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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 3.05% | -2.53% |
| 含息 | - | - | - | 6.88% | 1.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.01524842 | 0.8209 | 1.86% |
| 07/03 | 0.01626088 | 0.8339 | 1.95% |
| 2023總計 | 0.0315093 | 0.8339 | 3.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.01698056 | 0.8459 | 2.01% |
| 07/01 | 0.01754034 | 0.8318 | 2.11% |
| 2024總計 | 0.0345209 | 0.8318 | 4.15% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.01815263 | 0.8245 | 2.20% |
| 2025總計 | 0.01815263 | 0.8245 | 2.20% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/03 | 0.8323 | 0.19% |
| 2025/12/02 | 0.8307 | 0.04% |
| 2025/12/01 | 0.8304 | -0.43% |
| 2025/11/28 | 0.8340 | -0.12% |
| 2025/11/26 | 0.8350 | 0.13% |
| 2025/11/25 | 0.8339 | 0.13% |
| 2025/11/24 | 0.8328 | 0.19% |
| 2025/11/21 | 0.8312 | 0.13% |
| 2025/11/20 | 0.8301 | 0.18% |
| 2025/11/19 | 0.8286 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 2.68% | 3.26% | -1.14% | 0.95% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 1.83% | 4.62% | 5.58% | 7.66% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.98% | 2.62% | 5.31% | 5.40% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.54% | -0.44% | -0.76% | -0.69% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 1.51% | 4.40% | 4.97% | 6.84% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 1.42% | 4.31% | 4.73% | 6.65% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 0.56% | 1.98% | 0.42% | 2.56% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 0.13% | 1.48% | -0.66% | 1.48% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 2.68% | 5.58% | 3.35% | 5.53% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 2.09% | 4.28% | 1.15% | 3.43% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 2.08% | 2.14% | -3.23% | -1.05% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 2.80% | 5.83% | 3.86% | 6.01% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 1.23% | 3.66% | 4.56% | 6.34% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 0.34% | 1.70% | 0.67% | 2.75% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.94% | 3.11% | 3.34% | 5.21% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.33% | 1.81% | 0.78% | 2.86% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.35% | 3.93% | 5.04% | 6.80% |
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