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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | - | 11.41% |
| 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/16 | 0.4354 | -0.14% |
| 2026/07/15 | 0.4360 | 0.09% |
| 2026/07/14 | 0.4356 | 0.14% |
| 2026/07/13 | 0.4350 | -0.09% |
| 2026/07/09 | 0.4354 | 0.18% |
| 2026/07/08 | 0.4346 | -0.16% |
| 2026/07/07 | 0.4353 | -0.11% |
| 2026/07/06 | 0.4358 | 0.25% |
| 2026/07/02 | 0.4347 | 0.16% |
| 2026/07/01 | 0.4340 | -0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息/美元 | 1.63% | 3.99% | 10.90% | 5.19% |
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