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國泰7-10年A等級金融產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.5 | - | - |
| 05/17 | 0.3 | - | - |
| 08/16 | 0.3 | - | - |
| 11/16 | 0.34 | - | - |
| 2023總計 | 1.44 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.28 | - | - |
| 05/17 | 0.38 | - | - |
| 08/16 | 0.37 | - | - |
| 11/18 | 0.39 | 38.1901 | 1.02% |
| 2024總計 | 1.42 | 38.1901 | 3.72% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.4 | 38.4247 | 1.04% |
| 2025總計 | 0.4 | 38.4247 | 1.04% |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 39.0875 | 0.40% |
| 2025/03/28 | 38.9322 | 0.61% |
| 2025/03/27 | 38.6980 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 38.7156 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 38.7804 | 0.23% |
| 2025/03/24 | 38.6907 | -0.24% |
| 2025/03/21 | 38.7853 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 38.8370 | -0.00% |
| 2025/03/19 | 38.8386 | 0.45% |
| 2025/03/18 | 38.6647 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 | 2.88% | 1.70% | N/A% | 2.88% |
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