|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
MFS全盛美國政府債券基金A2
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.51% | -14.08% | 0.56% | -3.22% | 2.52% |
| 含息 | -2.37% | -12.48% | 3.34% | 0.22% | 4.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.03199 | 8.9500 | 0.36% |
| 02/29 | 0.02195 | 8.8100 | 0.25% |
| 03/28 | 0.02495 | 8.8800 | 0.28% |
| 04/30 | 0.02633 | 8.6600 | 0.30% |
| 05/31 | 0.02335 | 8.7000 | 0.27% |
| 06/28 | 0.02451 | 8.8400 | 0.28% |
| 07/31 | 0.02341 | 8.9200 | 0.26% |
| 08/30 | 0.0273 | 9.0900 | 0.30% |
| 09/30 | 0.0269 | 9.1700 | 0.29% |
| 10/31 | 0.02439 | 8.8700 | 0.27% |
| 11/29 | 0.02664 | 8.9000 | 0.30% |
| 12/31 | 0.02837 | 8.7700 | 0.32% |
| 2024總計 | 0.31009 | 8.7700 | 3.54% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.03212 | 8.7800 | 0.37% |
| 02/28 | 0.02772 | 8.9100 | 0.31% |
| 03/31 | 0.02714 | 8.9100 | 0.30% |
| 04/30 | 0.02612 | 8.9400 | 0.29% |
| 05/30 | 0.02609 | 8.7700 | 0.30% |
| 2025總計 | 0.13919 | 8.7700 | 1.59% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| MFS全盛美國政府債券基金A2 基金資料 |
| 本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/06 | 8.9600 | 0.00% |
| 2026/03/05 | 8.9600 | -0.33% |
| 2026/03/04 | 8.9900 | -0.11% |
| 2026/03/03 | 9.0000 | -0.11% |
| 2026/03/02 | 9.0100 | -0.55% |
| 2026/02/27 | 9.0600 | 0.22% |
| 2026/02/25 | 9.0400 | 0.00% |
| 2026/02/24 | 9.0400 | -0.11% |
| 2026/02/23 | 9.0500 | 0.33% |
| 2026/02/20 | 9.0200 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 0.00% | -0.22% | 1.01% | 0.11% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 1.27% | 2.25% | 6.11% | 0.91% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.15% | 1.84% | 5.00% | 0.74% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.29% | -1.12% | -1.07% | -0.69% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 1.49% | 2.39% | 5.86% | 1.14% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 1.40% | 2.31% | 5.64% | 1.08% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 0.42% | 0.28% | 1.26% | 0.14% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 0.27% | -0.13% | 0.27% | 0.00% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 1.73% | 2.96% | 5.15% | 1.54% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -0.47% | 0.73% | 0.63% | -0.66% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 1.26% | 1.92% | 2.85% | 1.21% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -0.93% | -0.29% | -1.43% | -0.97% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 1.85% | 3.22% | 5.69% | 1.62% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 1.00% | 1.61% | 4.76% | 0.77% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.72% | 1.08% | 3.62% | 0.57% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.11% | -0.22% | 1.01% | 0.11% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.11% | 1.85% | 5.30% | 0.86% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|