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國泰美國優質債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/10 | 0.112995 | - | - |
| 07/05 | 0.11376565 | - | - |
| 10/03 | 0.11192971 | - | - |
| 2023總計 | 0.33869036 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1513 | - | - |
| 04/02 | 0.1509 | - | - |
| 07/02 | 0.1992 | - | - |
| 10/04 | 0.2032 | 10.1356 | 2.00% |
| 11/04 | 0.0657 | 9.6243 | 0.68% |
| 12/03 | 0.0644 | 9.8224 | 0.66% |
| 2024總計 | 0.8347 | 9.8224 | 8.50% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0651 | 9.6021 | 0.68% |
| 2025總計 | 0.0651 | 9.6021 | 0.68% |
| 國泰美國優質債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/01 | 9.6580 | 0.22% |
| 2025/03/31 | 9.6366 | 0.40% |
| 2025/03/28 | 9.5983 | 0.49% |
| 2025/03/27 | 9.5515 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 9.5571 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 9.5839 | 0.22% |
| 2025/03/24 | 9.5629 | -0.32% |
| 2025/03/21 | 9.5938 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 9.6078 | -0.04% |
| 2025/03/19 | 9.6117 | 0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國優質債券基金-B配息/台幣 | 0.80% | -4.71% | N/A% | 0.80% |
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