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國泰美國優質債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/04 | 0.3127 | 45.7538 | 0.68% |
| 12/03 | 0.3019 | 45.8977 | 0.66% |
| 2024總計 | 0.6146 | 45.8977 | 1.34% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 國泰美國優質債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 44.4961 | 0.29% |
| 2025/03/28 | 44.3689 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 44.3845 | 0.14% |
| 2025/03/26 | 44.3218 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 44.3289 | -0.22% |
| 2025/03/24 | 44.4275 | 0.18% |
| 2025/03/21 | 44.3497 | -0.05% |
| 2025/03/20 | 44.3718 | 0.04% |
| 2025/03/19 | 44.3531 | 0.49% |
| 2025/03/18 | 44.1382 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國優質債券基金-B配息/日圓 | -2.36% | N/A% | N/A% | -2.36% |
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