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法盛新興歐洲股票基金 R/D

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.2600 -0.5800 -1.57% 1.65% 10/02

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -14.80% 25.73% -11.98% 6.90% -42.27%
含息 -14.80% 28.82% -8.20% 8.79% -40.29%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.091 57.8000 1.89%
2021總計 1.091 57.8000 1.89%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.227 61.7900 1.99%
2022總計 1.227 61.7900 1.99%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.65 35.6700 1.82%
2023總計 0.65 35.6700 1.82%

法盛新興歐洲股票基金 R/D




日期 淨值 漲跌比例
2023/10/02 36.2600 -1.57%
2023/09/29 36.8400 2.11%
2023/09/28 36.0800 -2.35%
2023/09/26 36.9500 -0.48%
2023/09/25 37.1300 -0.77%
2023/09/22 37.4200 0.70%
2023/09/21 37.1600 -0.91%
2023/09/20 37.5000 0.16%
2023/09/19 37.4400 -0.74%
2023/09/18 37.7200 -1.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -4.30% 6.74% 31.62% 1.65%
俄羅斯指數 0.08% 0.50% -8.99% 2.38%
MSCI 新興歐洲指數 (price) -2.03% 7.83% 52.41% 10.14%
MSCI 新興東歐指數 (price) -12.36% 1.83% 47.24% 7.79%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 N/A% N/A% N/A% N/A%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -4.11% 8.97% N/A% 15.18%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.09% 13.56% N/A% 17.79%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -4.29% 6.75% 34.04% 3.51%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.54% 10.14% 25.10% 5.26%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -4.24% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -4.11% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.29% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.21% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -2.00% 15.98% 51.82% 20.95%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -5.99% 11.25% 62.70% 18.81%
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