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MFS全盛美國政府債券基金A2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8900 -0.0100 -0.11% 1.83% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 4.54% -3.51% -14.08% 0.56% -3.22%
含息 5.81% -2.37% -12.48% 3.34% 0.22%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 9.2100 0.21%
02/28 0.0175 9.0100 0.19%
03/31 0.0195 9.1500 0.21%
04/28 0.019 9.1600 0.21%
05/31 0.021 9.0400 0.23%
06/30 0.021 8.9700 0.23%
07/31 0.0215 8.9200 0.24%
08/31 0.0215 8.8300 0.24%
09/29 0.02241 8.5600 0.26%
10/31 0.02096 8.4300 0.25%
11/30 0.02342 8.7800 0.27%
12/29 0.02297 9.0500 0.25%
2023總計 0.24976 9.0500 2.76%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03199 8.9500 0.36%
02/29 0.02195 8.8100 0.25%
03/28 0.02495 8.8800 0.28%
04/30 0.02633 8.6600 0.30%
05/31 0.02335 8.7000 0.27%
06/28 0.02451 8.8400 0.28%
07/31 0.02341 8.9200 0.26%
08/30 0.0273 9.0900 0.30%
09/30 0.0269 9.1700 0.29%
10/31 0.02439 8.8700 0.27%
11/29 0.02664 8.9000 0.30%
12/31 0.02837 8.7700 0.32%
2024總計 0.31009 8.7700 3.54%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03212 8.7800 0.37%
02/28 0.02772 8.9100 0.31%
03/31 0.02714 8.9100 0.30%
04/30 0.02612 8.9400 0.29%
05/30 0.02609 8.7700 0.30%
2025總計 0.13919 8.7700 1.59%

MFS全盛美國政府債券基金A2  基金資料
本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 8.8900 -0.11%
2025/06/27 8.9000 -0.11%
2025/06/26 8.9100 0.22%
2025/06/25 8.8900 0.11%
2025/06/24 8.8800 0.57%
2025/06/20 8.8300 0.11%
2025/06/18 8.8200 0.00%
2025/06/17 8.8200 0.34%
2025/06/16 8.7900 -0.23%
2025/06/13 8.8100 -0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.22% 1.37% 1.25% 1.83%
BC巴克萊綜合公債指數 1.13% 3.70% 5.98% 3.83%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.27% 0.67% 0.27% 0.95%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.96% 2.76% 3.60% 2.70%
法巴美元短期債券基金-C股 1.86% 3.54% 6.04% 3.25%
法巴美元短期債券基金-月配 0.34% 0.56% 0.44% 0.27%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 1.00% 3.55% 5.23% 3.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.99% 3.52% 5.02% 3.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% 1.42% 0.99% 1.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% 1.08% 0.00% 1.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.75% 1.82% 2.42% 1.45%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.76% -0.41% -1.95% -0.78%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.20% 0.85% 0.51% 0.49%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.19% -1.51% -3.94% -1.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.89% 2.09% 2.94% 1.70%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 1.03% 3.64% 5.05% 3.76%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.74% 3.09% 3.88% 3.17%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% 1.60% 1.37% 1.95%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 1.16% 3.94% 5.58% 4.02%
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