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富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.22 -0.02 -0.28% 2.41% 01/13

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -3.30% 0.34% -1.02% -6.64% -13.50%
含息 -1.44% 3.62% 1.35% -3.81% -11.20%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.021 8.73 0.24%
02/08 0.021 8.69 0.24%
03/08 0.021 8.60 0.24%
04/09 0.021 8.56 0.25%
05/10 0.021 8.51 0.25%
06/08 0.02 8.47 0.24%
07/08 0.021 8.44 0.25%
08/09 0.021 8.41 0.25%
09/08 0.02 8.38 0.24%
10/08 0.02 8.31 0.24%
11/08 0.02 8.28 0.24%
12/08 0.02 8.20 0.24%
2021總計 0.247 8.20 3.01%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.02 8.11 0.25%
02/08 0.021 8.00 0.26%
03/08 0.021 7.94 0.26%
04/08 0.021 7.65 0.27%
05/09 0.021 7.43 0.28%
06/08 0.021 7.48 0.28%
07/08 0.021 7.38 0.28%
08/08 0.021 7.46 0.28%
09/08 0.02 7.28 0.27%
2022總計 0.187 7.28 2.57%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 7.22 0.00%
2023/01/13 7.22 -0.28%
2023/01/12 7.24 0.70%
2023/01/11 7.19 0.56%
2023/01/10 7.15 -0.28%
2023/01/09 7.17 -0.14%
2023/01/06 7.18 1.13%
2023/01/05 7.10 -0.14%
2023/01/04 7.11 0.57%
2023/01/03 7.07 0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
JP全球政府債券指數指數 3.46% -3.63% -8.60% 2.96%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 7.10% -2.85% -9.27% 3.25%
法巴美元短期債券基金-C股 1.62% -0.15% -3.11% 0.46%
法巴美元短期債券基金-月配 0.99% -0.95% -4.30% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 6.31% -2.48% -6.84% 3.01%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 5.31% -4.31% -10.02% 2.72%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 6.04% -2.01% -7.90% 3.65%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 5.45% -3.13% -9.73% 3.46%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 5.71% -2.60% -8.96% 3.45%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 5.45% -3.13% -9.63% 3.45%
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