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國泰新興高收益債券基金B-配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.4438 0.0051 0.11% 3.85% 04/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.10% -7.48% -9.77% -20.31% -0.64%
含息 0.10% -6.70% -4.26% -14.13% 7.24%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02913624 5.3981 0.54%
02/08 0.03240437 5.2827 0.61%
03/02 0.02683067 4.9929 0.54%
04/06 0.03065138 4.9142 0.62%
05/04 0.02962116 4.7620 0.62%
06/02 0.02968317 4.7088 0.63%
07/04 0.02783279 4.4565 0.62%
08/02 0.03305721 4.4218 0.75%
09/02 0.01570385 4.3871 0.36%
10/04 0.02586387 4.2379 0.61%
11/02 0.02731451 4.2850 0.64%
12/02 0.02534927 4.2903 0.59%
2022總計 0.33344849 4.2903 7.77%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02401612 4.3182 0.56%
02/02 0.02826591 4.4622 0.63%
03/02 0.02353892 4.3147 0.55%
04/12 0.0263634 4.2820 0.62%
05/03 0.02598782 4.2842 0.61%
06/02 0.02683048 4.1785 0.64%
07/04 0.02571804 4.2340 0.61%
08/02 0.02629806 4.3211 0.61%
09/04 0.04424624 4.2602 1.04%
10/03 0.02731407 4.1998 0.65%
11/02 0.03111714 4.1977 0.74%
12/04 0.02964501 4.2363 0.70%
2023總計 0.33934121 4.2363 8.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02670401 4.2809 0.62%
02/02 0.02647756 4.3472 0.61%
03/04 0.02527422 4.4371 0.57%
04/03 0.02452359 4.5047 0.54%
2024總計 0.10297938 4.5047 2.29%

國泰新興高收益債券基金B-配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 4.4438 0.11%
2024/04/16 4.4387 -0.46%
2024/04/15 4.4591 -0.32%
2024/04/12 4.4733 -0.04%
2024/04/11 4.4751 0.08%
2024/04/10 4.4717 -0.62%
2024/04/09 4.4996 0.28%
2024/04/08 4.4869 0.08%
2024/04/03 4.4831 -0.48%
2024/04/02 4.5047 -0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰新興高收益債券基金B-配息/台幣 3.32% 6.78% 4.07% 3.85%
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