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MFS全盛美國政府債券基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 3.60% | 4.54% | -3.51% | -14.08% | 0.56% |
| 含息 | 5.54% | 5.81% | -2.37% | -12.48% | 3.34% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.009 | 10.28 | 0.09% |
| 02/28 | 0.009 | 10.12 | 0.09% |
| 03/31 | 0.01 | 9.90 | 0.10% |
| 04/29 | 0.0115 | 9.62 | 0.12% |
| 05/31 | 0.0135 | 9.65 | 0.14% |
| 06/30 | 0.0145 | 9.43 | 0.15% |
| 07/29 | 0.0155 | 9.6400 | 0.16% |
| 08/31 | 0.0165 | 9.3900 | 0.18% |
| 09/30 | 0.016 | 9.0100 | 0.18% |
| 10/31 | 0.016 | 8.8500 | 0.18% |
| 11/30 | 0.017 | 9.0200 | 0.19% |
| 12/30 | 0.0185 | 9.0300 | 0.20% |
| 2022總計 | 0.167 | 9.0300 | 1.85% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.019 | 9.2100 | 0.21% |
| 02/28 | 0.0175 | 9.0100 | 0.19% |
| 03/31 | 0.0195 | 9.1500 | 0.21% |
| 04/28 | 0.019 | 9.1600 | 0.21% |
| 05/31 | 0.021 | 9.0400 | 0.23% |
| 06/30 | 0.021 | 8.9700 | 0.23% |
| 07/31 | 0.0215 | 8.9200 | 0.24% |
| 08/31 | 0.0215 | 8.8300 | 0.24% |
| 09/29 | 0.02241 | 8.5600 | 0.26% |
| 10/31 | 0.02096 | 8.4300 | 0.25% |
| 11/30 | 0.02342 | 8.7800 | 0.27% |
| 12/29 | 0.02297 | 9.0500 | 0.25% |
| 2023總計 | 0.24976 | 9.0500 | 2.76% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.03199 | 8.9500 | 0.36% |
| 02/29 | 0.02195 | 8.8100 | 0.25% |
| 03/28 | 0.02495 | 8.8800 | 0.28% |
| 04/30 | 0.02633 | 8.6600 | 0.30% |
| 05/31 | 0.02335 | 8.7000 | 0.27% |
| 06/28 | 0.02451 | 8.8400 | 0.28% |
| 07/31 | 0.02341 | 8.9200 | 0.26% |
| 08/30 | 0.0273 | 9.0900 | 0.30% |
| 09/30 | 0.0269 | 9.1700 | 0.29% |
| 10/31 | 0.02439 | 8.8800 | 0.27% |
| 2024總計 | 0.25508 | 8.8800 | 2.87% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2 基金資料 |
| 本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 8.8100 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 8.8100 | 0.11% |
| 2024/11/18 | 8.8000 | 0.11% |
| 2024/11/15 | 8.7900 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 8.8000 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 8.8000 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 8.8000 | -0.45% |
| 2024/11/11 | 8.8400 | -0.23% |
| 2024/11/08 | 8.8600 | 0.11% |
| 2024/11/07 | 8.8500 | 0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -3.08% | 0.57% | 1.50% | -2.33% |
| BC巴克萊綜合公債指數指數 | -1.76% | 3.35% | 6.80% | 1.71% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -3.13% | 0.41% | 2.20% | -2.37% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | -2.38% | 1.99% | 5.43% | 0.33% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.53% | 3.24% | 5.33% | 3.91% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.72% | 0.69% | 0.01% | -0.84% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -2.10% | 2.39% | 5.00% | 0.28% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -2.18% | 2.21% | 4.67% | 0.07% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -3.01% | 0.28% | 0.85% | -3.28% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -3.37% | -0.27% | -0.27% | -4.36% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -1.08% | 2.43% | 7.50% | 2.34% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -1.08% | 0.24% | 3.09% | -1.86% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -1.53% | 1.49% | 5.64% | 0.77% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -1.54% | -0.70% | 1.30% | -3.37% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.96% | 2.69% | 8.05% | 2.80% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -2.29% | 2.28% | 4.98% | 0.47% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -2.57% | 1.68% | 3.83% | -0.52% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -3.08% | 0.57% | 1.50% | -2.44% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -2.14% | 2.50% | 5.48% | 0.88% |
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