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貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 2.79% | 1.85% | -4.38% | -15.63% | 0.53% |
| 含息 | 6.40% | 5.01% | -1.76% | -13.15% | 3.22% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.022944 | 8.82 | 0.26% |
| 02/28 | 0.020059 | 8.65 | 0.23% |
| 03/31 | 0.018444 | 8.39 | 0.22% |
| 04/29 | 0.017027 | 8.13 | 0.21% |
| 05/31 | 0.017789 | 8.20 | 0.22% |
| 06/30 | 0.018731 | 7.91 | 0.24% |
| 07/29 | 0.01633 | 8.19 | 0.20% |
| 08/31 | 0.017988 | 7.99 | 0.23% |
| 09/30 | 0.017463 | 7.57 | 0.23% |
| 10/31 | 0.019011 | 7.42 | 0.26% |
| 11/30 | 0.018587 | 7.59 | 0.24% |
| 12/30 | 0.017438 | 7.57 | 0.23% |
| 2022總計 | 0.221811 | 7.57 | 2.93% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.017502 | 7.77 | 0.23% |
| 02/28 | 0.016467 | 7.55 | 0.22% |
| 03/31 | 0.0162 | 7.64 | 0.21% |
| 04/28 | 0.015115 | 7.68 | 0.20% |
| 05/31 | 0.017564 | 7.54 | 0.23% |
| 06/30 | 0.016657 | 7.60 | 0.22% |
| 07/31 | 0.017046 | 7.52 | 0.23% |
| 08/31 | 0.017287 | 7.47 | 0.23% |
| 09/29 | 0.01729 | 7.16 | 0.24% |
| 10/31 | 0.018298 | 6.99 | 0.26% |
| 11/30 | 0.017934 | 7.36 | 0.24% |
| 12/29 | 0.016313 | 7.64 | 0.21% |
| 2023總計 | 0.203673 | 7.64 | 2.67% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.021602 | 7.53 | 0.29% |
| 02/29 | 0.019355 | 7.38 | 0.26% |
| 03/28 | 0.017264 | 7.47 | 0.23% |
| 04/30 | 0.022305 | 7.26 | 0.31% |
| 05/31 | 0.020066 | 7.31 | 0.27% |
| 06/28 | 0.019121 | 7.44 | 0.26% |
| 07/31 | 0.021614 | 7.51 | 0.29% |
| 08/30 | 0.020341 | 7.68 | 0.26% |
| 09/30 | 0.021253 | 7.74 | 0.27% |
| 10/31 | 0.019991 | 7.50 | 0.27% |
| 2024總計 | 0.202912 | 7.50 | 2.71% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 7.53 | 0.13% |
| 2024/11/28 | 7.52 | 0.00% |
| 2024/11/27 | 7.52 | 0.27% |
| 2024/11/26 | 7.50 | 0.00% |
| 2024/11/25 | 7.50 | 0.81% |
| 2024/11/22 | 7.44 | 0.00% |
| 2024/11/21 | 7.44 | 0.27% |
| 2024/11/20 | 7.42 | -0.27% |
| 2024/11/19 | 7.44 | 0.27% |
| 2024/11/18 | 7.42 | 0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -1.96% | 2.46% | 0.00% | -1.32% |
| BC巴克萊綜合公債指數指數 | -0.14% | 4.88% | 6.27% | 3.08% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | -1.16% | 4.12% | 0.00% | 1.68% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.64% | 3.81% | 5.40% | 4.36% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.61% | 1.25% | 0.07% | -0.42% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -0.64% | 4.13% | 0.00% | 1.69% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -0.73% | 3.95% | 0.00% | 1.49% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -1.64% | 1.99% | 0.00% | -1.91% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -1.95% | 1.48% | 0.00% | -2.95% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -0.36% | 4.12% | 7.83% | 3.42% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -0.36% | 1.91% | 3.41% | -0.82% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.82% | 3.14% | 5.95% | 1.79% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -0.83% | 0.92% | 1.60% | -2.39% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.24% | 4.37% | 8.37% | 3.89% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -0.97% | 4.78% | 5.10% | 1.82% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -2.09% | 2.77% | 1.37% | -1.33% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -1.17% | 4.18% | 4.02% | 0.82% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -1.98% | 2.77% | 1.37% | -1.33% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -0.83% | 5.03% | 5.63% | 2.25% |
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