國泰投信基金淨值行動版


國泰國泰基金	59.49 台幣	-2.22% 03/28

國泰國泰基金-I類型	59.49 台幣	-2.22% 03/28

國泰中小成長基金	109.23 台幣	-2.11% 03/28

國泰中小成長基金-I類型	3.30 美元	-2.18% 03/28

國泰大中華基金	49.86 台幣	-2.48% 03/28

國泰科技生化基金	85.64 台幣	-2.52% 03/28

國泰小龍基金	34.21 台幣	-2.40% 03/28

國泰小龍基金-I類型	1.03 美元	-2.46% 03/28

國泰小龍基金-R類型	34.48 台幣	-2.41% 03/28



國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	3.9300 台幣	1.55% 03/28

國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	188.6200 台幣	-3.40% 03/28

國泰台灣5G PLUS ETF基金	22.1100 台幣	-1.82% 03/28

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金	21.6300 台幣	-1.05% 03/28

國泰台灣領袖50ETF基金	19.7800 台幣	-1.49% 03/28

國泰臺灣低波動股利精選30基金	28.2800 台幣	-0.63% 03/28

國泰臺韓科技基金	31.9200 台幣	-2.00% 03/28

國泰台灣高股息基金-A不配息	28.80 台幣	-1.87% 03/28

國泰台灣高股息基金-B配息	21.60 台幣	-1.86% 03/28

國泰台灣貨幣市場基金	12.9838 台幣	0.00% 03/28

國泰全球數位支付服務ETF基金	27.4800 台幣	-0.97% 03/27

國泰全球智能電動車ETF基金	22.8000 台幣	-1.04% 03/27

國泰網路資安ETF基金	37.9100 台幣	-1.15% 03/27

國泰全球品牌50ETF基金	24.2500 台幣	0.08% 03/27

國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	7 台幣	0.14% 03/27

國泰全球基礎建設基金	17.4600 台幣	0.46% 03/27

國泰全球基礎建設基金	0.5601 美元	0.43% 03/27

國泰新興市場基金	14.2400 台幣	0.07% 03/27

國泰新興市場基金	0.4302 美元	0.09% 03/27

國泰富時新興市場基金	24.6200 台幣	0.24% 03/27

國泰全球資源基金	7.1200 台幣	-0.56% 03/27

國泰全球資源基金	0.2124 美元	-0.47% 03/27

國泰亞洲成長基金	12.0400 台幣	-0.74% 03/27

國泰亞洲成長基金	0.3759 美元	-0.69% 03/27

國泰亞洲成長基金	2.6453 人民幣	-0.86% 03/27

國泰亞洲成長基金	0.5773 澳幣	-0.79% 03/27

國泰日經225基金	44.2500 台幣	-1.16% 03/28

國泰日經225基金	13.3500 美元	-1.26% 03/28

國泰中港台基金	9.2200 台幣	0.22% 03/27

國泰中港台基金	0.2794 美元	0.18% 03/27

國泰中港台基金	2.0236 人民幣	0.04% 03/27

國泰中國內需增長基金	19.2400 台幣	0.21% 03/27

國泰中國內需增長基金	0.6349 美元	0.21% 03/27

國泰中國內需增長基金	4.2239 人民幣	0.05% 03/27

國泰中國內需增長基金-I類型	0.6349 美元	0.21% 03/27

國泰中國新興戰略基金	17.5700 台幣	0.46% 03/27

國泰中國新興戰略基金	0.5262 美元	0.40% 03/27

國泰中國新興戰略基金	3.8578 人民幣	0.24% 03/27

國泰富時中國A50基金	23.6200 台幣	-0.46% 03/28

國泰富時中國A50基金	7.1300 美元	-0.56% 03/28

國泰富時中國A50單日正向2倍基金	26.9500 台幣	-0.96% 03/28

國泰富時中國A50單日反向1倍基金	7.4900 台幣	0.54% 03/28

國泰美國ESG基金	13.5600 台幣	-0.88% 03/27

國泰美國ESG基金	11.3246 美元	-0.90% 03/27

國泰美國優質債券基金-A不配息	10.9656 台幣	-0.06% 03/27

國泰美國優質債券基金-A不配息	11.1478 美元	-0.06% 03/27

國泰美國優質債券基金-B配息	9.5515 台幣	-0.06% 03/27

國泰美國優質債券基金-B配息	44.3845 日圓	0.14% 03/27

國泰美國優質債券基金-B配息	9.7112 美元	-0.06% 03/27

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	12.3502 台幣	-0.31% 03/27

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	0.4145 美元	-0.31% 03/27

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	9.9928 台幣	-0.31% 03/27

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	0.3358 美元	-0.33% 03/27

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	2.5738 人民幣	-0.39% 03/27

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	6.8001 南非幣	-0.39% 03/27

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	45.6969 日圓	-0.13% 03/27

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	9.9824 台幣	-0.31% 03/27

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	0.3354 美元	-0.30% 03/27

國泰美國標普500低波動高股息基金	25.6700 台幣	0.23% 03/27

國泰美國短期公債ETF基金	48.1905 台幣	0.09% 03/27

國泰美國費城半導體基金	37.7300 台幣	-1.97% 03/27

國泰標普北美科技ETF基金	43.5500 台幣	-1.27% 03/27

國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金	30.8700 台幣	-1.37% 03/27

國泰道瓊工業平均指數基金	50.9100 台幣	-0.29% 03/27

國泰道瓊工業平均指數基金	15.3700 美元	-0.39% 03/27

國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	25.9800 台幣	-0.65% 03/27

國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	6.8200 台幣	0.29% 03/27

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A	13.8200 台幣	-0.22% 03/27

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B	10.8000 台幣	-0.28% 03/27

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A	0.5147 美元	-0.21% 03/27

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B	0.4073 美元	-0.22% 03/27

國泰全球多重收益平衡基金-不配息	0.7380 澳幣	-0.32% 03/27

國泰全球多重收益平衡基金-I不配息	0.5692 美元	-0.23% 03/27

國泰全球多重收益平衡基金-R不配息	13.9600 台幣	-0.21% 03/27

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	2.9106 人民幣	-0.79% 03/27

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	13.3111 台幣	-0.61% 03/27

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	0.6364 澳幣	-0.73% 03/27

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	0.4018 美元	-0.64% 03/27

國泰亞太入息平衡基金-B配息	8.6131 台幣	-0.62% 03/27

國泰亞太入息平衡基金-B配息	0.2600 美元	-0.65% 03/27

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	10.9191 台幣	-0.15% 03/27

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	4.4610 台幣	-0.15% 03/27

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	0.3726 美元	-0.13% 03/27

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	0.1568 美元	-0.19% 03/27

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	2.6261 人民幣	-0.30% 03/27

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	1.0940 人民幣	-0.31% 03/27

國泰新興非投資等級債券基金-I不配息	0.3831 美元	-0.13% 03/27

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金	34.4945 台幣	-0.12% 03/27

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	6.0532 台幣	-0.18% 03/27

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	5.9653 美元	-0.16% 03/27

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	4.6527 台幣	-0.18% 03/27

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	4.5844 美元	-0.16% 03/27

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	4.6526 台幣	-0.18% 03/27

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	4.5843 美元	-0.16% 03/27

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	12.2236 台幣	-0.15% 03/27

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	0.4015 美元	-0.15% 03/27

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	8.4214 台幣	-0.15% 03/27

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	0.2762 美元	-0.18% 03/27

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	8.4504 台幣	-0.15% 03/27

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	0.2771 美元	-0.14% 03/27

國泰人民幣貨幣市場基金	13.1788 人民幣	0.00% 03/27

國泰人民幣貨幣市場基金	1.8083 美元	0.17% 03/27

國泰全球積極組合基金-A不配息	31.9000 台幣	-0.34% 03/27

國泰全球積極組合基金-A不配息	0.9634 美元	-0.36% 03/27

國泰全球積極組合基金-A不配息	1.5282 澳幣	-0.46% 03/27

國泰全球積極組合基金-B配息	24.7500 台幣	-0.32% 03/27

國泰全球積極組合基金-R不配息	32.0300 台幣	-0.34% 03/27

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金	41.6386 台幣	-0.11% 03/27

國泰豐益債券組合基金-A不配息	13.4573 台幣	-0.20% 03/27

國泰豐益債券組合基金-A不配息	0.4847 美元	-0.21% 03/27

國泰豐益債券組合基金-A不配息	0.6891 澳幣	-0.30% 03/27

國泰豐益債券組合基金-B配息	12.6687 台幣	-0.20% 03/27

國泰豐益債券組合基金-R不配息	13.5531 台幣	-0.20% 03/27

國泰7-10年A等級金融產業債券基金	38.6980 台幣	-0.05% 03/27

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金	16.7560 台幣	-0.23% 03/27

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	37.4645 台幣	-0.38% 03/27

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金	36.5214 台幣	-0.29% 03/27

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	32.7148 台幣	-0.26% 03/27

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	31.3594 台幣	-0.29% 03/27

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	32.2355 台幣	-0.33% 03/27

國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	22.0735 台幣	0.73% 03/27

國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金	7.5823 台幣	-1.38% 03/27

國泰20年期(以上)美國公債指數基金	30.1363 台幣	-0.28% 03/27

國泰2025到期新興市場債券基金	11.0598 人民幣	0.03% 03/27

國泰2025到期新興市場債券基金	10.6407 美元	0.00% 03/27

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	15.2232 台幣	-0.46% 03/27

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	0.4597 美元	-0.48% 03/27

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型	15.5687 台幣	-0.46% 03/27

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型	15.3810 台幣	-0.46% 03/27

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	17.3048 台幣	-0.46% 03/27

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	0.5167 美元	-0.48% 03/27

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型	17.8227 台幣	-0.46% 03/27

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型	17.4333 台幣	-0.46% 03/27

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	17.6236 台幣	-0.46% 03/27

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	0.5286 美元	-0.47% 03/27

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型	18.2603 台幣	-0.46% 03/27

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型	17.7427 台幣	-0.46% 03/27

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	11.2186 台幣	0.02% 03/27

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	10.8869 美元	0.02% 03/27

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	10.4284 台幣	0.02% 03/27

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	10.1208 美元	0.02% 03/27

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	11.6106 台幣	0.04% 03/27

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	11.2519 美元	0.04% 03/27

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	10.7581 台幣	0.04% 03/27

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	10.4263 美元	0.04% 03/27

國泰六年階梯到期新興市場債券基金	9.9650 人民幣	0.01% 03/27

國泰六年階梯到期新興市場債券基金	10.5092 台幣	0.03% 03/27

國泰六年階梯到期新興市場債券基金	9.8128 美元	0.02% 03/27

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