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國泰美國費城半導體基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.12 | - | - |
| 2023總計 | 0.12 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 1.51 | - | - |
| 2024總計 | 1.51 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 3.96 | 47.7900 | 8.29% |
| 2025總計 | 3.96 | 47.7900 | 8.29% |
| 國泰美國費城半導體基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 36.5700 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 36.6300 | -2.92% |
| 2025/03/27 | 37.7300 | -1.97% |
| 2025/03/26 | 38.4900 | -3.22% |
| 2025/03/25 | 39.7700 | -0.60% |
| 2025/03/24 | 40.0100 | 3.12% |
| 2025/03/21 | 38.8000 | -0.94% |
| 2025/03/20 | 39.1700 | -0.84% |
| 2025/03/19 | 39.5000 | 1.10% |
| 2025/03/18 | 39.0700 | -1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國費城半導體基金/台幣 | -20.34% | -20.59% | N/A% | -20.34% |
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