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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 0.87% | -4.22% |
| 含息 | - | - | - | 4.62% | -0.14% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.01381983 | 0.7684 | 1.80% |
| 07/03 | 0.01498486 | 0.7716 | 1.94% |
| 2023總計 | 0.02880469 | 0.7716 | 3.73% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0154584 | 0.7751 | 1.99% |
| 07/01 | 0.01612202 | 0.7561 | 2.13% |
| 2024總計 | 0.03158042 | 0.7561 | 4.18% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.01732088 | 0.7424 | 2.33% |
| 2025總計 | 0.01732088 | 0.7424 | 2.33% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/27 | 0.7272 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 0.7290 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 0.7314 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 0.7316 | -0.48% |
| 2025/03/21 | 0.7351 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 0.7359 | 0.11% |
| 2025/03/19 | 0.7351 | 0.11% |
| 2025/03/18 | 0.7343 | 0.19% |
| 2025/03/14 | 0.7329 | -0.27% |
| 2025/03/13 | 0.7349 | 0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -1.70% | -5.51% | -3.95% | -2.05% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 2.41% | -1.44% | 4.26% | 2.07% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.36% | -3.36% | 0.40% | 1.22% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.17% | -1.83% | 3.41% | 1.73% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.87% | 1.33% | 5.48% | 1.59% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 0.44% | -1.34% | 0.15% | 0.15% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 2.91% | -0.90% | 3.98% | 2.72% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 2.86% | -1.05% | 3.77% | 2.65% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 1.85% | -2.99% | -0.14% | 1.56% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 1.62% | -3.35% | -1.18% | 1.35% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 1.07% | -2.43% | 2.28% | 0.70% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -1.17% | -4.58% | -2.11% | -1.53% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 0.65% | -3.27% | 0.49% | 0.29% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 1.19% | -2.19% | 2.79% | 0.81% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 3.06% | -1.07% | 4.11% | 2.70% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 2.06% | -2.84% | 0.79% | 2.06% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 2.81% | -1.60% | 2.96% | 2.42% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 2.06% | -2.84% | 0.68% | 1.95% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 3.18% | -0.80% | 4.62% | 2.82% |
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