國泰投信基金淨值行動版


國泰國泰基金	86.30 台幣	-0.55% 09/17

國泰國泰基金-I類型	86.30 台幣	-0.55% 09/17

國泰中小成長基金	160.03 台幣	-0.52% 09/17

國泰中小成長基金-I類型	5.33 美元	-0.36% 09/17

國泰大中華基金	75.59 台幣	-0.64% 09/17

國泰科技生化基金	121.02 台幣	-0.40% 09/17

國泰小龍基金	50.25 台幣	-0.40% 09/17

國泰小龍基金-I類型	1.67 美元	-0.24% 09/17

國泰小龍基金-R類型	50.71 台幣	-0.39% 09/17



國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	3.0500 台幣	0.66% 09/17

國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	37.2600 台幣	-1.25% 09/17

國泰台灣5G PLUS ETF基金	28.6500 台幣	-0.90% 09/17

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金	21.1200 台幣	-0.57% 09/17

國泰台灣領袖50ETF基金	24.0100 台幣	-0.87% 09/17

國泰臺灣低波動股利精選30基金	27.6200 台幣	-0.47% 09/17

國泰臺韓科技基金	41.1400 台幣	-1.34% 09/17

國泰台灣高股息基金-A不配息	38.40 台幣	-0.67% 09/17

國泰台灣高股息基金-B配息	27.76 台幣	-0.64% 09/17

國泰台灣貨幣市場基金	13.0740 台幣	0.00% 09/17

國泰全球數位支付服務ETF基金	40.2000 台幣	1.13% 09/16

國泰全球智能電動車ETF基金	28.0900 台幣	-0.43% 09/16

國泰網路資安ETF基金	38.6200 台幣	-0.72% 09/16

國泰全球品牌50ETF基金	25.7400 台幣	-0.12% 09/16

國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	6.5400 台幣	0.31% 09/16

國泰全球基礎建設基金	17.1200 台幣	-1.10% 09/16

國泰全球基礎建設基金	0.6042 美元	-0.66% 09/16

國泰新興市場基金	17.8300 台幣	0.51% 09/16

國泰新興市場基金	0.5922 美元	0.89% 09/16

國泰富時新興市場基金	26.4000 台幣	0.27% 09/16

國泰全球資源基金	7.0900 台幣	-0.28% 09/16

國泰全球資源基金	0.2326 美元	0.17% 09/16

國泰亞洲成長基金	13.9300 台幣	0.51% 09/16

國泰亞洲成長基金	0.4782 美元	0.93% 09/16

國泰亞洲成長基金	3.2898 人民幣	0.73% 09/16

國泰亞洲成長基金	0.6927 澳幣	0.70% 09/16

國泰日經225基金	52.7500 台幣	-0.23% 09/17

國泰日經225基金	17.5600 美元	-0.06% 09/17

國泰中港台基金	11.0800 台幣	0.18% 09/16

國泰中港台基金	0.3693 美元	0.57% 09/16

國泰中港台基金	2.6144 人民幣	0.38% 09/16

國泰中國內需增長基金	23.1500 台幣	-0.04% 09/16

國泰中國內需增長基金	0.8400 美元	0.36% 09/16

國泰中國內需增長基金	5.4629 人民幣	0.16% 09/16

國泰中國內需增長基金-I類型	0.8405 美元	0.36% 09/16

國泰中國新興戰略基金	22.5200 台幣	0.36% 09/16

國泰中國新興戰略基金	0.7417 美元	0.75% 09/16

國泰中國新興戰略基金	5.3155 人民幣	0.55% 09/16

國泰富時中國A50基金	25.2400 台幣	0.56% 09/17

國泰富時中國A50基金	8.4000 美元	0.72% 09/17

國泰富時中國A50單日正向2倍基金	33.5600 台幣	1.18% 09/17

國泰富時中國A50單日反向1倍基金	6.0800 台幣	-0.65% 09/17

國泰美國ESG基金	14.8100 台幣	-0.74% 09/16

國泰美國ESG基金	13.6049 美元	-0.27% 09/16

國泰美國優質債券基金-A不配息	10.8555 台幣	-0.18% 09/16

國泰美國優質債券基金-A不配息	11.7397 美元	0.06% 09/16

國泰美國優質債券基金-B配息	9.0791 台幣	-0.18% 09/16

國泰美國優質債券基金-B配息	43.3012 日圓	-0.31% 09/16

國泰美國優質債券基金-B配息	9.8182 美元	0.06% 09/16

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	12.8935 台幣	-0.20% 09/16

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	0.4612 美元	0.02% 09/16

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	10.0169 台幣	-0.20% 09/16

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	0.3587 美元	0.00% 09/16

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	2.6995 人民幣	-0.08% 09/16

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	7.0777 南非幣	-0.04% 09/16

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	47.3787 日圓	-0.34% 09/16

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	10.0065 台幣	-0.20% 09/16

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	0.3582 美元	0.00% 09/16

國泰美國標普500低波動高股息基金	22.6000 台幣	-0.70% 09/16

國泰美國短期公債ETF基金	44.6508 台幣	-0.40% 09/16

國泰美國費城半導體基金	47.2700 台幣	-0.11% 09/16

國泰標普北美科技ETF基金	52.3700 台幣	-0.51% 09/16

國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金	34.1000 台幣	0.03% 09/16

國泰道瓊工業平均指數基金	50.2600 台幣	-0.69% 09/16

國泰道瓊工業平均指數基金	16.7000 美元	-0.30% 09/16

國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	27.4700 台幣	-0.94% 09/16

國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	5.8800 台幣	0.17% 09/16

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A	14.4700 台幣	-0.21% 09/16

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B	11.1600 台幣	-0.18% 09/16

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A	0.5822 美元	0.19% 09/16

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B	0.4548 美元	0.20% 09/16

國泰全球多重收益平衡基金-不配息	0.7880 澳幣	-0.04% 09/16

國泰全球多重收益平衡基金-I不配息	0.6459 美元	0.20% 09/16

國泰全球多重收益平衡基金-R不配息	14.6300 台幣	-0.14% 09/16

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	3.4411 人民幣	0.76% 09/16

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	14.6394 台幣	0.54% 09/16

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	0.7259 澳幣	0.71% 09/16

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	0.4860 美元	0.96% 09/16

國泰亞太入息平衡基金-B配息	9.2363 台幣	0.53% 09/16

國泰亞太入息平衡基金-B配息	0.3067 美元	0.99% 09/16

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	10.9989 台幣	-0.04% 09/16

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	4.3110 台幣	-0.04% 09/16

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	0.3977 美元	0.20% 09/16

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	0.1606 美元	0.19% 09/16

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	2.7408 人民幣	0.01% 09/16

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	1.0953 人民幣	0.01% 09/16

國泰新興非投資等級債券基金-I不配息	0.4105 美元	0.20% 09/16

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金	32.4470 台幣	-0.28% 09/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	6.1891 台幣	-0.04% 09/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	6.3425 美元	0.20% 09/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	4.6381 台幣	-0.04% 09/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	4.7535 美元	0.20% 09/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	4.6380 台幣	-0.04% 09/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	4.7534 美元	0.20% 09/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	12.0062 台幣	-0.31% 09/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	0.4179 美元	0.00% 09/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	8.0180 台幣	-0.31% 09/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	0.2788 美元	0.00% 09/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	8.0455 台幣	-0.31% 09/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	0.2797 美元	0.04% 09/16

國泰人民幣貨幣市場基金	13.2633 人民幣	0.00% 09/16

國泰人民幣貨幣市場基金	1.8618 美元	0.20% 09/16

國泰全球積極組合基金-A不配息	33.5000 台幣	-0.27% 09/16

國泰全球積極組合基金-A不配息	1.1136 美元	0.13% 09/16

國泰全球積極組合基金-A不配息	1.6660 澳幣	-0.11% 09/16

國泰全球積極組合基金-B配息	25.2100 台幣	-0.28% 09/16

國泰全球積極組合基金-R不配息	33.6500 台幣	-0.27% 09/16

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金	38.4868 台幣	-0.40% 09/16

國泰豐益債券組合基金-A不配息	13.2740 台幣	-0.02% 09/16

國泰豐益債券組合基金-A不配息	0.5128 美元	0.23% 09/16

國泰豐益債券組合基金-A不配息	0.6876 澳幣	0.00% 09/16

國泰豐益債券組合基金-B配息	12.3389 台幣	-0.02% 09/16

國泰豐益債券組合基金-R不配息	13.3749 台幣	-0.02% 09/16

國泰7-10年A等級金融產業債券基金	36.7411 台幣	-0.35% 09/16

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金	15.9679 台幣	-0.89% 09/16

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	35.3959 台幣	-0.37% 09/16

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金	34.5581 台幣	-0.42% 09/16

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	30.8828 台幣	-0.38% 09/16

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	29.3431 台幣	-1.91% 09/16

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	29.9874 台幣	-0.46% 09/16

國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	20.7427 台幣	-0.33% 09/16

國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金	7.5917 台幣	0.21% 09/16

國泰20年期(以上)美國公債指數基金	27.7855 台幣	-1.32% 09/16

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	15.4441 台幣	-0.05% 09/16

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	0.5138 美元	0.35% 09/16

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型	15.8132 台幣	-0.05% 09/16

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型	15.6079 台幣	-0.05% 09/16

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	18.0610 台幣	-0.15% 09/16

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	0.5935 美元	0.25% 09/16

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型	18.6314 台幣	-0.15% 09/16

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型	18.2009 台幣	-0.15% 09/16

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	18.8415 台幣	-0.14% 09/16

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	0.6221 美元	0.27% 09/16

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型	19.5627 台幣	-0.13% 09/16

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型	18.9767 台幣	-0.14% 09/16

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	10.7323 台幣	-0.26% 09/16

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	11.1460 美元	0.02% 09/16

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	9.7666 台幣	-0.26% 09/16

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	10.1439 美元	0.02% 09/16

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	11.1903 台幣	-0.25% 09/16

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	11.5442 美元	0.03% 09/16

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	10.1609 台幣	-0.25% 09/16

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	10.4831 美元	0.03% 09/16

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