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國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.55 | - | - |
| 04/21 | 0.56 | - | - |
| 07/18 | 0.48 | - | - |
| 10/19 | 0.53 | - | - |
| 2023總計 | 2.12 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.53 | - | - |
| 04/18 | 0.48 | - | - |
| 07/16 | 0.57 | - | - |
| 10/17 | 0.57 | 40.9853 | 1.39% |
| 2024總計 | 2.15 | 40.9853 | 5.25% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.57 | 41.8987 | 1.36% |
| 2025總計 | 0.57 | 41.8987 | 1.36% |
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 41.6261 | 0.16% |
| 2025/03/28 | 41.5614 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 41.6386 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 41.6849 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 41.7716 | 0.11% |
| 2025/03/24 | 41.7251 | 0.45% |
| 2025/03/21 | 41.5390 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 41.5736 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 41.5983 | 0.35% |
| 2025/03/18 | 41.4533 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 | 0.38% | 3.31% | N/A% | 0.38% |
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