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MFS全盛美國政府債券基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 4.54% | -3.51% | -14.08% | 0.56% | -3.22% |
| 含息 | 5.81% | -2.37% | -12.48% | 3.34% | 0.22% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.019 | 9.2100 | 0.21% |
| 02/28 | 0.0175 | 9.0100 | 0.19% |
| 03/31 | 0.0195 | 9.1500 | 0.21% |
| 04/28 | 0.019 | 9.1600 | 0.21% |
| 05/31 | 0.021 | 9.0400 | 0.23% |
| 06/30 | 0.021 | 8.9700 | 0.23% |
| 07/31 | 0.0215 | 8.9200 | 0.24% |
| 08/31 | 0.0215 | 8.8300 | 0.24% |
| 09/29 | 0.02241 | 8.5600 | 0.26% |
| 10/31 | 0.02096 | 8.4300 | 0.25% |
| 11/30 | 0.02342 | 8.7800 | 0.27% |
| 12/29 | 0.02297 | 9.0500 | 0.25% |
| 2023總計 | 0.24976 | 9.0500 | 2.76% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.03199 | 8.9500 | 0.36% |
| 02/29 | 0.02195 | 8.8100 | 0.25% |
| 03/28 | 0.02495 | 8.8800 | 0.28% |
| 04/30 | 0.02633 | 8.6600 | 0.30% |
| 05/31 | 0.02335 | 8.7000 | 0.27% |
| 06/28 | 0.02451 | 8.8400 | 0.28% |
| 07/31 | 0.02341 | 8.9200 | 0.26% |
| 08/30 | 0.0273 | 9.0900 | 0.30% |
| 09/30 | 0.0269 | 9.1700 | 0.29% |
| 10/31 | 0.02439 | 8.8700 | 0.27% |
| 11/29 | 0.02664 | 8.9000 | 0.30% |
| 12/31 | 0.02837 | 8.7700 | 0.32% |
| 2024總計 | 0.31009 | 8.7700 | 3.54% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.03212 | 8.7800 | 0.37% |
| 02/28 | 0.02772 | 8.9100 | 0.31% |
| 03/31 | 0.02714 | 8.9100 | 0.30% |
| 04/30 | 0.02612 | 8.9400 | 0.29% |
| 05/30 | 0.02609 | 8.7700 | 0.30% |
| 2025總計 | 0.13919 | 8.7700 | 1.59% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2 基金資料 |
| 本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 8.8400 | -0.34% |
| 2025/07/02 | 8.8700 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 8.8800 | -0.11% |
| 2025/06/30 | 8.8900 | -0.11% |
| 2025/06/27 | 8.9000 | -0.11% |
| 2025/06/26 | 8.9100 | 0.22% |
| 2025/06/25 | 8.8900 | 0.11% |
| 2025/06/24 | 8.8800 | 0.57% |
| 2025/06/20 | 8.8300 | 0.11% |
| 2025/06/18 | 8.8200 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -0.90% | 1.38% | 0.68% | 1.26% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 0.26% | 4.17% | 5.89% | 4.03% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -1.46% | 0.95% | 0.95% | 0.68% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | -0.58% | 2.71% | 4.35% | 2.43% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.35% | 3.20% | 6.15% | 3.26% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.18% | 0.13% | 0.46% | -0.22% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -0.54% | 3.47% | 4.65% | 3.28% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -0.52% | 3.47% | 4.54% | 3.19% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -1.52% | 1.42% | 0.56% | 1.14% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -1.84% | 0.95% | -0.53% | 0.54% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.17% | 1.61% | 3.39% | 1.69% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -2.04% | -0.62% | -1.11% | -2.74% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.41% | 0.62% | 1.44% | 0.69% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -2.44% | -1.42% | -2.94% | -3.66% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.29% | 1.86% | 3.91% | 1.93% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 0.00% | 3.29% | 4.40% | 3.17% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -0.29% | 2.72% | 3.27% | 2.57% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -0.89% | 1.49% | 0.80% | 1.37% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 0.12% | 3.56% | 4.88% | 3.42% |
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