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法巴拉丁美洲股票基金-D股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 274.03 1.48 0.54% -2.88% 02/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.93% -20.91% -16.48% 1.77% 14.83%
含息 15.22% -18.04% -13.47% 4.78% 22.44%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
2022總計 7.26 295.56 2.46%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 18.68 260.77 7.16%
2023總計 18.68 260.77 7.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴拉丁美洲股票基金-D股




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 274.03 0.54%
2024/02/19 272.55 0.34%
2024/02/16 271.64 0.22%
2024/02/15 271.04 0.68%
2024/02/14 269.20 -0.29%
2024/02/09 269.98 -1.32%
2024/02/06 273.58 2.02%
2024/02/05 268.16 -0.85%
2024/02/02 270.47 -0.94%
2024/02/01 273.04 1.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 3.30% 8.18% 5.35% -2.88%
巴西股市指數 3.14% 12.57% 19.00% -3.18%
墨西哥指數 8.62% 7.58% 6.16% -0.28%
MSCI 新興拉美指數 (price) 4.22% 9.00% 13.21% -3.67%
MSCI 巴西指數 (price) 0.57% 10.06% 15.29% -5.10%
MSCI 墨西哥指數 (price) 10.25% 8.96% 14.10% -0.91%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 4.93% 10.97% 11.89% -2.08%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 3.96% 10.47% 13.35% -4.26%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.92% 6.29% 18.85% -5.19%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.88% 5.86% 20.38% -7.28%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 3.30% 8.19% 13.68% -2.88%
瀚亞巴西基金/台幣 2.07% 10.31% 31.29% -3.31%
富達拉丁美洲基金/美元 4.50% 11.23% 9.86% -3.37%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 5.48% 11.79% 20.15% -2.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 5.50% 11.80% 14.06% -2.07%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.15% 8.57% 10.97% -6.54%
摩根巴西基金/美元 3.90% 13.37% 27.96% -4.36%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.96% 7.86% 21.81% -3.37%
拉丁美洲股票基金Y/美元 4.31% 11.92% 19.03% -3.46%
拉丁美洲股票基金A/美元 4.10% 11.47% 18.09% -3.57%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 3.58% 8.95% 21.43% -1.74%
保德信拉丁美洲基金/台幣 3.43% 9.17% 20.54% -1.17%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 5.05% 8.08% 12.45% -2.31%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 4.03% 7.76% 14.38% -4.33%
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