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國泰20年期(以上)美國公債指數基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.38 | - | - |
| 04/21 | 0.35 | - | - |
| 07/18 | 0.25 | - | - |
| 10/19 | 0.21 | - | - |
| 12/18 | 0.35 | - | - |
| 2023總計 | 1.54 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.34 | - | - |
| 06/20 | 0.34 | - | - |
| 09/18 | 0.42 | 33.5418 | 1.25% |
| 12/17 | 0.38 | 30.4733 | 1.25% |
| 2024總計 | 1.48 | 30.4733 | 4.86% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.35 | 30.9428 | 1.13% |
| 2025總計 | 0.35 | 30.9428 | 1.13% |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 30.9174 | 1.13% |
| 2025/03/28 | 30.5726 | 1.45% |
| 2025/03/27 | 30.1363 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 30.2209 | -0.57% |
| 2025/03/25 | 30.3949 | 0.16% |
| 2025/03/24 | 30.3455 | -0.87% |
| 2025/03/21 | 30.6121 | -0.65% |
| 2025/03/20 | 30.8109 | 0.00% |
| 2025/03/19 | 30.8096 | 0.55% |
| 2025/03/18 | 30.6401 | -0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 | 4.75% | -2.99% | N/A% | 4.75% |
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