國泰投信基金淨值行動版


國泰國泰基金	161.84 台幣	-8.59% 07/17

國泰中小成長基金	295.84 台幣	-8.37% 07/17

國泰大中華基金	151.50 台幣	-8.18% 07/17

國泰科技生化基金	246.22 台幣	-8.56% 07/17

國泰小龍基金	103.12 台幣	-8.47% 07/17

國泰小龍基金-R類型	104.23 台幣	-8.47% 07/17

國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	1.7600 台幣	6.67% 07/17

國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	90.7400 台幣	-13.58% 07/17

國泰台灣5G PLUS ETF基金	49.0600 台幣	-7.42% 07/17

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金	31.7800 台幣	-3.55% 07/17

國泰台灣領袖50ETF基金	37.6700 台幣	-6.69% 07/17

國泰臺灣低波動股利精選30基金	38.3700 台幣	-2.04% 07/17

國泰臺韓科技基金	100.2900 台幣	-6.03% 07/16

國泰台灣高股息基金-A不配息	72.80 台幣	-7.64% 07/17



國泰台灣高股息基金-B配息	49.43 台幣	-7.64% 07/17

國泰台灣貨幣市場基金	13.2360 台幣	0.00% 07/17

國泰全球數位支付服務ETF基金	43.7700 台幣	-4.97% 07/16

國泰全球智能電動車ETF基金	44.5200 台幣	-2.77% 07/16

國泰網路資安ETF基金	53.3000 台幣	-0.62% 07/16

國泰全球品牌50ETF基金	26.9100 台幣	0.07% 07/16

國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	9.3700 台幣	-1.06% 07/16

國泰全球基礎建設基金	20.9300 台幣	-0.66% 07/16

國泰全球基礎建設基金	0.6893 美元	-0.85% 07/16

國泰新興市場基金	28.2800 台幣	-3.87% 07/16

國泰新興市場基金	0.8768 美元	-4.06% 07/16

國泰富時新興市場基金	31.7000 台幣	-0.72% 07/16

國泰亞洲成長基金	24.7900 台幣	-6.24% 07/16

國泰亞洲成長基金	0.7941 美元	-6.42% 07/16

國泰亞洲成長基金	5.2078 人民幣	-6.36% 07/16

國泰亞洲成長基金	1.0989 澳幣	-6.31% 07/16

國泰日經225基金	75.4900 台幣	-3.97% 07/17

國泰日經225基金	23.3400 美元	-4.15% 07/17

國泰中港台基金	19.3600 台幣	-3.59% 07/16

國泰中港台基金	0.6024 美元	-3.77% 07/16

國泰中港台基金	4.0649 人民幣	-3.70% 07/16

國泰中國內需增長基金	36.9800 台幣	-4.52% 07/16

國泰中國內需增長基金	1.2527 美元	-4.69% 07/16

國泰中國內需增長基金	7.7663 人民幣	-4.62% 07/16

國泰中國內需增長基金-I類型	1.2628 美元	-4.68% 07/16

國泰中國新興戰略基金	36.3000 台幣	-4.40% 07/16

國泰中國新興戰略基金	1.1161 美元	-4.57% 07/16

國泰中國新興戰略基金	7.6248 人民幣	-4.51% 07/16

國泰富時中國A50基金	27.7700 台幣	-3.14% 07/17

國泰富時中國A50基金	8.5800 美元	-3.38% 07/17

國泰富時中國A50單日正向2倍基金	31.8400 台幣	-7.39% 07/17

國泰富時中國A50單日反向1倍基金	6.2000 台幣	3.85% 07/17

國泰美國ESG基金	19.4900 台幣	-2.65% 07/16

國泰美國ESG基金	16.7120 美元	-2.79% 07/16

國泰美國優質債券基金-A不配息	11.2740 台幣	0.07% 07/16

國泰美國優質債券基金-A不配息	11.7242 美元	0.00% 07/16

國泰美國優質債券基金-B配息	8.8214 台幣	0.07% 07/16

國泰美國優質債券基金-B配息	41.9066 日圓	0.07% 07/16

國泰美國優質債券基金-B配息	9.1738 美元	-0.00% 07/16

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	13.9648 台幣	-0.85% 07/16

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	0.4848 美元	-0.94% 07/16

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	10.1507 台幣	-0.85% 07/16

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	0.3528 美元	-0.93% 07/16

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	2.5578 人民幣	-0.90% 07/16

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	6.9008 南非幣	-0.80% 07/16

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	49.1233 日圓	-0.86% 07/16

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	10.1402 台幣	-0.85% 07/16

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	0.3523 美元	-0.96% 07/16

國泰美國標普500低波動高股息基金	25.6200 台幣	-0.39% 07/16

國泰美國短期公債ETF基金	49.2681 台幣	0.29% 07/16

國泰美國費城半導體基金	84.9500 台幣	-4.02% 07/16

國泰標普北美科技ETF基金	66.7000 台幣	-2.31% 07/16

國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金	38.4700 台幣	-0.62% 07/16

國泰道瓊工業平均指數基金	61.9700 台幣	0.06% 07/16

國泰道瓊工業平均指數基金	19.2000 美元	-0.21% 07/16

國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	35.2000 台幣	-0.26% 07/16

國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	5.3000 台幣	0.38% 07/16

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A	17.0300 台幣	-0.53% 07/16

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B	12.8800 台幣	-0.62% 07/16

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A	0.6443 美元	-0.74% 07/16

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B	0.4937 美元	-0.72% 07/16

國泰全球多重收益平衡基金-不配息	0.8332 澳幣	-0.62% 07/16

國泰全球多重收益平衡基金-I不配息	0.7185 美元	-0.73% 07/16

國泰全球多重收益平衡基金-R不配息	17.2500 台幣	-0.58% 07/16

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	6.0063 人民幣	-5.34% 07/16

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	28.7150 台幣	-5.22% 07/16

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	1.2699 澳幣	-5.29% 07/16

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	0.8898 美元	-5.40% 07/16

國泰亞太入息平衡基金-B配息	17.3831 台幣	-5.22% 07/16

國泰亞太入息平衡基金-B配息	0.5387 美元	-5.39% 07/16

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	11.9810 台幣	-0.01% 07/16

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	4.3975 台幣	-0.01% 07/16

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	0.4192 美元	-0.12% 07/16

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	0.1585 美元	-0.13% 07/16

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	2.7532 人民幣	-0.05% 07/16

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	1.0304 人民幣	-0.06% 07/16

國泰新興非投資等級債券基金-I不配息	0.4354 美元	-0.14% 07/16

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金	33.4925 台幣	0.25% 07/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	6.5955 台幣	0.11% 07/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	6.5704 美元	0.06% 07/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	4.7418 台幣	0.11% 07/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	4.7239 美元	0.06% 07/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	4.7416 台幣	0.11% 07/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	4.7238 美元	0.06% 07/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	12.8533 台幣	0.13% 07/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	0.4287 美元	0.02% 07/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	8.1463 台幣	0.13% 07/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	0.2714 美元	0.00% 07/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	8.1741 台幣	0.12% 07/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	0.2723 美元	0.04% 07/16

國泰人民幣貨幣市場基金	13.3763 人民幣	0.00% 07/16

國泰人民幣貨幣市場基金	1.9697 美元	-0.07% 07/16

國泰全球積極組合基金-A不配息	43.5100 台幣	-1.14% 07/16

國泰全球積極組合基金-A不配息	1.3505 美元	-1.32% 07/16

國泰全球積極組合基金-A不配息	1.9303 澳幣	-1.21% 07/16

國泰全球積極組合基金-B配息	31.3900 台幣	-1.13% 07/16

國泰全球積極組合基金-R不配息	43.7400 台幣	-1.15% 07/16

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金	39.6324 台幣	-1.85% 07/16

國泰豐益債券組合基金-A不配息	14.3280 台幣	0.03% 07/16

國泰豐益債券組合基金-A不配息	0.5332 美元	-0.04% 07/16

國泰豐益債券組合基金-A不配息	0.6831 澳幣	0.07% 07/16

國泰豐益債券組合基金-B配息	13.0452 台幣	0.03% 07/16

國泰豐益債券組合基金-R不配息	14.4489 台幣	0.04% 07/16

國泰7-10年A等級金融產業債券基金	37.7673 台幣	0.34% 07/16

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金	16.1038 台幣	-0.04% 07/16

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	35.0197 台幣	-1.00% 07/16

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金	34.6279 台幣	0.37% 07/16

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	30.3992 台幣	-1.31% 07/16

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	28.1866 台幣	0.40% 07/16

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	29.8934 台幣	0.34% 07/16

國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	22.5757 台幣	0.34% 07/16

國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金	6.7034 台幣	-0.38% 07/16

國泰20年期(以上)美國公債指數基金	28.0448 台幣	0.27% 07/16

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	20.5039 台幣	-0.37% 07/16

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	0.6372 美元	-0.55% 07/16

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型	21.0358 台幣	-0.37% 07/16

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型	20.7297 台幣	-0.37% 07/16

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	24.2769 台幣	-0.38% 07/16

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	0.7449 美元	-0.56% 07/16

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型	25.1159 台幣	-0.38% 07/16

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型	24.4791 台幣	-0.38% 07/16

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	26.1681 台幣	-0.37% 07/16

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	0.8067 美元	-0.55% 07/16

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型	27.2703 台幣	-0.37% 07/16

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型	26.3754 台幣	-0.37% 07/16

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	12.0202 台幣	0.13% 07/16

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	11.9256 美元	0.01% 07/16

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	10.5925 台幣	0.13% 07/16

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	10.5101 美元	0.01% 07/16

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