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法盛新興歐洲股票基金 R/A

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.2000 -1.01 -1.74% 3.42% 04/16

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51%
含息 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51%

法盛新興歐洲股票基金 R/A




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 57.2000 -1.74%
2024/04/15 58.2100 -0.60%
2024/04/12 58.5600 -1.46%
2024/04/11 59.4300 -0.75%
2024/04/10 59.8800 -0.35%
2024/04/09 60.0900 -0.50%
2024/04/08 60.3900 1.43%
2024/04/05 59.5400 0.71%
2024/04/04 59.1200 1.58%
2024/03/28 58.2000 0.94%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 4.80% 19.59% 22.62% 3.42%
俄羅斯指數 2.12% 10.22% 14.84% 6.49%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 6.57% 13.01% 22.40% 4.32%
MSCI 新興東歐指數 (price) 5.88% 13.71% 24.74% -1.86%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 7.90% 21.03% N/A% 6.74%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 8.17% 21.60% N/A% 7.05%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 10.18% 18.69% N/A% 9.50%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 10.33% 20.09% N/A% 11.12%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 7.89% 21.03% N/A% 6.72%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 9.92% 18.13% N/A% 9.19%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 9.58% 22.92% 36.76% 7.46%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 11.64% 21.80% 40.06% 11.13%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 4.80% 16.17% 19.13% 0.46%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 7.23% 18.66% 26.96% 7.44%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 2.11% 11.04% 16.05% 0.10%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 1.94% 11.44% 17.56% -0.12%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 4.16% 10.39% 18.92% 3.99%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 3.96% 10.82% 20.58% 3.69%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 10.72% 20.65% 39.03% 10.30%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 8.39% 21.61% 34.98% 6.15%
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