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國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.51 | - | - |
| 04/21 | 0.46 | - | - |
| 07/18 | 0.5 | - | - |
| 10/19 | 0.27 | - | - |
| 2023總計 | 1.74 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.45 | - | - |
| 04/18 | 0.37 | - | - |
| 07/16 | 0.41 | - | - |
| 10/17 | 0.5 | 34.5938 | 1.45% |
| 2024總計 | 1.73 | 34.5938 | 5.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.5 | 32.7045 | 1.53% |
| 2025總計 | 0.5 | 32.7045 | 1.53% |
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 33.2847 | 0.73% |
| 2025/03/28 | 33.0432 | 1.00% |
| 2025/03/27 | 32.7148 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 32.8009 | -0.51% |
| 2025/03/25 | 32.9684 | 0.17% |
| 2025/03/24 | 32.9122 | -0.58% |
| 2025/03/21 | 33.1045 | -0.40% |
| 2025/03/20 | 33.2369 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 33.2836 | 0.69% |
| 2025/03/18 | 33.0547 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 | 1.29% | -3.21% | N/A% | 1.29% |
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