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法盛新興歐洲股票基金 R/D

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.6300 0.1600 0.37% 0.83% 04/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 25.73% -11.98% 6.90% -42.27% 21.31%
含息 28.82% -8.20% 8.79% -40.29% 23.13%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.227 61.7900 1.99%
2022總計 1.227 61.7900 1.99%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.65 35.6700 1.82%
2023總計 0.65 35.6700 1.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.226 43.2700 2.83%
2024總計 1.226 43.2700 2.83%

法盛新興歐洲股票基金 R/D




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 43.6300 0.37%
2024/04/16 43.4700 -1.72%
2024/04/15 44.2300 -0.61%
2024/04/12 44.5000 -1.46%
2024/04/11 45.1600 -0.77%
2024/04/10 45.5100 -0.35%
2024/04/09 45.6700 -0.48%
2024/04/08 45.8900 1.44%
2024/04/05 45.2400 0.69%
2024/04/04 44.9300 1.58%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 5.69% 14.70% 20.29% 0.83%
俄羅斯指數 3.11% 10.35% 14.75% 7.06%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 6.73% 16.06% 22.25% 5.19%
MSCI 新興東歐指數 (price) 6.50% 17.33% 24.73% -0.23%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 7.93% 22.12% N/A% 6.98%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 8.19% 22.72% N/A% 7.31%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 9.96% 19.78% N/A% 9.58%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 10.09% 20.75% N/A% 11.00%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 7.93% 22.11% N/A% 6.98%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 9.72% 19.22% N/A% 9.29%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 8.95% 25.34% 35.36% 7.67%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 11.32% 24.05% 39.52% 11.66%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 5.71% 18.08% 23.83% 3.81%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 7.84% 17.42% 27.09% 7.80%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 2.15% 12.79% 15.53% 0.48%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 2.11% 13.33% 17.14% 0.40%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 4.04% 11.56% 18.66% 4.20%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 4.01% 12.06% 20.49% 4.07%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 10.49% 20.98% 37.50% 10.63%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 8.56% 22.19% 33.84% 6.76%
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