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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | - | 1.90% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/16 | 12.0202 | 0.13% |
| 2026/07/15 | 12.0049 | 0.06% |
| 2026/07/14 | 11.9973 | 0.04% |
| 2026/07/13 | 11.9923 | -0.01% |
| 2026/07/09 | 11.9939 | 0.32% |
| 2026/07/08 | 11.9556 | -0.23% |
| 2026/07/07 | 11.9830 | 0.24% |
| 2026/07/06 | 11.9546 | 0.27% |
| 2026/07/02 | 11.9225 | 0.12% |
| 2026/07/01 | 11.9088 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 2.34% | 2.92% | 10.16% | 3.34% |
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