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國泰富時新興市場基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.19 | - | - |
| 07/18 | 0.13 | - | - |
| 2023總計 | 0.32 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1 | - | - |
| 07/16 | 0.13 | - | - |
| 2024總計 | 0.23 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.27 | 23.3000 | 1.16% |
| 2025總計 | 0.27 | 23.3000 | 1.16% |
| 國泰富時新興市場基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 24.0700 | -1.27% |
| 2025/03/28 | 24.3800 | -0.97% |
| 2025/03/27 | 24.6200 | 0.24% |
| 2025/03/26 | 24.5600 | 0.08% |
| 2025/03/25 | 24.5400 | -0.45% |
| 2025/03/24 | 24.6500 | 0.53% |
| 2025/03/21 | 24.5200 | -0.69% |
| 2025/03/20 | 24.6900 | -0.40% |
| 2025/03/19 | 24.7900 | 0.00% |
| 2025/03/18 | 24.7900 | 1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰富時新興市場基金/台幣 | 1.95% | -2.83% | N/A% | 1.95% |
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