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國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.46 | - | - |
| 05/17 | 0.41 | - | - |
| 08/16 | 0.43 | - | - |
| 11/16 | 0.46 | - | - |
| 2023總計 | 1.76 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.43 | - | - |
| 05/17 | 0.43 | - | - |
| 08/16 | 0.45 | - | - |
| 11/18 | 0.5 | 32.7890 | 1.52% |
| 2024總計 | 1.81 | 32.7890 | 5.52% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.55 | 32.4487 | 1.69% |
| 2025總計 | 0.55 | 32.4487 | 1.69% |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 32.7702 | 0.74% |
| 2025/03/28 | 32.5305 | 0.92% |
| 2025/03/27 | 32.2355 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 32.3429 | -0.68% |
| 2025/03/25 | 32.5654 | 0.11% |
| 2025/03/24 | 32.5289 | -0.56% |
| 2025/03/21 | 32.7129 | -0.56% |
| 2025/03/20 | 32.8970 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 32.9516 | 0.70% |
| 2025/03/18 | 32.7226 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 | 2.17% | -3.81% | N/A% | 2.17% |
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