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國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.41 | - | - |
| 04/21 | 0.44 | - | - |
| 07/18 | 0.42 | - | - |
| 10/19 | 0.48 | - | - |
| 2023總計 | 1.75 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.67 | - | - |
| 04/18 | 0.56 | - | - |
| 07/16 | 0.658 | - | - |
| 10/17 | 0.685 | 39.1068 | 1.75% |
| 2024總計 | 2.573 | 39.1068 | 6.58% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.662 | 37.4973 | 1.77% |
| 2025總計 | 0.662 | 37.4973 | 1.77% |
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 37.9550 | 0.59% |
| 2025/03/28 | 37.7334 | 0.72% |
| 2025/03/27 | 37.4645 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 37.6092 | -0.61% |
| 2025/03/25 | 37.8397 | 0.19% |
| 2025/03/24 | 37.7667 | -0.33% |
| 2025/03/21 | 37.8933 | -0.62% |
| 2025/03/20 | 38.1278 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 38.1692 | 0.78% |
| 2025/03/18 | 37.8738 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 | 1.39% | -1.94% | N/A% | 1.39% |
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