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瀚亞巴西基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.5200 0.1300 2.41% 18.20% 04/24

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
-25.24% -15.81% 23.10% 36.91% -29.67%

瀚亞巴西基金




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/24 5.5200 2.41%
2025/04/23 5.3900 1.51%
2025/04/22 5.3100 1.72%
2025/04/17 5.2200 2.35%
2025/04/16 5.1000 0.20%
2025/04/15 5.0900 -0.59%
2025/04/14 5.1200 0.79%
2025/04/11 5.0800 2.01%
2025/04/10 4.9800 -0.60%
2025/04/09 5.0100 3.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞巴西基金/台幣 12.20% -2.47% -11.25% 18.20%
巴西股市指數 9.91% 3.47% 7.89% 11.89%
墨西哥指數 9.86% 8.85% -0.15% 13.79%
MSCI 新興拉美指數 (price) 8.21% -0.78% -11.10% 16.18%
MSCI 巴西指數 (price) 5.68% -6.06% -14.23% 14.15%
MSCI 墨西哥指數 (price) 13.13% 8.55% -11.50% 20.51%
巴西股市指數 9.91% 3.47% 7.89% 11.89%
MSCI 巴西指數 (price) 5.68% -6.06% -14.23% 14.15%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 3.12% -2.07% -15.13% 8.49%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 12.94% 3.23% -9.68% 19.01%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 4.52% -4.28% -14.43% 11.01%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 13.33% 0.82% -8.96% 21.69%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 12.95% 0.85% -4.37% 21.71%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 0.21% -8.45% -5.46% -7.44%
富達拉丁美洲基金/美元 9.40% 5.40% -6.81% 20.35%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 15.68% 8.46% -2.37% 21.34%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 15.70% 8.46% -6.04% 21.36%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 10.87% 0.46% -8.55% 19.66%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 9.57% 1.81% -8.03% 16.15%
拉丁美洲股票基金Y/美元 10.57% 2.14% -7.44% 17.39%
拉丁美洲股票基金A/美元 10.35% 1.74% -8.18% 17.09%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 8.89% 2.61% -8.36% 15.99%
保德信拉丁美洲基金/台幣 10.07% 5.98% -4.55% 17.53%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -2.42% -4.05% -12.05% 4.89%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 6.05% 1.10% -6.36% 14.84%
元大巴西指數基金/台幣 6.30% -2.02% -10.55% 13.48%
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