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法盛新興歐洲股票基金 R/D
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -14.80% | 25.73% | -11.98% | 6.90% | -42.27% |
| 含息 | -14.80% | 28.82% | -8.20% | 8.79% | -40.29% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 1.091 | 57.8000 | 1.89% |
| 2021總計 | 1.091 | 57.8000 | 1.89% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.227 | 61.7900 | 1.99% |
| 2022總計 | 1.227 | 61.7900 | 1.99% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.65 | 35.6700 | 1.82% |
| 2023總計 | 0.65 | 35.6700 | 1.82% |
| 法盛新興歐洲股票基金 R/D |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/10/02 | 36.2600 | -1.57% |
| 2023/09/29 | 36.8400 | 2.11% |
| 2023/09/28 | 36.0800 | -2.35% |
| 2023/09/26 | 36.9500 | -0.48% |
| 2023/09/25 | 37.1300 | -0.77% |
| 2023/09/22 | 37.4200 | 0.70% |
| 2023/09/21 | 37.1600 | -0.91% |
| 2023/09/20 | 37.5000 | 0.16% |
| 2023/09/19 | 37.4400 | -0.74% |
| 2023/09/18 | 37.7200 | -1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 | -4.30% | 6.74% | 31.62% | 1.65% |
| 俄羅斯指數 | 0.08% | 0.50% | -8.99% | 2.38% |
| MSCI 新興歐洲指數 (price) | -2.03% | 7.83% | 52.41% | 10.14% |
| MSCI 新興東歐指數 (price) | -12.36% | 1.83% | 47.24% | 7.79% |
| MSCI 俄羅斯指數 (price) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 霸菱東歐基金-A類/累積/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 霸菱東歐基金-I類/累積/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 霸菱東歐基金-A類/配息/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 | -58.54% | -59.46% | -51.04% | -58.97% |
| 貝萊德新興歐洲基金A2/美元 | -58.79% | -61.34% | -54.67% | -59.40% |
| 法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 | -53.02% | -54.90% | -49.20% | -53.43% |
| 法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 | -4.11% | 8.97% | N/A% | 15.18% |
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 | -0.09% | 13.56% | N/A% | 17.79% |
| 高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 | -44.27% | -46.72% | -37.83% | -45.75% |
| 高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 | -44.68% | -49.22% | -42.86% | -46.41% |
| 法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 | -4.29% | 6.75% | 34.04% | 3.51% |
| 法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 | -0.54% | 10.14% | 25.10% | 5.26% |
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 | -4.24% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 | -4.11% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 | -0.29% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 | -0.21% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 | -2.00% | 15.98% | 51.82% | 20.95% |
| 施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 | -5.99% | 11.25% | 62.70% | 18.81% |
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