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MFS全盛美國政府債券基金A2
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 3.60% | 4.54% | -3.51% | -14.08% | 0.56% |
含息 | 5.54% | 5.81% | -2.37% | -12.48% | 3.34% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.009 | 10.28 | 0.09% |
02/28 | 0.009 | 10.12 | 0.09% |
03/31 | 0.01 | 9.90 | 0.10% |
04/29 | 0.0115 | 9.62 | 0.12% |
05/31 | 0.0135 | 9.65 | 0.14% |
06/30 | 0.0145 | 9.43 | 0.15% |
07/29 | 0.0155 | 9.6400 | 0.16% |
08/31 | 0.0165 | 9.3900 | 0.18% |
09/30 | 0.016 | 9.0100 | 0.18% |
10/31 | 0.016 | 8.8500 | 0.18% |
11/30 | 0.017 | 9.0200 | 0.19% |
12/30 | 0.0185 | 9.0300 | 0.20% |
2022總計 | 0.167 | 9.0300 | 1.85% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.019 | 9.2100 | 0.21% |
02/28 | 0.0175 | 9.0100 | 0.19% |
03/31 | 0.0195 | 9.1500 | 0.21% |
04/28 | 0.019 | 9.1600 | 0.21% |
05/31 | 0.021 | 9.0400 | 0.23% |
06/30 | 0.021 | 8.9700 | 0.23% |
07/31 | 0.0215 | 8.9200 | 0.24% |
08/31 | 0.0215 | 8.8300 | 0.24% |
09/29 | 0.02241 | 8.5600 | 0.26% |
10/31 | 0.02096 | 8.4300 | 0.25% |
11/30 | 0.02342 | 8.7800 | 0.27% |
12/29 | 0.02297 | 9.0500 | 0.25% |
2023總計 | 0.24976 | 9.0500 | 2.76% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.03199 | 8.9500 | 0.36% |
02/29 | 0.02195 | 8.8100 | 0.25% |
03/28 | 0.02495 | 8.8800 | 0.28% |
2024總計 | 0.07889 | 8.8800 | 0.89% |
MFS全盛美國政府債券基金A2 基金資料 |
本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/25 | 8.6100 | -0.35% |
2024/04/24 | 8.6400 | -0.23% |
2024/04/23 | 8.6600 | 0.23% |
2024/04/22 | 8.6400 | 0.00% |
2024/04/19 | 8.6400 | 0.12% |
2024/04/18 | 8.6300 | -0.35% |
2024/04/17 | 8.6600 | 0.46% |
2024/04/16 | 8.6200 | -0.23% |
2024/04/15 | 8.6400 | -0.69% |
2024/04/12 | 8.7000 | 0.46% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -3.37% | 2.74% | -6.72% | -4.55% |
BC巴克萊綜合公債指數指數 | -2.06% | 5.81% | % | -3.28% |
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -3.61% | 2.86% | -6.61% | -5.26% |
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | -2.76% | 4.45% | -3.83% | -4.40% |
法巴美元短期債券基金-C股 | -0.14% | 2.47% | 2.62% | -0.01% |
法巴美元短期債券基金-月配 | -1.39% | -0.32% | -3.12% | -1.74% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -2.75% | 4.81% | -3.31% | -4.03% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -2.81% | 4.73% | -3.61% | -4.13% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -3.61% | 2.97% | -6.97% | -5.19% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -3.92% | 2.37% | -8.01% | -5.65% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -0.82% | 6.46% | 0.89% | -1.95% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -0.83% | 4.31% | -3.08% | -3.94% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -1.22% | 5.53% | -1.01% | -2.46% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -1.21% | 3.42% | -4.87% | -4.40% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.70% | 6.72% | 1.39% | -1.80% |
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -2.50% | 4.47% | -3.82% | -3.71% |
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -2.73% | 3.89% | -4.90% | -4.04% |
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -3.37% | 2.74% | -6.82% | -4.65% |
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -2.37% | 4.71% | -3.37% | -3.58% |
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