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MFS全盛美國政府債券基金C2
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 4.53% | -3.51% | -14.15% | 0.56% | -3.21% |
| 含息 | 4.73% | -3.43% | -13.54% | 2.24% | -0.82% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.01058 | 9.2100 | 0.11% |
| 02/28 | 0.00921 | 9.0100 | 0.10% |
| 03/31 | 0.01104 | 9.1500 | 0.12% |
| 04/28 | 0.01062 | 9.1600 | 0.12% |
| 05/31 | 0.01273 | 9.0400 | 0.14% |
| 06/30 | 0.01271 | 8.9700 | 0.14% |
| 07/31 | 0.01329 | 8.9200 | 0.15% |
| 08/31 | 0.01347 | 8.8300 | 0.15% |
| 09/29 | 0.01425 | 8.5700 | 0.17% |
| 10/31 | 0.01288 | 8.4300 | 0.15% |
| 11/30 | 0.01559 | 8.7900 | 0.18% |
| 12/29 | 0.0149 | 9.0500 | 0.16% |
| 2023總計 | 0.15127 | 9.0500 | 1.67% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.02253 | 8.9500 | 0.25% |
| 02/29 | 0.01458 | 8.8100 | 0.17% |
| 03/28 | 0.0175 | 8.8800 | 0.20% |
| 04/30 | 0.01858 | 8.6600 | 0.21% |
| 05/31 | 0.01653 | 8.7000 | 0.19% |
| 06/28 | 0.01713 | 8.8400 | 0.19% |
| 07/31 | 0.01633 | 8.9200 | 0.18% |
| 08/30 | 0.01991 | 9.0900 | 0.22% |
| 09/30 | 0.01928 | 9.1700 | 0.21% |
| 10/31 | 0.01597 | 8.8700 | 0.18% |
| 11/29 | 0.01813 | 8.9000 | 0.20% |
| 12/31 | 0.0192 | 8.7700 | 0.22% |
| 2024總計 | 0.21567 | 8.7700 | 2.46% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.01826 | 8.7800 | 0.21% |
| 02/28 | 0.01998 | 8.9200 | 0.22% |
| 03/31 | 0.01886 | 8.9100 | 0.21% |
| 04/30 | 0.01816 | 8.9500 | 0.20% |
| 05/30 | 0.01682 | 8.7800 | 0.19% |
| 2025總計 | 0.09208 | 8.7800 | 1.05% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2 基金資料 |
| 本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/30 | 8.9100 | 0.11% |
| 2025/06/27 | 8.9000 | -0.22% |
| 2025/06/26 | 8.9200 | 0.34% |
| 2025/06/25 | 8.8900 | 0.00% |
| 2025/06/24 | 8.8900 | 0.57% |
| 2025/06/20 | 8.8400 | 0.11% |
| 2025/06/18 | 8.8300 | 0.00% |
| 2025/06/17 | 8.8300 | 0.34% |
| 2025/06/16 | 8.8000 | -0.23% |
| 2025/06/13 | 8.8200 | -0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.00% | 1.60% | 1.37% | 1.95% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 1.13% | 3.70% | 5.98% | 3.83% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -0.27% | 0.67% | 0.27% | 0.95% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 0.96% | 2.76% | 3.60% | 2.70% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.86% | 3.54% | 6.04% | 3.25% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 0.34% | 0.56% | 0.44% | 0.27% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 1.00% | 3.55% | 5.23% | 3.75% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.99% | 3.52% | 5.02% | 3.66% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 0.00% | 1.42% | 0.99% | 1.56% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -0.27% | 1.08% | 0.00% | 1.08% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.75% | 1.82% | 2.42% | 1.45% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 0.76% | -0.41% | -1.95% | -0.78% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 0.20% | 0.85% | 0.51% | 0.49% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 0.19% | -1.51% | -3.94% | -1.86% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.89% | 2.09% | 2.94% | 1.70% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 1.03% | 3.64% | 5.05% | 3.76% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -0.22% | 1.37% | 1.25% | 1.83% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.74% | 3.09% | 3.88% | 3.17% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.16% | 3.94% | 5.58% | 4.02% |
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