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MFS全盛美國政府債券基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 4.54% | -3.51% | -14.08% | 0.56% | -3.22% |
| 含息 | 5.81% | -2.37% | -12.48% | 3.34% | 0.22% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.019 | 9.2100 | 0.21% |
| 02/28 | 0.0175 | 9.0100 | 0.19% |
| 03/31 | 0.0195 | 9.1500 | 0.21% |
| 04/28 | 0.019 | 9.1600 | 0.21% |
| 05/31 | 0.021 | 9.0400 | 0.23% |
| 06/30 | 0.021 | 8.9700 | 0.23% |
| 07/31 | 0.0215 | 8.9200 | 0.24% |
| 08/31 | 0.0215 | 8.8300 | 0.24% |
| 09/29 | 0.02241 | 8.5600 | 0.26% |
| 10/31 | 0.02096 | 8.4300 | 0.25% |
| 11/30 | 0.02342 | 8.7800 | 0.27% |
| 12/29 | 0.02297 | 9.0500 | 0.25% |
| 2023總計 | 0.24976 | 9.0500 | 2.76% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.03199 | 8.9500 | 0.36% |
| 02/29 | 0.02195 | 8.8100 | 0.25% |
| 03/28 | 0.02495 | 8.8800 | 0.28% |
| 04/30 | 0.02633 | 8.6600 | 0.30% |
| 05/31 | 0.02335 | 8.7000 | 0.27% |
| 06/28 | 0.02451 | 8.8400 | 0.28% |
| 07/31 | 0.02341 | 8.9200 | 0.26% |
| 08/30 | 0.0273 | 9.0900 | 0.30% |
| 09/30 | 0.0269 | 9.1700 | 0.29% |
| 10/31 | 0.02439 | 8.8700 | 0.27% |
| 11/29 | 0.02664 | 8.9000 | 0.30% |
| 12/31 | 0.02837 | 8.7700 | 0.32% |
| 2024總計 | 0.31009 | 8.7700 | 3.54% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.03212 | 8.7800 | 0.37% |
| 02/28 | 0.02772 | 8.9100 | 0.31% |
| 03/31 | 0.02714 | 8.9100 | 0.30% |
| 04/30 | 0.02612 | 8.9400 | 0.29% |
| 05/30 | 0.02609 | 8.7700 | 0.30% |
| 2025總計 | 0.13919 | 8.7700 | 1.59% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2 基金資料 |
| 本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 8.9700 | -0.22% |
| 2025/12/03 | 8.9900 | 0.11% |
| 2025/12/02 | 8.9800 | 0.11% |
| 2025/12/01 | 8.9700 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 9.0000 | -0.44% |
| 2025/11/27 | 9.0400 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 9.0400 | 0.00% |
| 2025/11/25 | 9.0400 | 0.22% |
| 2025/11/24 | 9.0200 | 0.11% |
| 2025/11/21 | 9.0100 | 0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 0.34% | 1.70% | 0.67% | 2.75% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 1.83% | 4.62% | 5.58% | 7.66% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.10% | 2.90% | 5.37% | 5.43% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.42% | -0.15% | -0.71% | -0.65% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 1.51% | 4.40% | 4.97% | 6.84% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 1.42% | 4.31% | 4.73% | 6.65% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 0.56% | 1.98% | 0.42% | 2.56% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 0.13% | 1.48% | -0.66% | 1.48% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 2.68% | 5.58% | 3.35% | 5.53% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 2.68% | 3.26% | -1.14% | 0.95% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 2.09% | 4.28% | 1.15% | 3.43% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 2.08% | 2.14% | -3.23% | -1.05% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 2.80% | 5.83% | 3.86% | 6.01% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 1.23% | 3.66% | 4.56% | 6.34% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.94% | 3.11% | 3.34% | 5.21% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.33% | 1.81% | 0.78% | 2.86% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.35% | 3.93% | 5.04% | 6.80% |
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