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法盛新興歐洲股票基金 R/A

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 56.8500 0.2600 0.46% 13.38% 09/09

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38%
含息 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38%

法盛新興歐洲股票基金 R/A




日期 淨值 漲跌比例
2024/09/09 56.8500 0.46%
2024/09/06 56.5900 -1.12%
2024/09/05 57.2300 -0.17%
2024/09/04 57.3300 -0.14%
2024/09/03 57.4100 -0.74%
2024/09/02 57.8400 1.92%
2024/08/30 56.7500 0.12%
2024/08/29 56.6800 0.51%
2024/08/28 56.3900 -0.48%
2024/08/27 56.6600 0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.79% 6.24% 23.40% 13.38%
俄羅斯指數 -18.24% -19.71% -8.65% -14.64%
MSCI 新興歐洲指數 (price) -2.41% 1.72% 16.56% 7.11%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.43% 0.84% 26.89% 1.62%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.20% 8.93% 27.45% 13.11%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.07% 9.47% 28.70% 13.90%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -3.01% 7.21% 22.63% 10.78%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -2.91% 7.51% 23.12% 13.07%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.18% 8.57% 27.03% 12.73%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -3.24% 6.31% 21.05% 9.69%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.15% 4.75% 28.81% 12.79%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -3.52% 3.93% 24.98% 12.88%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.33% 7.03% 27.18% 13.36%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.34% 7.05% 23.54% 10.12%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 3.64% 4.71% 19.41% 6.78%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 3.28% 4.91% 20.96% 7.03%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.90% 4.14% 16.03% 7.02%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.66% 4.40% 17.66% 7.32%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -2.11% 6.44% 27.31% 15.72%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.52% 7.12% 31.20% 15.51%
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