|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 國泰國泰基金 | 184.65 台幣 |
1.96% 07/09 |
||||
| 國泰中小成長基金 | 333.58 台幣 |
2.25% 07/09 |
||||
| 國泰大中華基金 | 169.17 台幣 |
0.81% 07/09 |
||||
| 國泰科技生化基金 | 277.70 台幣 |
1.12% 07/09 |
||||
| 國泰小龍基金 | 116.09 台幣 |
1.15% 07/09 |
||||
| 國泰小龍基金-R類型 | 117.33 台幣 |
1.15% 07/09 |
||||
| 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 1.6400 台幣 |
-0.61% 07/09 |
||||
| 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 106.4600 台幣 |
0.37% 07/09 |
||||
| 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 53.1600 台幣 |
-1.04% 07/09 |
||||
| 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 | 33.2600 台幣 |
-0.39% 07/09 |
||||
| 國泰台灣領袖50ETF基金 | 40.2800 台幣 |
-0.98% 07/09 |
||||
| 國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 39.1400 台幣 |
-1.81% 07/09 |
||||
| 國泰臺韓科技基金 | 106.9200 台幣 |
0.50% 07/09 |
||||
| 國泰台灣高股息基金-A不配息 | 80.18 台幣 |
0.51% 07/09 |
||||
| 國泰台灣高股息基金-B配息 | 54.45 台幣 |
0.54% 07/09 |
||||
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 13.2313 台幣 |
0.00% 07/09 |
||||
| 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 45.8400 台幣 |
1.87% 07/08 |
||||
| 國泰全球智能電動車ETF基金 | 45.2300 台幣 |
-0.22% 07/08 |
||||
| 國泰網路資安ETF基金 | 52.5500 台幣 |
-0.76% 07/08 |
||||
| 國泰全球品牌50ETF基金 | 26.1000 台幣 |
-1.32% 07/08 |
||||
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 9.5700 台幣 |
-1.64% 07/08 |
||||
| 國泰全球基礎建設基金 | 20.8200 台幣 |
-0.81% 07/08 |
||||
| 國泰全球基礎建設基金 | 0.6903 美元 |
-0.49% 07/08 |
||||
| 國泰新興市場基金 | 28.9500 台幣 |
-2.16% 07/08 |
||||
| 國泰新興市場基金 | 0.9037 美元 |
-1.85% 07/08 |
||||
| 國泰富時新興市場基金 | 31.7000 台幣 |
0.44% 07/08 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 25.9100 台幣 |
-2.52% 07/08 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 0.8357 美元 |
-2.17% 07/08 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 5.5075 人民幣 |
-2.13% 07/08 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 1.1677 澳幣 |
-2.19% 07/08 |
||||
| 國泰日經225基金 | 79.4600 台幣 |
1.44% 07/09 |
||||
| 國泰日經225基金 | 24.6700 美元 |
1.11% 07/09 |
||||
| 國泰中港台基金 | 20.2600 台幣 |
-1.60% 07/08 |
||||
| 國泰中港台基金 | 0.6346 美元 |
-1.31% 07/08 |
||||
| 國泰中港台基金 | 4.3034 人民幣 |
-1.26% 07/08 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 39.5100 台幣 |
-2.25% 07/08 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 1.3473 美元 |
-1.90% 07/08 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 8.3940 人民幣 |
-1.86% 07/08 |
||||
| 國泰中國內需增長基金-I類型 | 1.3579 美元 |
-1.90% 07/08 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 38.1500 台幣 |
-1.40% 07/08 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 1.1811 美元 |
-1.04% 07/08 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 8.1086 人民幣 |
-1.00% 07/08 |
||||
| 國泰富時中國A50基金 | 29.1800 台幣 |
3.07% 07/09 |
||||
| 國泰富時中國A50基金 | 9.0600 美元 |
2.72% 07/09 |
||||
| 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 | 36.2100 台幣 |
5.91% 07/09 |
||||
| 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 | 5.8200 台幣 |
-2.68% 07/09 |
||||
| 國泰美國ESG基金 | 19.8100 台幣 |
0.10% 07/08 |
||||
| 國泰美國ESG基金 | 17.1000 美元 |
0.44% 07/08 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 | 11.2094 台幣 |
-0.51% 07/08 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 | 11.7148 美元 |
-0.19% 07/08 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 8.7708 台幣 |
-0.50% 07/08 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 41.9080 日圓 |
-0.07% 07/08 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 9.1664 美元 |
-0.19% 07/08 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 | 13.9383 台幣 |
-0.42% 07/08 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 | 0.4860 美元 |
-0.14% 07/08 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 10.1315 台幣 |
-0.41% 07/08 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 0.3537 美元 |
-0.14% 07/08 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 2.5718 人民幣 |
-0.14% 07/08 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 6.9146 南非幣 |
0.02% 07/08 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 49.3151 日圓 |
0.08% 07/08 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 | 10.1210 台幣 |
-0.41% 07/08 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 | 0.3532 美元 |
-0.14% 07/08 |
||||
| 國泰美國標普500低波動高股息基金 | 25.4000 台幣 |
-1.59% 07/08 |
||||
| 國泰美國短期公債ETF基金 | 48.9437 台幣 |
-0.18% 07/08 |
||||
| 國泰美國費城半導體基金 | 89.5200 台幣 |
2.04% 07/08 |
||||
| 國泰標普北美科技ETF基金 | 67.4900 台幣 |
0.66% 07/08 |
||||
| 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 38.5500 台幣 |
-1.58% 07/08 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數基金 | 61.4100 台幣 |
-1.27% 07/08 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數基金 | 19.1300 美元 |
-1.09% 07/08 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 34.8700 台幣 |
-2.27% 07/08 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 5.3100 台幣 |
1.14% 07/08 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A | 16.8000 台幣 |
-1.18% 07/08 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B | 12.7200 台幣 |
-1.09% 07/08 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A | 0.6401 美元 |
-0.79% 07/08 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B | 0.4904 美元 |
-0.79% 07/08 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-不配息 | 0.8357 澳幣 |
-0.82% 07/08 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 | 0.7136 美元 |
-0.79% 07/08 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 | 17.0200 台幣 |
-1.16% 07/08 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 6.3066 人民幣 |
-1.75% 07/08 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 29.8023 台幣 |
-2.13% 07/08 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 1.3397 澳幣 |
-1.82% 07/08 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 0.9298 美元 |
-1.79% 07/08 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-B配息 | 18.0413 台幣 |
-2.13% 07/08 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-B配息 | 0.5629 美元 |
-1.78% 07/08 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 11.9115 台幣 |
-0.38% 07/08 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 4.3720 台幣 |
-0.38% 07/08 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 0.4185 美元 |
-0.14% 07/08 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 0.1582 美元 |
-0.19% 07/08 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 2.7620 人民幣 |
-0.12% 07/08 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 1.0337 人民幣 |
-0.13% 07/08 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 | 0.4346 美元 |
-0.16% 07/08 |
||||
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 33.3461 台幣 |
-0.50% 07/08 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 | 6.5775 台幣 |
-0.51% 07/08 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 | 6.5731 美元 |
-0.30% 07/08 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 | 4.7288 台幣 |
-0.51% 07/08 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 | 4.7258 美元 |
-0.30% 07/08 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 | 4.7287 台幣 |
-0.51% 07/08 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 | 4.7257 美元 |
-0.30% 07/08 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 | 12.7726 台幣 |
-0.43% 07/08 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 | 0.4282 美元 |
-0.14% 07/08 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.0952 台幣 |
-0.43% 07/08 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 0.2711 美元 |
-0.11% 07/08 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 | 8.1229 台幣 |
-0.43% 07/08 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 | 0.2719 美元 |
-0.15% 07/08 |
||||
| 國泰人民幣貨幣市場基金 | 13.3734 人民幣 |
0.00% 07/08 |
||||
| 國泰人民幣貨幣市場基金 | 1.9597 美元 |
-0.04% 07/08 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 43.7800 台幣 |
-0.91% 07/08 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 1.3679 美元 |
-0.57% 07/08 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 1.9742 澳幣 |
-0.59% 07/08 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-B配息 | 31.5800 台幣 |
-0.91% 07/08 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-R不配息 | 44.0100 台幣 |
-0.90% 07/08 |
||||
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 | 40.2151 台幣 |
-0.33% 07/08 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 14.2482 台幣 |
-0.52% 07/08 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 0.5327 美元 |
-0.22% 07/08 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 0.6891 澳幣 |
-0.25% 07/08 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-B配息 | 12.9726 台幣 |
-0.52% 07/08 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息 | 14.3681 台幣 |
-0.52% 07/08 |
||||
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 | 37.5937 台幣 |
-0.39% 07/08 |
||||
| 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 | 16.1388 台幣 |
-0.43% 07/08 |
||||
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 35.4707 台幣 |
-0.37% 07/08 |
||||
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 34.5628 台幣 |
-0.41% 07/08 |
||||
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 30.7942 台幣 |
-0.39% 07/08 |
||||
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 | 28.1960 台幣 |
-0.38% 07/08 |
||||
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 29.8475 台幣 |
-0.42% 07/08 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 22.4200 台幣 |
0.28% 07/08 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 6.7583 台幣 |
-0.76% 07/08 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 | 27.9315 台幣 |
-0.41% 07/08 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 | 20.5690 台幣 |
-1.78% 07/08 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 | 0.6435 美元 |
-1.44% 07/08 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 | 21.1015 台幣 |
-1.77% 07/08 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 | 20.7953 台幣 |
-1.77% 07/08 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 | 24.3156 台幣 |
-1.47% 07/08 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 | 0.7511 美元 |
-1.13% 07/08 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 | 25.1539 台幣 |
-1.47% 07/08 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 | 24.5177 台幣 |
-1.47% 07/08 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 | 26.1835 台幣 |
-1.41% 07/08 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 | 0.8126 美元 |
-1.07% 07/08 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 | 27.2837 台幣 |
-1.41% 07/08 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 | 26.3904 台幣 |
-1.41% 07/08 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 | 11.9556 台幣 |
-0.23% 07/08 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 | 11.9125 美元 |
0.00% 07/08 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 | 10.5356 台幣 |
-0.23% 07/08 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 | 10.4985 美元 |
0.00% 07/08 |
||||
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