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MFS全盛美國政府債券基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -2.25% | 3.60% | 4.54% | -3.51% | -14.08% |
| 含息 | -0.18% | 5.54% | 5.81% | -2.37% | -12.48% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/29 | 0.012 | 10.77 | 0.11% |
| 02/26 | 0.012 | 10.56 | 0.11% |
| 03/31 | 0.012 | 10.50 | 0.11% |
| 04/30 | 0.011 | 10.54 | 0.10% |
| 05/28 | 0.01 | 10.52 | 0.10% |
| 06/30 | 0.01 | 10.55 | 0.09% |
| 07/30 | 0.009 | 10.62 | 0.08% |
| 08/31 | 0.009 | 10.61 | 0.08% |
| 09/30 | 0.009 | 10.51 | 0.09% |
| 10/29 | 0.009 | 10.49 | 0.09% |
| 11/30 | 0.009 | 10.49 | 0.09% |
| 12/31 | 0.0112 | 10.43 | 0.11% |
| 2021總計 | 0.1232 | 10.43 | 1.18% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.009 | 10.28 | 0.09% |
| 02/28 | 0.009 | 10.12 | 0.09% |
| 03/31 | 0.01 | 9.90 | 0.10% |
| 04/29 | 0.0115 | 9.62 | 0.12% |
| 05/31 | 0.0135 | 9.65 | 0.14% |
| 06/30 | 0.0145 | 9.43 | 0.15% |
| 07/29 | 0.0155 | 9.6400 | 0.16% |
| 08/31 | 0.0165 | 9.3900 | 0.18% |
| 09/30 | 0.016 | 9.0100 | 0.18% |
| 10/31 | 0.016 | 8.8500 | 0.18% |
| 11/30 | 0.017 | 9.0200 | 0.19% |
| 12/30 | 0.0185 | 9.0300 | 0.20% |
| 2022總計 | 0.167 | 9.0300 | 1.85% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.019 | 9.2100 | 0.21% |
| 02/28 | 0.0175 | 9.0100 | 0.19% |
| 03/31 | 0.0195 | 9.1500 | 0.21% |
| 04/28 | 0.019 | 9.1600 | 0.21% |
| 2023總計 | 0.075 | 9.1600 | 0.82% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2 基金資料 |
| 本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/05/26 | 8.9700 | 0.00% |
| 2023/05/25 | 8.9700 | -0.55% |
| 2023/05/24 | 9.0200 | -0.22% |
| 2023/05/23 | 9.0400 | 0.11% |
| 2023/05/22 | 9.0300 | -0.11% |
| 2023/05/19 | 9.0400 | -0.88% |
| 2023/05/17 | 9.1200 | -0.22% |
| 2023/05/16 | 9.1400 | -0.22% |
| 2023/05/15 | 9.1600 | -0.22% |
| 2023/05/12 | 9.1800 | -0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -0.44% | -0.99% | -6.95% | 0.00% |
| JP全球政府債券指數指數 | 1.00% | -0.53% | -5.08% | 1.27% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 0.17% | -0.11% | -5.51% | 0.11% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.11% | 1.72% | 0.07% | 1.31% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.37% | -0.39% | -2.37% | -0.73% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 0.29% | -0.38% | -4.78% | 0.39% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -0.68% | -2.16% | -8.22% | -1.09% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 0.18% | 0.24% | -4.94% | 0.79% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -0.08% | -0.30% | -5.96% | 0.31% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -0.44% | -0.99% | -7.05% | -0.11% |
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