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國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2700 -0.0600 -0.58% 3.53% 04/25

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.63% 3.54% 2.24% -13.07% 8.89%
含息 9.63% 3.75% 4.06% -11.56% 11.03%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.01483542 10.4700 0.14%
02/08 0.00938624 10.0800 0.09%
03/02 0.01269799 9.8200 0.13%
04/06 0.02074706 10.0800 0.21%
05/04 0.01111398 9.6300 0.12%
06/02 0.01390445 9.5000 0.15%
07/05 0.01597258 9.1100 0.18%
08/02 0.01314564 9.5000 0.14%
09/02 0.01377191 9.1900 0.15%
10/04 0.01338705 9.0100 0.15%
11/02 0.0064581 9.1500 0.07%
12/02 0.01346671 9.3900 0.14%
2022總計 0.15888713 9.3900 1.69%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.01666376 9.1100 0.18%
02/02 0.01216723 9.4400 0.13%
03/02 0.01404818 9.1400 0.15%
04/10 0.01771439 9.4100 0.19%
05/03 0.01583858 9.4300 0.17%
06/02 0.01538819 9.4400 0.16%
07/05 0.01960319 9.7000 0.20%
08/02 0.01784261 9.8700 0.18%
09/05 0.02192635 9.7700 0.22%
10/03 0.01555822 9.4100 0.17%
11/02 0.01309406 9.4100 0.14%
12/04 0.01529776 9.7500 0.16%
2023總計 0.19514252 9.7500 2.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02089658 9.8900 0.21%
02/02 0.01376589 10.0500 0.14%
03/04 0.02484352 10.3000 0.24%
04/02 0.02183005 10.5000 0.21%
2024總計 0.08133604 10.5000 0.77%

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 10.2700 -0.58%
2024/04/24 10.3300 -0.19%
2024/04/23 10.3500 0.78%
2024/04/22 10.2700 0.69%
2024/04/19 10.2000 -0.29%
2024/04/18 10.2300 -0.29%
2024/04/17 10.2600 0.00%
2024/04/16 10.2600 -0.48%
2024/04/15 10.3100 -0.67%
2024/04/12 10.3800 -0.48%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 3.01% 10.43% 9.49% 3.53%
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