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國泰新興高收益債券基金B-配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1560 0.0003 0.19% 1.23% 04/18

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.93% -4.62% -8.34% -22.99% 1.78%
含息 2.93% -3.83% -2.78% -17.00% 9.68%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00106143 0.1966 0.54%
02/08 0.00117501 0.1917 0.61%
03/02 0.00096893 0.1806 0.54%
04/06 0.00109395 0.1760 0.62%
05/04 0.0010403 0.1684 0.62%
06/02 0.0010685 0.1672 0.64%
07/04 0.00097961 0.1572 0.62%
08/02 0.00116003 0.1556 0.75%
09/02 0.00053242 0.1534 0.35%
10/04 0.0008866 0.1460 0.61%
11/02 0.00092343 0.1472 0.63%
12/02 0.00089691 0.1508 0.59%
2022總計 0.01178712 0.1508 7.82%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00084411 0.1519 0.56%
02/02 0.001012 0.1589 0.64%
03/02 0.00082841 0.1526 0.54%
04/12 0.00093724 0.1521 0.62%
05/03 0.00091656 0.1516 0.60%
06/02 0.00095034 0.1483 0.64%
07/04 0.00090249 0.1496 0.60%
08/02 0.0009218 0.1519 0.61%
09/04 0.00155088 0.1492 1.04%
10/03 0.00094741 0.1464 0.65%
11/02 0.00108059 0.1460 0.74%
12/04 0.00106572 0.1503 0.71%
2023總計 0.01195755 0.1503 7.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00096797 0.1538 0.63%
02/02 0.00094288 0.1551 0.61%
03/04 0.00089621 0.1577 0.57%
04/03 0.0008626 0.1590 0.54%
2024總計 0.00366966 0.1590 2.31%

國泰新興高收益債券基金B-配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 0.1560 0.19%
2024/04/17 0.1557 0.13%
2024/04/16 0.1555 -0.64%
2024/04/15 0.1565 -0.51%
2024/04/12 0.1573 -0.19%
2024/04/11 0.1576 -0.25%
2024/04/10 0.1580 -0.44%
2024/04/09 0.1587 0.25%
2024/04/08 0.1583 0.00%
2024/04/03 0.1583 -0.44%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰新興高收益債券基金B-配息/美元 2.03% 7.88% 2.90% 1.23%
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