回到 StockQ 正常版首頁 |
法盛新興歐洲股票基金 R/D
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 25.73% | -11.98% | 6.90% | -42.27% | 21.31% |
含息 | 28.82% | -8.20% | 8.79% | -40.29% | 23.13% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 1.227 | 61.7900 | 1.99% |
2022總計 | 1.227 | 61.7900 | 1.99% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.65 | 35.6700 | 1.82% |
2023總計 | 0.65 | 35.6700 | 1.82% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 1.226 | 43.2700 | 2.83% |
2024總計 | 1.226 | 43.2700 | 2.83% |
法盛新興歐洲股票基金 R/D |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/25 | 44.5800 | -0.22% |
2024/10/24 | 44.6800 | 0.13% |
2024/10/23 | 44.6200 | -0.69% |
2024/10/22 | 44.9300 | -0.53% |
2024/10/21 | 45.1700 | -0.92% |
2024/10/18 | 45.5900 | 0.48% |
2024/10/17 | 45.3700 | -1.13% |
2024/10/16 | 45.8900 | 0.22% |
2024/10/15 | 45.7900 | 0.44% |
2024/10/14 | 45.5900 | -0.39% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 | -8.50% | -1.50% | 17.63% | 3.03% |
俄羅斯指數 | -24.22% | -29.77% | -22.64% | -22.96% |
MSCI 新興歐洲指數 (price) | -11.29% | -8.16% | 11.46% | 0.46% |
MSCI 新興東歐指數 (price) | -6.33% | -5.25% | 13.82% | -3.21% |
MSCI 俄羅斯指數 (price) | -100100.00% | -100100.00% | -100100.00% | -100100.00% |
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 | -7.35% | -2.07% | 22.36% | 8.13% |
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 | -7.12% | -1.60% | 23.53% | 9.00% |
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 | -7.93% | -5.23% | 15.31% | 6.94% |
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 | -7.12% | -3.33% | 19.09% | 10.23% |
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 | -7.36% | -2.40% | 21.95% | 7.75% |
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 | -8.15% | -6.02% | 13.84% | 5.75% |
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 | -58.54% | -59.46% | -51.04% | -58.97% |
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 | -58.79% | -61.34% | -54.67% | -59.40% |
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 | -53.02% | -54.90% | -49.20% | -53.43% |
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 | -11.83% | -6.74% | 22.96% | 5.11% |
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 | -11.45% | -7.67% | 20.24% | 7.32% |
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 | -44.27% | -46.72% | -37.83% | -45.75% |
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 | -44.68% | -49.22% | -42.86% | -46.41% |
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 | -8.50% | -1.49% | 21.10% | 6.06% |
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 | -8.30% | -2.59% | 18.33% | 8.14% |
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 | -0.18% | 6.06% | 22.94% | 7.69% |
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 | -0.32% | 6.18% | 23.47% | 7.89% |
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 | 0.15% | 4.71% | 20.17% | 9.95% |
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 | 0.00% | 4.78% | 20.73% | 10.12% |
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 | -9.11% | -3.42% | 22.77% | 10.72% |
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 | -9.45% | -2.50% | 25.84% | 8.41% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|