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貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.85% | -4.38% | -15.63% | 0.53% | -2.76% |
| 含息 | 5.01% | -1.76% | -13.15% | 3.22% | 0.43% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.017502 | 7.77 | 0.23% |
| 02/28 | 0.016467 | 7.55 | 0.22% |
| 03/31 | 0.0162 | 7.64 | 0.21% |
| 04/28 | 0.015115 | 7.68 | 0.20% |
| 05/31 | 0.017564 | 7.54 | 0.23% |
| 06/30 | 0.016657 | 7.60 | 0.22% |
| 07/31 | 0.017046 | 7.52 | 0.23% |
| 08/31 | 0.017287 | 7.47 | 0.23% |
| 09/29 | 0.01729 | 7.16 | 0.24% |
| 10/31 | 0.018298 | 6.99 | 0.26% |
| 11/30 | 0.017934 | 7.36 | 0.24% |
| 12/29 | 0.016313 | 7.64 | 0.21% |
| 2023總計 | 0.203673 | 7.64 | 2.67% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.021602 | 7.53 | 0.29% |
| 02/29 | 0.019355 | 7.38 | 0.26% |
| 03/28 | 0.017264 | 7.47 | 0.23% |
| 04/30 | 0.022305 | 7.26 | 0.31% |
| 05/31 | 0.020066 | 7.31 | 0.27% |
| 06/28 | 0.019121 | 7.44 | 0.26% |
| 07/31 | 0.021614 | 7.51 | 0.29% |
| 08/30 | 0.020341 | 7.68 | 0.26% |
| 09/30 | 0.021253 | 7.74 | 0.27% |
| 10/31 | 0.019991 | 7.50 | 0.27% |
| 11/29 | 0.019184 | 7.52 | 0.26% |
| 12/31 | 0.020601 | 7.41 | 0.28% |
| 2024總計 | 0.242697 | 7.41 | 3.28% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.021062 | 7.42 | 0.28% |
| 02/28 | 0.020744 | 7.51 | 0.28% |
| 03/31 | 0.022644 | 7.48 | 0.30% |
| 04/30 | 0.022094 | 7.47 | 0.30% |
| 05/30 | 0.021269 | 7.36 | 0.29% |
| 2025總計 | 0.107813 | 7.36 | 1.46% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/30 | 7.46 | -0.13% |
| 2025/06/27 | 7.47 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 7.47 | 0.27% |
| 2025/06/25 | 7.45 | 0.27% |
| 2025/06/24 | 7.43 | 0.41% |
| 2025/06/20 | 7.40 | -0.13% |
| 2025/06/19 | 7.41 | -0.13% |
| 2025/06/18 | 7.42 | 0.27% |
| 2025/06/17 | 7.40 | 0.14% |
| 2025/06/16 | 7.39 | -0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -0.27% | 0.67% | 0.27% | 0.95% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 1.13% | 3.70% | 5.98% | 3.83% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 0.96% | 2.76% | 3.60% | 2.70% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.86% | 3.54% | 6.04% | 3.25% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 0.34% | 0.56% | 0.44% | 0.27% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 1.00% | 3.55% | 5.23% | 3.75% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.99% | 3.52% | 5.02% | 3.66% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 0.00% | 1.42% | 0.99% | 1.56% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -0.27% | 1.08% | 0.00% | 1.08% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.73% | 1.88% | 2.75% | 1.66% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 0.72% | -0.35% | -1.64% | -0.58% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 0.16% | 0.89% | 0.82% | 0.70% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 0.15% | -1.47% | -3.64% | -1.66% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.85% | 2.14% | 3.27% | 1.90% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 1.38% | 3.83% | 4.32% | 3.46% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 0.56% | 1.95% | 0.68% | 1.95% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 1.04% | 3.26% | 3.18% | 2.87% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.45% | 1.95% | 0.68% | 1.83% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.51% | 4.07% | 4.86% | 3.72% |
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