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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 3.05% | -2.53% | 0.79% |
| 含息 | - | - | 6.88% | 1.55% | 2.99% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.01698056 | 0.8459 | 2.01% |
| 07/01 | 0.01754034 | 0.8318 | 2.11% |
| 2024總計 | 0.0345209 | 0.8318 | 4.15% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.01815263 | 0.8245 | 2.20% |
| 2025總計 | 0.01815263 | 0.8245 | 2.20% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/21 | 0.8182 | -0.20% |
| 2026/04/20 | 0.8198 | 0.00% |
| 2026/04/17 | 0.8198 | 0.39% |
| 2026/04/16 | 0.8166 | -0.23% |
| 2026/04/15 | 0.8185 | -0.17% |
| 2026/04/14 | 0.8199 | 0.27% |
| 2026/04/13 | 0.8177 | 0.18% |
| 2026/04/10 | 0.8162 | -0.11% |
| 2026/04/09 | 0.8171 | 0.05% |
| 2026/04/08 | 0.8167 | 0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 0.69% | -2.35% | 1.49% | -1.54% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 0.50% | 0.25% | 6.41% | 0.50% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.84% | 1.38% | 4.49% | 0.78% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.54% | -1.51% | -1.50% | -1.10% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 0.70% | 0.79% | 6.65% | 0.96% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.63% | 0.70% | 6.50% | 0.89% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -0.41% | -1.23% | 2.27% | -0.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -0.66% | -1.71% | 1.36% | -0.66% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.69% | -0.19% | 6.05% | 0.64% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 0.21% | -1.19% | 3.70% | 0.06% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 0.24% | -3.30% | -0.60% | -2.08% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.81% | 0.06% | 6.59% | 0.79% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 0.33% | -0.16% | 4.67% | 0.28% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -0.56% | -1.88% | 0.91% | -0.67% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.07% | -0.71% | 3.49% | -0.07% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -0.45% | -1.87% | 1.02% | -0.67% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 0.50% | 0.12% | 5.20% | 0.43% |
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