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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 3.05% | -2.53% | 0.79% |
| 含息 | - | - | 6.88% | 1.55% | 2.99% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.01698056 | 0.8459 | 2.01% |
| 07/01 | 0.01754034 | 0.8318 | 2.11% |
| 2024總計 | 0.0345209 | 0.8318 | 4.15% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.01815263 | 0.8245 | 2.20% |
| 2025總計 | 0.01815263 | 0.8245 | 2.20% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/08 | 0.8156 | -0.06% |
| 2026/06/05 | 0.8161 | -0.32% |
| 2026/06/04 | 0.8187 | 0.17% |
| 2026/06/03 | 0.8173 | -0.11% |
| 2026/06/02 | 0.8182 | 0.13% |
| 2026/05/29 | 0.8171 | 0.04% |
| 2026/05/28 | 0.8168 | 0.23% |
| 2026/05/27 | 0.8149 | 0.16% |
| 2026/05/26 | 0.8136 | 0.53% |
| 2026/05/22 | 0.8093 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -1.01% | -1.52% | 1.18% | -1.85% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | -1.33% | 0.32% | 4.99% | -0.25% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.02% | 1.25% | 4.13% | 0.81% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -1.36% | -1.57% | -1.77% | -2.00% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -1.21% | 0.70% | 5.53% | 0.17% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -1.25% | 0.64% | 5.27% | 0.06% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -2.20% | -1.25% | 1.28% | -1.80% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -2.52% | -1.87% | 0.27% | -2.26% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -1.01% | 0.66% | 5.73% | 0.32% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -1.62% | -0.38% | 2.93% | -0.43% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -1.61% | -2.53% | -1.36% | -2.57% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -1.01% | 0.82% | 5.73% | 0.60% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -1.42% | 0.00% | 4.04% | -0.50% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -2.34% | -1.79% | 0.23% | -2.01% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -1.71% | -0.58% | 2.83% | -1.01% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -2.22% | -1.79% | 0.34% | -2.01% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -1.29% | 0.22% | 4.53% | -0.29% |
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