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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 3.05% | -2.53% |
| 含息 | - | - | - | 6.88% | 1.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.01524842 | 0.8209 | 1.86% |
| 07/03 | 0.01626088 | 0.8339 | 1.95% |
| 2023總計 | 0.0315093 | 0.8339 | 3.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.01698056 | 0.8459 | 2.01% |
| 07/01 | 0.01754034 | 0.8318 | 2.11% |
| 2024總計 | 0.0345209 | 0.8318 | 4.15% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.01815263 | 0.8245 | 2.20% |
| 2025總計 | 0.01815263 | 0.8245 | 2.20% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/03 | 0.8264 | 0.06% |
| 2025/10/01 | 0.8259 | 0.23% |
| 2025/09/30 | 0.8240 | -0.02% |
| 2025/09/29 | 0.8242 | 0.32% |
| 2025/09/26 | 0.8216 | -0.15% |
| 2025/09/24 | 0.8228 | -0.16% |
| 2025/09/23 | 0.8241 | 0.16% |
| 2025/09/22 | 0.8228 | -0.09% |
| 2025/09/19 | 0.8235 | -0.08% |
| 2025/09/18 | 0.8242 | -0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 3.25% | -0.12% | -2.50% | 0.23% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 2.86% | 2.72% | 4.38% | 6.70% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.21% | -0.53% | -1.31% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.11% | 1.20% | 2.16% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.47% | 2.36% | 4.56% | 4.66% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.06% | -0.69% | -1.31% | -0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 2.63% | 1.98% | 3.57% | 6.00% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 2.56% | 1.89% | 3.38% | 5.83% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 1.12% | -0.55% | -1.10% | 2.27% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 0.94% | -0.92% | -1.96% | 1.48% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 3.25% | 2.12% | 1.92% | 4.79% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 2.58% | 0.89% | -0.18% | 3.06% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 2.58% | -1.17% | -4.49% | -1.40% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 3.37% | 2.37% | 2.44% | 5.18% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 2.22% | 1.30% | 3.10% | 5.46% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 1.24% | -0.56% | -0.67% | 2.52% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 1.91% | 0.73% | 1.99% | 4.53% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 1.13% | -0.55% | -0.55% | 2.52% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 2.32% | 1.55% | 3.61% | 5.82% |
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