|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰富時新興市場基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 18.81% |
| 含息 | - | - | - | - | 20.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1 | - | - |
| 07/16 | 0.13 | - | - |
| 2024總計 | 0.23 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.27 | 23.3000 | 1.16% |
| 07/16 | 0.2 | 23.9900 | 0.83% |
| 2025總計 | 0.47 | 23.9900 | 1.96% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 0.3 | 29.2800 | 1.02% |
| 2026總計 | 0.3 | 29.2800 | 1.02% |
| 國泰富時新興市場基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/08 | 31.7000 | 0.44% |
| 2026/07/07 | 31.5600 | -0.97% |
| 2026/07/06 | 31.8700 | 0.54% |
| 2026/07/03 | 31.7000 | 0.83% |
| 2026/07/02 | 31.4400 | -0.10% |
| 2026/06/30 | 31.4700 | 0.83% |
| 2026/06/29 | 31.2100 | 0.84% |
| 2026/06/26 | 30.9500 | -1.75% |
| 2026/06/25 | 31.5000 | 0.48% |
| 2026/06/24 | 31.3500 | -0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰富時新興市場基金/台幣 | 7.79% | 9.76% | 33.98% | 13.01% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|