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法盛新興歐洲股票基金 R/A

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 58.0700 0.32 0.55% 15.82% 05/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38%
含息 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38%

法盛新興歐洲股票基金 R/A




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 58.0700 0.55%
2024/05/22 57.7500 -0.72%
2024/05/21 58.1700 0.00%
2024/05/17 58.1700 0.19%
2024/05/16 58.0600 -0.03%
2024/05/15 58.0800 0.96%
2024/05/14 57.5300 0.31%
2024/05/13 57.3500 0.14%
2024/05/10 57.2700 -0.57%
2024/05/08 57.6000 0.79%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 5.77% 20.13% 34.20% 15.82%
俄羅斯指數 12.61% 4.67% 14.61% 10.43%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 7.92% 19.71% 38.82% 16.48%
MSCI 新興東歐指數 (price) 3.48% 14.88% 32.30% 7.26%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 11.28% 26.76% N/A% 19.13%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 11.54% 27.35% N/A% 19.59%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 11.20% 25.81% N/A% 19.80%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 10.76% 27.17% N/A% 21.29%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 10.93% 26.32% N/A% 18.72%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 10.54% 24.80% N/A% 18.94%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 8.03% 25.22% 47.24% 18.04%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 7.80% 26.28% 45.93% 20.12%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 5.83% 19.19% 34.80% 13.52%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 5.83% 15.80% 30.95% 10.28%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 2.29% 10.76% 22.60% 5.38%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 2.57% 11.33% 24.61% 5.88%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 2.02% 11.68% 21.64% 7.34%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 2.36% 12.26% 23.74% 7.83%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 7.42% 24.16% 43.13% 19.57%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 7.60% 23.36% 43.94% 17.42%
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