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法盛新興歐洲股票基金 R/D

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.9100 0.2000 0.46% 1.48% 03/26

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 25.73% -11.98% 6.90% -42.27% 21.31%
含息 28.82% -8.20% 8.79% -40.29% 23.13%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.227 61.7900 1.99%
2022總計 1.227 61.7900 1.99%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.65 35.6700 1.82%
2023總計 0.65 35.6700 1.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.226 43.2700 2.83%
2024總計 1.226 43.2700 2.83%

法盛新興歐洲股票基金 R/D




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 43.9100 0.46%
2024/03/25 43.7100 -0.11%
2024/03/22 43.7600 -1.57%
2024/03/21 44.4600 1.88%
2024/03/20 43.6400 0.51%
2024/03/19 43.4200 -0.66%
2024/03/18 43.7100 -0.57%
2024/03/15 43.9600 -0.25%
2024/03/14 44.0700 -0.47%
2024/03/13 44.2800 -0.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 2.00% 18.84% 32.50% 1.48%
俄羅斯指數 5.58% 12.92% 12.62% 4.14%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 3.03% 18.52% 31.44% 3.79%
MSCI 新興東歐指數 (price) -1.61% 30.69% 43.13% -0.22%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 4.26% 22.28% N/A% 3.86%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 4.53% 22.85% N/A% 4.10%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 5.54% 18.28% N/A% 5.18%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 6.26% 19.27% N/A% 6.32%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 4.27% 22.29% N/A% 3.86%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 5.27% 17.72% N/A% 4.96%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 6.46% 28.12% 48.80% 7.05%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 9.23% 24.41% 48.39% 9.15%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 5.02% 22.36% 36.43% 4.48%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 6.80% 19.58% 35.61% 6.56%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.53% 15.01% N/A% 0.96%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.46% 15.94% N/A% 0.98%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 3.19% 11.70% N/A% 3.09%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 3.12% 12.59% N/A% 3.06%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 8.54% 23.56% 48.37% 9.05%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 6.05% 26.71% 49.01% 6.75%
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