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法盛新興歐洲股票基金 R/D

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.1462 0.7562 1.63% 5.43% 04/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.98% 6.90% -42.27% 21.31% 3.35%
含息 -8.20% 8.79% -40.29% 23.13% 6.18%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.65 35.6700 1.82%
2023總計 0.65 35.6700 1.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.226 43.2700 2.83%
2024總計 1.226 43.2700 2.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.682 44.7200 3.76%
2025總計 1.682 44.7200 3.76%

法盛新興歐洲股票基金 R/D




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 47.1462 1.63%
2025/03/31 46.3900 -7.39%
2025/03/28 50.0900 -0.40%
2025/03/27 50.2900 0.20%
2025/03/26 50.1900 -0.10%
2025/03/25 50.2400 1.56%
2025/03/24 49.4700 1.60%
2025/03/21 48.6900 -1.89%
2025/03/20 49.6300 -0.92%
2025/03/19 50.0900 -2.49%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
俄羅斯指數 19.77% 26.97% -2.76% 27.86%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 10.18% 18.31% 10.44% 18.06%
MSCI 新興東歐指數 (price) 20.01% 28.07% 21.07% 31.84%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 7.93% 15.84% 15.91% 14.10%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 8.22% 16.44% 17.10% 14.49%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.02% 13.00% 7.91% 7.38%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -1.89% 9.18% 7.07% 3.39%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 7.94% 15.82% 15.52% 14.10%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.22% 12.46% 6.53% 7.07%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 10.34% 17.91% 13.46% 16.92%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.57% 11.42% 5.82% 6.04%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 8.33% 12.72% 20.71% 13.83%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 8.96% 13.13% 21.46% 14.47%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -1.65% 6.16% 11.98% 2.75%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -1.12% 6.56% 12.64% 3.23%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.95% 10.04% 9.20% 4.30%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 8.93% 16.76% 17.74% 15.13%
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