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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 4.77% | -0.14% | 3.10% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/12 | 0.9847 | -0.32% |
| 2026/05/11 | 0.9879 | -0.24% |
| 2026/05/08 | 0.9903 | 0.13% |
| 2026/05/07 | 0.9890 | -0.20% |
| 2026/05/06 | 0.9910 | 0.45% |
| 2026/05/05 | 0.9866 | -0.15% |
| 2026/05/01 | 0.9881 | 0.06% |
| 2026/04/30 | 0.9875 | -0.13% |
| 2026/04/28 | 0.9888 | -0.14% |
| 2026/04/27 | 0.9902 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -1.35% | -1.08% | 2.99% | -0.65% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | -1.39% | 0.48% | 5.65% | -0.07% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.10% | 1.40% | 4.23% | 0.65% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -1.28% | -1.46% | -1.72% | -1.69% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -1.29% | 0.70% | 5.72% | 0.26% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -1.31% | 0.64% | 5.55% | 0.19% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -2.33% | -1.25% | 1.42% | -1.38% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -2.50% | -1.73% | 0.41% | -1.73% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -0.89% | -0.12% | 5.30% | 0.04% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -0.89% | -2.28% | 0.77% | -2.13% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -1.34% | -3.21% | -1.29% | -2.77% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.76% | 0.13% | 5.84% | 0.22% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -1.37% | -0.11% | 4.21% | -0.39% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -2.22% | -1.89% | 0.46% | -1.56% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -1.64% | -0.65% | 3.06% | -0.79% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -2.33% | -1.89% | 0.46% | -1.67% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -1.24% | 0.13% | 4.73% | -0.20% |
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