國泰投信基金淨值行動版


國泰國泰基金	91.73 台幣	-0.43% 10/22

國泰國泰基金-I類型	91.73 台幣	-0.43% 10/22

國泰中小成長基金	168.66 台幣	-0.68% 10/22

國泰中小成長基金-I類型	5.49 美元	-0.88% 10/22

國泰大中華基金	81.93 台幣	-0.34% 10/22

國泰科技生化基金	129.99 台幣	-0.47% 10/22

國泰小龍基金	53.96 台幣	-0.52% 10/22

國泰小龍基金-I類型	1.76 美元	-0.71% 10/22

國泰小龍基金-R類型	54.46 台幣	-0.53% 10/22



國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	2.8000 台幣	0.36% 10/22

國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	43.7300 台幣	-0.88% 10/22

國泰台灣5G PLUS ETF基金	31.0100 台幣	-0.51% 10/22

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金	21.6400 台幣	0.32% 10/22

國泰台灣領袖50ETF基金	24.8600 台幣	-0.48% 10/22

國泰臺灣低波動股利精選30基金	27.9600 台幣	0.14% 10/22

國泰臺韓科技基金	47.3700 台幣	0.04% 10/22

國泰台灣高股息基金-A不配息	40.67 台幣	-0.05% 10/22

國泰台灣高股息基金-B配息	29.22 台幣	-0.03% 10/22

國泰台灣貨幣市場基金	13.0920 台幣	0.00% 10/22

國泰全球數位支付服務ETF基金	48 台幣	-2.34% 10/21

國泰全球智能電動車ETF基金	32.2200 台幣	0.06% 10/21

國泰網路資安ETF基金	40.0700 台幣	1.14% 10/21

國泰全球品牌50ETF基金	26.6800 台幣	0.30% 10/21

國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	7.4500 台幣	-0.80% 10/21

國泰全球基礎建設基金	17.9400 台幣	-0.50% 10/21

國泰全球基礎建設基金	0.6209 美元	-0.61% 10/21

國泰新興市場基金	18.2900 台幣	0.66% 10/21

國泰新興市場基金	0.5961 美元	0.54% 10/21

國泰富時新興市場基金	27.3700 台幣	0.40% 10/21

國泰全球資源基金	7.2200 台幣	-1.23% 10/21

國泰全球資源基金	0.2323 美元	-1.28% 10/21

國泰亞洲成長基金	14.8500 台幣	-0.74% 10/21

國泰亞洲成長基金	0.4998 美元	-0.89% 10/21

國泰亞洲成長基金	3.4486 人民幣	-0.85% 10/21

國泰亞洲成長基金	0.7458 澳幣	-0.51% 10/21

國泰日經225基金	58.1500 台幣	0.02% 10/22

國泰日經225基金	18.9200 美元	-0.21% 10/22

國泰中港台基金	11.3200 台幣	1.80% 10/21

國泰中港台基金	0.3701 美元	1.65% 10/21

國泰中港台基金	2.6284 人民幣	1.69% 10/21

國泰中國內需增長基金	23.6000 台幣	1.90% 10/21

國泰中國內需增長基金	0.8398 美元	1.74% 10/21

國泰中國內需增長基金	5.4787 人民幣	1.79% 10/21

國泰中國內需增長基金-I類型	0.8410 美元	1.75% 10/21

國泰中國新興戰略基金	22.9700 台幣	1.41% 10/21

國泰中國新興戰略基金	0.7421 美元	1.26% 10/21

國泰中國新興戰略基金	5.3345 人民幣	1.29% 10/21

國泰富時中國A50基金	25.9400 台幣	0.15% 10/22

國泰富時中國A50基金	8.4400 美元	-0.12% 10/22

國泰富時中國A50單日正向2倍基金	34.2100 台幣	0.32% 10/22

國泰富時中國A50單日反向1倍基金	6.0800 台幣	0.00% 10/22

國泰美國ESG基金	15.4900 台幣	0.13% 10/21

國泰美國ESG基金	13.9571 美元	-0.01% 10/21

國泰美國優質債券基金-A不配息	11.0416 台幣	0.15% 10/21

國泰美國優質債券基金-A不配息	11.8042 美元	0.09% 10/21

國泰美國優質債券基金-B配息	9.1742 台幣	0.15% 10/21

國泰美國優質債券基金-B配息	43.9160 日圓	0.52% 10/21

國泰美國優質債券基金-B配息	9.8074 美元	0.09% 10/21

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	13.1196 台幣	0.09% 10/21

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	0.4652 美元	0.04% 10/21

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	10.1259 台幣	0.09% 10/21

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	0.3594 美元	0.03% 10/21

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	2.7049 人民幣	0.04% 10/21

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	7.1139 南非幣	0.43% 10/21

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	48.3916 日圓	0.51% 10/21

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	10.1154 台幣	0.09% 10/21

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	0.3589 美元	0.03% 10/21

國泰美國標普500低波動高股息基金	23.0800 台幣	0.30% 10/21

國泰美國短期公債ETF基金	45.6687 台幣	0.17% 10/21

國泰美國費城半導體基金	54.1800 台幣	-0.50% 10/21

國泰標普北美科技ETF基金	55.6600 台幣	-0.05% 10/21

國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金	36.9300 台幣	0.33% 10/21

國泰道瓊工業平均指數基金	52.4800 台幣	0.63% 10/21

國泰道瓊工業平均指數基金	17.1100 美元	0.47% 10/21

國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	29.0500 台幣	1.08% 10/21

國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	5.7900 台幣	-0.52% 10/21

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A	14.6900 台幣	-0.07% 10/21

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B	11.3100 台幣	0.00% 10/21

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A	0.5821 美元	-0.17% 10/21

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B	0.4538 美元	-0.18% 10/21

國泰全球多重收益平衡基金-不配息	0.8118 澳幣	0.22% 10/21

國泰全球多重收益平衡基金-I不配息	0.6462 美元	-0.15% 10/21

國泰全球多重收益平衡基金-R不配息	14.8500 台幣	-0.07% 10/21

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	3.6270 人民幣	-0.40% 10/21

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	15.6837 台幣	-0.31% 10/21

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	0.7859 澳幣	-0.06% 10/21

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	0.5106 美元	-0.45% 10/21

國泰亞太入息平衡基金-B配息	9.8541 台幣	-0.31% 10/21

國泰亞太入息平衡基金-B配息	0.3209 美元	-0.43% 10/21

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	10.9751 台幣	0.15% 10/21

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	4.2736 台幣	0.15% 10/21

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	0.3928 美元	0.05% 10/21

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	0.1576 美元	0.06% 10/21

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	2.7155 人民幣	0.11% 10/21

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	1.0781 人民幣	0.11% 10/21

國泰新興非投資等級債券基金-I不配息	0.4058 美元	0.07% 10/21

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金	33.4872 台幣	0.52% 10/21

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	6.2845 台幣	0.23% 10/21

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	6.3787 美元	0.24% 10/21

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	4.6903 台幣	0.23% 10/21

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	4.7611 美元	0.24% 10/21

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	4.6902 台幣	0.23% 10/21

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	4.7610 美元	0.24% 10/21

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	12.1670 台幣	0.13% 10/21

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	0.4180 美元	0.05% 10/21

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	8.0848 台幣	0.13% 10/21

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	0.2774 美元	0.04% 10/21

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	8.1125 台幣	0.13% 10/21

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	0.2783 美元	0.04% 10/21

國泰人民幣貨幣市場基金	13.2765 人民幣	0.00% 10/21

國泰人民幣貨幣市場基金	1.8578 美元	-0.04% 10/21

國泰全球積極組合基金-A不配息	34.8600 台幣	-0.71% 10/21

國泰全球積極組合基金-A不配息	1.1368 美元	-0.85% 10/21

國泰全球積極組合基金-A不配息	1.7523 澳幣	-0.47% 10/21

國泰全球積極組合基金-B配息	26.1000 台幣	-0.72% 10/21

國泰全球積極組合基金-R不配息	35.0200 台幣	-0.71% 10/21

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金	38.6651 台幣	0.20% 10/21

國泰豐益債券組合基金-A不配息	13.4958 台幣	0.14% 10/21

國泰豐益債券組合基金-A不配息	0.5159 美元	0.08% 10/21

國泰豐益債券組合基金-A不配息	0.7127 澳幣	0.45% 10/21

國泰豐益債券組合基金-B配息	12.5192 台幣	0.14% 10/21

國泰豐益債券組合基金-R不配息	13.5996 台幣	0.14% 10/21

國泰7-10年A等級金融產業債券基金	37.6595 台幣	0.33% 10/21

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金	16.3553 台幣	0.40% 10/21

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	35.8151 台幣	0.43% 10/21

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金	35.6127 台幣	0.45% 10/21

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	31.4221 台幣	0.46% 10/21

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	30.1913 台幣	0.43% 10/21

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	31.0108 台幣	0.49% 10/21

國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	20.5337 台幣	-0.46% 10/21

國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金	7.8832 台幣	1.07% 10/21

國泰20年期(以上)美國公債指數基金	28.9400 台幣	0.67% 10/21

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	16.0293 台幣	0.28% 10/21

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	0.5234 美元	0.15% 10/21

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型	16.4163 台幣	0.28% 10/21

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型	16.2001 台幣	0.28% 10/21

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	18.8179 台幣	-0.24% 10/21

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	0.6066 美元	-0.38% 10/21

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型	19.4187 台幣	-0.24% 10/21

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型	18.9650 台幣	-0.24% 10/21

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	19.7227 台幣	-0.41% 10/21

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	0.6389 美元	-0.54% 10/21

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型	20.4864 台幣	-0.41% 10/21

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型	19.8659 台幣	-0.41% 10/21

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	10.9059 台幣	0.10% 10/21

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	11.1894 美元	0.01% 10/21

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	9.9245 台幣	0.10% 10/21

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	10.1835 美元	0.01% 10/21

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	11.3732 台幣	0.10% 10/21

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	11.5909 美元	0.01% 10/21

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	10.3270 台幣	0.10% 10/21

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	10.5255 美元	0.01% 10/21

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