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保德信拉丁美洲基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7100 0.0200 0.26% 13.55% 06/27

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
-19.27% -8.07% 22.85% 27.23% -20.58%

保德信拉丁美洲基金  基金資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 7.7100 0.26%
2025/06/26 7.6900 0.92%
2025/06/25 7.6200 -1.42%
2025/06/24 7.7300 0.65%
2025/06/23 7.6800 0.26%
2025/06/20 7.6600 -1.03%
2025/06/18 7.7400 -0.26%
2025/06/17 7.7600 -0.13%
2025/06/16 7.7700 0.39%
2025/06/13 7.7400 -0.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
保德信拉丁美洲基金/台幣 -3.26% 12.72% 1.31% 13.55%
巴西股市指數 5.27% 15.44% 12.07% 15.44%
墨西哥指數 8.05% 17.46% 9.56% 15.95%
MSCI 新興拉美指數 (price) 10.91% 25.00% 6.02% 24.70%
MSCI 巴西指數 (price) 8.59% 23.37% 2.66% 22.89%
MSCI 墨西哥指數 (price) 16.67% 28.13% 8.77% 28.22%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.59% 7.83% -3.22% 8.98%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 6.84% 21.58% 5.93% 23.10%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 9.32% 20.37% 2.92% 20.27%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 18.35% 35.56% 12.72% 35.82%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.03% 14.22% -5.53% 13.49%
富達拉丁美洲基金/美元 12.01% 28.31% 9.13% 30.81%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 14.76% 31.96% 17.22% 31.56%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 14.77% 31.96% 12.80% 31.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 6.82% 25.53% 8.52% 26.07%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -4.22% 12.84% -2.85% 12.84%
拉丁美洲股票基金Y/美元 11.81% 26.18% 11.68% 27.46%
拉丁美洲股票基金A/美元 11.58% 25.68% 10.79% 26.96%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.50% 12.22% -0.97% 12.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.10% 10.96% 2.72% 11.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 11.25% 24.89% 12.56% 25.71%
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