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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 3.05% | -2.53% | 0.79% |
| 含息 | - | - | 6.88% | 1.55% | 2.99% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.01698056 | 0.8459 | 2.01% |
| 07/01 | 0.01754034 | 0.8318 | 2.11% |
| 2024總計 | 0.0345209 | 0.8318 | 4.15% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.01815263 | 0.8245 | 2.20% |
| 2025總計 | 0.01815263 | 0.8245 | 2.20% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/22 | 0.7946 | -0.24% |
| 2026/07/21 | 0.7965 | -0.16% |
| 2026/07/20 | 0.7978 | -0.26% |
| 2026/07/17 | 0.7999 | 0.09% |
| 2026/07/16 | 0.7992 | -0.08% |
| 2026/07/15 | 0.7998 | 0.13% |
| 2026/07/14 | 0.7988 | 0.20% |
| 2026/07/13 | 0.7972 | -0.29% |
| 2026/07/10 | 0.7995 | -0.05% |
| 2026/07/09 | 0.7999 | -0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -2.93% | -2.30% | -0.61% | -4.38% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | -0.91% | -0.54% | 3.37% | -0.46% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.15% | 0.91% | 3.22% | 0.88% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -1.24% | -1.85% | -2.59% | -2.38% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -1.47% | -0.96% | 3.27% | -0.61% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -1.51% | -1.08% | 3.03% | -0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -2.36% | -2.90% | -0.85% | -2.90% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -2.68% | -3.45% | -1.89% | -3.45% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -0.73% | -0.08% | 3.90% | -0.04% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -1.15% | -0.97% | 1.77% | -1.05% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -3.40% | -3.21% | -2.70% | -5.38% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.60% | 0.17% | 4.42% | 0.23% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -1.32% | -1.16% | 1.94% | -1.16% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -2.25% | -3.02% | -1.81% | -3.02% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -1.58% | -1.72% | 0.81% | -1.79% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -2.25% | -3.01% | -1.81% | -3.12% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -1.18% | -0.93% | 2.45% | -0.90% |
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