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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 3.05% | -2.53% |
| 含息 | - | - | - | 6.88% | 1.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.01524842 | 0.8209 | 1.86% |
| 07/03 | 0.01626088 | 0.8339 | 1.95% |
| 2023總計 | 0.0315093 | 0.8339 | 3.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.01698056 | 0.8459 | 2.01% |
| 07/01 | 0.01754034 | 0.8318 | 2.11% |
| 2024總計 | 0.0345209 | 0.8318 | 4.15% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.01815263 | 0.8245 | 2.20% |
| 2025總計 | 0.01815263 | 0.8245 | 2.20% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/18 | 0.8034 | -0.06% |
| 2025/08/15 | 0.8039 | -0.22% |
| 2025/08/14 | 0.8057 | -0.27% |
| 2025/08/13 | 0.8079 | 0.32% |
| 2025/08/12 | 0.8053 | -0.15% |
| 2025/08/11 | 0.8065 | 0.12% |
| 2025/08/08 | 0.8055 | -0.20% |
| 2025/08/07 | 0.8071 | 0.00% |
| 2025/08/06 | 0.8071 | -0.14% |
| 2025/08/05 | 0.8082 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -0.57% | -0.70% | -4.13% | -2.56% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 2.38% | 3.56% | 2.60% | 4.52% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.09% | 0.54% | -2.75% | 0.54% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.04% | 2.32% | 0.58% | 2.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.62% | 3.03% | 4.74% | 3.82% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 0.10% | -0.02% | -0.96% | -0.19% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 2.21% | 3.06% | 1.83% | 4.03% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 2.20% | 2.96% | 1.66% | 3.93% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 1.14% | 0.85% | -2.33% | 1.14% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 0.95% | 0.54% | -3.25% | 0.54% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 1.66% | 1.51% | 0.22% | 1.87% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 1.02% | 0.43% | -1.74% | 0.54% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -1.05% | -1.64% | -5.99% | -3.81% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 1.80% | 1.77% | 0.73% | 2.19% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 2.07% | 3.26% | 1.78% | 4.05% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 1.02% | 1.37% | -1.99% | 1.72% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 1.71% | 2.70% | 0.59% | 3.25% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 1.14% | 1.48% | -1.77% | 1.83% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 2.16% | 3.49% | 2.23% | 4.32% |
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