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國泰7-10年A等級金融產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 0.05% |
| 含息 | - | - | - | - | 4.45% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.28 | - | - |
| 05/17 | 0.38 | - | - |
| 08/16 | 0.37 | - | - |
| 11/18 | 0.39 | 38.1901 | 1.02% |
| 2024總計 | 1.42 | 38.1901 | 3.72% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.4 | 38.4247 | 1.04% |
| 05/19 | 0.4 | 35.5131 | 1.13% |
| 08/18 | 0.4 | 36.1681 | 1.11% |
| 11/18 | 0.47 | 37.8903 | 1.24% |
| 2025總計 | 1.67 | 37.8903 | 4.41% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/26 | 0.47 | 38.3424 | 1.23% |
| 05/19 | 0.48 | 37.1837 | 1.29% |
| 2026總計 | 0.95 | 37.1837 | 2.55% |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/08 | 37.5937 | -0.39% |
| 2026/07/07 | 37.7420 | -0.28% |
| 2026/07/06 | 37.8480 | 0.51% |
| 2026/07/02 | 37.6548 | 0.25% |
| 2026/07/01 | 37.5603 | -0.17% |
| 2026/06/30 | 37.6245 | -0.61% |
| 2026/06/29 | 37.8567 | -0.01% |
| 2026/06/26 | 37.8587 | 0.36% |
| 2026/06/25 | 37.7236 | 0.20% |
| 2026/06/24 | 37.6468 | 1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 | -0.65% | -1.47% | 9.16% | -1.10% |
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