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MFS全盛美國政府債券基金C2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9100 0.0500 0.56% 1.95% 03/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 4.53% -3.51% -14.15% 0.56% -3.21%
含息 4.73% -3.43% -13.54% 2.24% -0.82%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01058 9.2100 0.11%
02/28 0.00921 9.0100 0.10%
03/31 0.01104 9.1500 0.12%
04/28 0.01062 9.1600 0.12%
05/31 0.01273 9.0400 0.14%
06/30 0.01271 8.9700 0.14%
07/31 0.01329 8.9200 0.15%
08/31 0.01347 8.8300 0.15%
09/29 0.01425 8.5700 0.17%
10/31 0.01288 8.4300 0.15%
11/30 0.01559 8.7900 0.18%
12/29 0.0149 9.0500 0.16%
2023總計 0.15127 9.0500 1.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02253 8.9500 0.25%
02/29 0.01458 8.8100 0.17%
03/28 0.0175 8.8800 0.20%
04/30 0.01858 8.6600 0.21%
05/31 0.01653 8.7000 0.19%
06/28 0.01713 8.8400 0.19%
07/31 0.01633 8.9200 0.18%
08/30 0.01991 9.0900 0.22%
09/30 0.01928 9.1700 0.21%
10/31 0.01597 8.8700 0.18%
11/29 0.01813 8.9000 0.20%
12/31 0.0192 8.7700 0.22%
2024總計 0.21567 8.7700 2.46%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01826 8.7800 0.21%
02/28 0.01998 8.9200 0.22%
2025總計 0.03824 8.9200 0.43%

MFS全盛美國政府債券基金C2  基金資料
本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/28 8.9100 0.56%
2025/03/27 8.8600 -0.11%
2025/03/26 8.8700 -0.11%
2025/03/25 8.8800 0.11%
2025/03/24 8.8700 -0.45%
2025/03/21 8.9100 -0.11%
2025/03/20 8.9200 0.11%
2025/03/19 8.9100 0.22%
2025/03/18 8.8900 0.11%
2025/03/17 8.8800 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 2.06% -2.84% 0.68% 1.95%
BC巴克萊綜合公債指數 2.41% -1.44% 4.26% 2.07%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 1.36% -3.36% 0.40% 1.22%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 2.17% -1.83% 3.41% 1.73%
法巴美元短期債券基金-C股 1.65% 1.11% 5.09% 1.37%
法巴美元短期債券基金-月配 0.22% -1.55% -0.22% -0.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 2.91% -0.90% 3.98% 2.72%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 2.86% -1.05% 3.77% 2.65%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 1.85% -2.99% -0.14% 1.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 1.62% -3.35% -1.18% 1.35%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 1.07% -2.43% 2.28% 0.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -1.17% -4.58% -2.11% -1.53%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.65% -3.27% 0.49% 0.29%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -1.70% -5.51% -3.95% -2.05%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 1.19% -2.19% 2.79% 0.81%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 3.06% -1.07% 4.11% 2.70%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 2.06% -2.84% 0.79% 2.06%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 2.81% -1.60% 2.96% 2.42%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 3.18% -0.80% 4.62% 2.82%
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