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法盛新興歐洲股票基金 R/D

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.7400 -0.18 -0.50% 0.20% 05/25

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -14.80% 25.73% -11.98% 6.90% -42.27%
含息 -14.80% 28.82% -8.20% 8.79% -40.29%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.091 57.8000 1.89%
2021總計 1.091 57.8000 1.89%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.227 61.7900 1.99%
2022總計 1.227 61.7900 1.99%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.65 35.6700 1.82%
2023總計 0.65 35.6700 1.82%

法盛新興歐洲股票基金 R/D




日期 淨值 漲跌比例
2023/05/25 35.7400 -0.50%
2023/05/24 35.9200 -1.43%
2023/05/23 36.4400 -0.71%
2023/05/22 36.7000 0.74%
2023/05/19 36.4300 -0.33%
2023/05/17 36.5500 -0.41%
2023/05/16 36.7000 -0.49%
2023/05/15 36.8800 -2.90%
2023/05/12 37.9800 0.21%
2023/05/11 37.9000 1.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 6.94% 4.23% 12.78% 0.20%
俄羅斯指數 12.47% -5.72% -6.15% 9.64%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.65% 12.74% 19.06% 6.62%
MSCI 新興東歐指數 (price) 8.84% 21.15% 11.18% 15.91%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -48.68% -49.49% -42.71% -48.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -49.04% -51.90% -47.00% -48.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 -53.37% -57.03% -50.79% -54.01%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 -53.02% -54.90% -46.82% -53.43%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 10.89% 20.10% N/A% 13.25%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 8.98% 16.42% N/A% 12.93%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 6.95% 6.16% 14.86% 2.03%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 5.96% 2.97% 14.35% 1.52%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 6.70% 19.00% N/A% 17.99%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 7.52% 23.46% N/A% 18.65%
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