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法盛新興歐洲股票基金 R/D

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.2000 -0.0900 -0.26% -44.65% 11/28

年度報酬率
2017 2018 2019 2020 2021
淨值 20.84% -14.80% 25.73% -11.98% 6.90%
含息 22.86% -14.80% 28.82% -8.20% 8.79%

近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 2.484 65.67 3.78%
2020總計 2.484 65.67 3.78%

2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.091 57.8000 1.89%
2021總計 1.091 57.8000 1.89%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.227 61.7900 1.99%
2022總計 1.227 61.7900 1.99%

法盛新興歐洲股票基金 R/D




日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 34.2000 -0.26%
2022/11/25 34.2900 0.15%
2022/11/24 34.2400 1.66%
2022/11/23 33.6800 0.87%
2022/11/22 33.3900 1.34%
2022/11/21 32.9500 -0.72%
2022/11/18 33.1900 1.47%
2022/11/17 32.7100 -1.77%
2022/11/16 33.3000 -1.30%
2022/11/15 33.7400 0.96%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 10.04% 7.11% -43.42% -44.65%
俄羅斯指數 -5.78% -0.46% -31.12% -29.27%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 19.42% 5.87% -73.68% -73.61%
MSCI 新興東歐指數 (price) 13.30% -7.71% -83.57% -83.51%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% -100.00% -100.00%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -48.68% -49.49% -42.71% -48.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -49.04% -51.90% -47.00% -48.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 -53.37% -57.03% -50.79% -54.01%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 -53.02% -54.90% -46.82% -53.43%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 N/A% N/A% -72.58% -72.23%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 N/A% N/A% -70.04% -69.40%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
木星新興歐洲機會基金/美元 -40.28% -42.94% -34.19% -41.74%
木星新興歐洲機會基金/英鎊 -40.54% -41.57% -31.35% -41.19%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 10.02% 7.11% -42.30% -43.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 6.00% 10.33% -37.20% -38.25%
新興歐洲股票基金Y/美元 -47.71% -49.19% -40.02% -46.66%
新興歐洲股票基金A/美元 -47.80% -49.38% -40.48% -46.71%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/美元 -24.06% -26.99% -15.75% -26.16%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/美元 -24.23% -27.27% -16.36% -26.30%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/歐元 -23.52% -23.40% -8.35% -25.29%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/歐元 -23.67% -23.71% -9.00% -25.37%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 11.98% N/A% -68.61% -68.25%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 15.55% N/A% -71.22% -71.11%
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