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國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.53 | - | - |
| 04/21 | 0.5 | - | - |
| 07/18 | 0.51 | - | - |
| 10/19 | 0.54 | - | - |
| 2023總計 | 2.08 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.58 | - | - |
| 04/18 | 0.51 | - | - |
| 07/16 | 0.59 | - | - |
| 10/17 | 0.62 | 35.2631 | 1.76% |
| 2024總計 | 2.3 | 35.2631 | 6.52% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.6 | 33.8913 | 1.77% |
| 2025總計 | 0.6 | 33.8913 | 1.77% |
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 34.7573 | 0.47% |
| 2025/03/28 | 34.5964 | 0.30% |
| 2025/03/27 | 34.4945 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 34.5368 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 34.5795 | 0.10% |
| 2025/03/24 | 34.5464 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 34.5925 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 34.6350 | 0.16% |
| 2025/03/19 | 34.5793 | 0.32% |
| 2025/03/18 | 34.4691 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 | 2.37% | -1.06% | N/A% | 2.37% |
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