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貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.85% | -4.38% | -15.63% | 0.53% | -2.76% |
| 含息 | 5.01% | -1.76% | -13.15% | 3.22% | 0.43% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.017502 | 7.77 | 0.23% |
| 02/28 | 0.016467 | 7.55 | 0.22% |
| 03/31 | 0.0162 | 7.64 | 0.21% |
| 04/28 | 0.015115 | 7.68 | 0.20% |
| 05/31 | 0.017564 | 7.54 | 0.23% |
| 06/30 | 0.016657 | 7.60 | 0.22% |
| 07/31 | 0.017046 | 7.52 | 0.23% |
| 08/31 | 0.017287 | 7.47 | 0.23% |
| 09/29 | 0.01729 | 7.16 | 0.24% |
| 10/31 | 0.018298 | 6.99 | 0.26% |
| 11/30 | 0.017934 | 7.36 | 0.24% |
| 12/29 | 0.016313 | 7.64 | 0.21% |
| 2023總計 | 0.203673 | 7.64 | 2.67% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.021602 | 7.53 | 0.29% |
| 02/29 | 0.019355 | 7.38 | 0.26% |
| 03/28 | 0.017264 | 7.47 | 0.23% |
| 04/30 | 0.022305 | 7.26 | 0.31% |
| 05/31 | 0.020066 | 7.31 | 0.27% |
| 06/28 | 0.019121 | 7.44 | 0.26% |
| 07/31 | 0.021614 | 7.51 | 0.29% |
| 08/30 | 0.020341 | 7.68 | 0.26% |
| 09/30 | 0.021253 | 7.74 | 0.27% |
| 10/31 | 0.019991 | 7.50 | 0.27% |
| 11/29 | 0.019184 | 7.52 | 0.26% |
| 12/31 | 0.020601 | 7.41 | 0.28% |
| 2024總計 | 0.242697 | 7.41 | 3.28% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.021062 | 7.42 | 0.28% |
| 02/28 | 0.020744 | 7.51 | 0.28% |
| 2025總計 | 0.041806 | 7.51 | 0.56% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 7.48 | 0.40% |
| 2025/03/27 | 7.45 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 7.46 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 7.46 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 7.46 | -0.53% |
| 2025/03/21 | 7.50 | 0.00% |
| 2025/03/20 | 7.50 | 0.54% |
| 2025/03/19 | 7.46 | 0.00% |
| 2025/03/18 | 7.46 | -0.13% |
| 2025/03/17 | 7.47 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.36% | -3.36% | 0.40% | 1.22% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 2.41% | -1.44% | 4.26% | 2.07% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.17% | -1.83% | 3.41% | 1.73% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.87% | 1.33% | 5.48% | 1.59% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 0.44% | -1.34% | 0.15% | 0.15% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 2.91% | -0.90% | 3.98% | 2.72% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 2.86% | -1.05% | 3.77% | 2.65% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 1.85% | -2.99% | -0.14% | 1.56% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 1.62% | -3.35% | -1.18% | 1.35% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 1.07% | -2.43% | 2.28% | 0.70% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -1.17% | -4.58% | -2.11% | -1.53% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 0.65% | -3.27% | 0.49% | 0.29% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -1.70% | -5.51% | -3.95% | -2.05% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 1.19% | -2.19% | 2.79% | 0.81% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 3.06% | -1.07% | 4.11% | 2.70% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 2.06% | -2.84% | 0.79% | 2.06% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 2.81% | -1.60% | 2.96% | 2.42% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 2.06% | -2.84% | 0.68% | 1.95% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 3.18% | -0.80% | 4.62% | 2.82% |
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