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法巴新興歐洲股票基金-年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 96.65 -46.81 -32.63% N/A% 02/28

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -19.89% 25.91% -26.80% 10.47% -
含息 -15.97% 30.89% -23.36% 14.99% -

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 8.5 192.32 4.42%
2021總計 8.5 192.32 4.42%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興歐洲股票基金-年配



日期 淨值 漲跌比例
2022/02/28 96.65 -32.63%
2022/02/25 143.46 11.56%
2022/02/24 128.60 -24.19%
2022/02/23 169.64 -2.58%
2022/02/22 174.13 -1.12%
2022/02/21 176.10 -7.16%
2022/02/18 189.68 -3.13%
2022/02/17 195.81 -3.78%
2022/02/16 203.50 1.17%
2022/02/15 201.15 3.65%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
俄羅斯指數 2.61% -0.18% -9.98% 3.91%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 8.42% 13.73% 53.48% 16.51%
MSCI 新興東歐指數 (price) 13.69% 17.39% 44.24% 27.23%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -48.68% -49.49% -42.71% -48.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -49.04% -51.90% -47.00% -48.74%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -49.28% -50.77% -44.90% -48.42%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -48.92% -51.66% -45.85% -48.65%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -49.16% -50.53% -43.71% -48.35%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -49.04% -51.89% N/A% -48.73%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 13.74% 22.30% N/A% 25.73%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 11.87% 18.02% N/A% 19.86%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 10.45% 11.41% 39.77% 13.80%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 10.45% 11.40% 37.26% 11.75%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 9.03% 8.26% 26.32% 9.24%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 8.45% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 9.13% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 6.82% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 7.70% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 15.97% 21.59% N/A% 27.01%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 17.32% 25.95% N/A% 33.25%
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