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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 4.77% | -0.14% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/10 | 0.9905 | 0.17% |
| 2025/12/09 | 0.9888 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 0.9891 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 0.9906 | -0.15% |
| 2025/12/04 | 0.9921 | -0.22% |
| 2025/12/03 | 0.9943 | 0.18% |
| 2025/12/02 | 0.9925 | 0.04% |
| 2025/12/01 | 0.9921 | -0.44% |
| 2025/11/28 | 0.9965 | -0.14% |
| 2025/11/26 | 0.9979 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 0.09% | 3.64% | 0.64% | 3.04% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 0.47% | 4.42% | 5.71% | 7.36% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.73% | 2.65% | 5.33% | 5.39% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.77% | -0.39% | -0.74% | -0.69% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 0.53% | 4.39% | 5.26% | 6.94% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.45% | 4.24% | 5.01% | 6.72% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -0.55% | 2.27% | 0.98% | 2.56% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -0.79% | 1.62% | -0.13% | 1.48% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.65% | 4.93% | 2.83% | 5.17% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 0.66% | 2.64% | -1.62% | 0.61% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 0.08% | 1.51% | -3.71% | -1.43% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.77% | 5.19% | 3.35% | 5.66% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 0.28% | 3.72% | 4.81% | 6.28% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -0.67% | 1.70% | 0.90% | 2.63% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.00% | 3.11% | 3.65% | 5.14% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -0.55% | 1.81% | 1.01% | 2.75% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 0.39% | 3.94% | 5.31% | 6.72% |
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