.8764 日圓	-0.42% 01/16

國泰美國優質債券基金-B配息	9.5865 美元	-0.21% 01/16

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	13.5247 台幣	-0.10% 01/16

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	0.4737 美元	-0.04% 01/16

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	10.2293 台幣	-0.10% 01/16

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	0.3587 美元	-0.03% 01/16

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	2.6576 人民幣	0.00% 01/16

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	6.9927 南非幣	0.04% 01/16

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	49.3202 日圓	-0.23% 01/16

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	10.2187 台幣	-0.10% 01/16

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	0.3582 美元	-0.03% 01/16

國泰美國標普500低波動高股息基金	24.1100 台幣	-0.41% 01/16

國泰美國短期公債ETF基金	47.4227 台幣	0.03% 01/16

國泰美國費城半導體基金	64.6000 台幣	1.17% 01/16

國泰標普北美科技ETF基金	58.5100 台幣	0.10% 01/16

國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金	37.4700 台幣	-0.03% 01/16

國泰道瓊工業平均指數基金	56.8400 台幣	-0.16% 01/16

國泰道瓊工業平均指數基金	18.0100 美元	-0.17% 01/16

國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	32.0200 台幣	-0.34% 01/16

國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	5.5900 台幣	0.18% 01/16

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A	15.5800 台幣	0.13% 01/16

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B	11.9200 台幣	0.08% 01/16

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A	0.6015 美元	0.18% 01/16

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B	0.4663 美元	0.19% 01/16

國泰全球多重收益平衡基金-不配息	0.8144 澳幣	0.43% 01/16

國泰全球多重收益平衡基金-I不配息	0.6687 美元	0.19% 01/16

國泰全球多重收益平衡基金-R不配息	15.7600 台幣	0.13% 01/16

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	4.1730 人民幣	0.49% 01/19

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	19.0272 台幣	0.71% 01/19

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	0.8952 澳幣	0.19% 01/19

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	0.6019 美元	0.65% 01/19

國泰亞太入息平衡基金-B配息	11.8067 台幣	0.71% 01/19

國泰亞太入息平衡基金-B配息	0.3735 美元	0.65% 01/19

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	11.4492 台幣	0.08% 01/16

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	4.3695 台幣	0.08% 01/16

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	0.4046 美元	0.12% 01/16

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	0.1591 美元	0.13% 01/16

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	2.7342 人民幣	0.18% 01/16

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	1.0640 人民幣	0.19% 01/16

國泰新興非投資等級債券基金-I不配息	0.4187 美元	0.12% 01/16

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金	33.8318 台幣	-0.06% 01/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	6.4359 台幣	0.01% 01/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	6.4620 美元	0.10% 01/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	4.7430 台幣	0.01% 01/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	4.7626 美元	0.10% 01/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	4.7429 台幣	0.01% 01/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	4.7625 美元	0.10% 01/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	12.5689 台幣	-0.04% 01/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	0.4245 美元	0.05% 01/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	8.2214 台幣	-0.04% 01/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	0.2774 美元	0.04% 01/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	8.2496 台幣	-0.04% 01/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	0.2782 美元	0.04% 01/16

國泰人民幣貨幣市場基金	13.3106 人民幣	0.01% 01/19

國泰人民幣貨幣市場基金	1.9081 美元	0.17% 01/19

國泰全球積極組合基金-A不配息	37.8100 台幣	0.16% 01/16

國泰全球積極組合基金-A不配息	1.1988 美元	0.24% 01/16

國泰全球積極組合基金-A不配息	1.7941 澳幣	0.49% 01/16

國泰全球積極組合基金-B配息	27.9000 台幣	0.18% 01/16

國泰全球積極組合基金-R不配息	38 台幣	0.18% 01/16

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金	40.5502 台幣	0.09% 01/16

國泰豐益債券組合基金-A不配息	13.8878 台幣	0.07% 01/19

國泰豐益債券組合基金-A不配息	0.5229 美元	0.00% 01/19

國泰豐益債券組合基金-A不配息	0.6982 澳幣	-0.46% 01/19

國泰豐益債券組合基金-B配息	12.8019 台幣	0.07% 01/19

國泰豐益債券組合基金-R不配息	13.9982 台幣	0.07% 01/19

國泰7-10年A等級金融產業債券基金	38.1092 台幣	-0.36% 01/16

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金	16.5327 台幣	-0.44% 01/16

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	36.1086 台幣	-0.38% 01/16

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金	35.4071 台幣	-0.42% 01/16

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	31.6578 台幣	-0.32% 01/16

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	29.6061 台幣	-0.45% 01/16

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	30.6109 台幣	-0.44% 01/16

國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	21.6603 台幣	0.83% 01/16

國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金	7.2448 台幣	-1.62% 01/16

國泰20年期(以上)美國公債指數基金	28.4649 台幣	-0.61% 01/16

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	17.4599 台幣	0.31% 01/19

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	0.5539 美元	0.25% 01/19

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型	17.8922 台幣	0.32% 01/19

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型	17.6481 台幣	0.31% 01/19

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	20.3158 台幣	0.24% 01/16

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	0.6367 美元	0.32% 01/16

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型	20.9817 台幣	0.24% 01/16

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型	20.4779 台幣	0.23% 01/16

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	21.4636 台幣	0.29% 01/16

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	0.6759 美元	0.36% 01/16

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型	22.3184 台幣	0.29% 01/16

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型	21.6241 台幣	0.29% 01/16

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	11.1940 台幣	-0.03% 01/16

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	11.3009 美元	0.01% 01/16

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	10.0801 台幣	-0.03% 01/16

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	10.1774 美元	0.01% 01/16

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	11.6794 台幣	-0.03% 01/16

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	11.7066 美元	0.02% 01/16

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	10.4993 台幣	-0.03% 01/16

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	10.5245 美元	0.02% 01/16

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