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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 4.77% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/24 | 0.9389 | -0.22% |
| 2024/04/23 | 0.9410 | 0.07% |
| 2024/04/22 | 0.9403 | 0.01% |
| 2024/04/19 | 0.9402 | 0.12% |
| 2024/04/18 | 0.9391 | -0.25% |
| 2024/04/17 | 0.9415 | 0.39% |
| 2024/04/16 | 0.9378 | -0.32% |
| 2024/04/15 | 0.9408 | -0.58% |
| 2024/04/12 | 0.9463 | 0.38% |
| 2024/04/11 | 0.9427 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -1.22% | 5.53% | -1.01% | -2.46% |
| BC巴克萊綜合公債指數指數 | -2.06% | 5.81% | % | -3.28% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -3.61% | 2.86% | -6.61% | -5.26% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | -2.76% | 4.45% | -3.83% | -4.40% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | -0.43% | 2.51% | 2.23% | -0.16% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -1.66% | -0.28% | -3.50% | -1.89% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -2.75% | 4.81% | -3.31% | -4.03% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -2.81% | 4.73% | -3.61% | -4.13% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -3.61% | 2.97% | -6.97% | -5.19% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -3.92% | 2.37% | -8.01% | -5.65% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -0.82% | 6.46% | 0.89% | -1.95% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -0.83% | 4.31% | -3.08% | -3.94% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -1.21% | 3.42% | -4.87% | -4.40% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.70% | 6.72% | 1.39% | -1.80% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -2.50% | 4.47% | -3.82% | -3.71% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -3.37% | 2.74% | -6.72% | -4.55% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -2.73% | 3.89% | -4.90% | -4.04% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -3.37% | 2.74% | -6.82% | -4.65% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -2.37% | 4.71% | -3.37% | -3.58% |
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