|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 0.87% | -4.22% | -1.37% |
| 含息 | - | - | 4.62% | -0.14% | 0.96% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0154584 | 0.7751 | 1.99% |
| 07/01 | 0.01612202 | 0.7561 | 2.13% |
| 2024總計 | 0.03158042 | 0.7561 | 4.18% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.01732088 | 0.7424 | 2.33% |
| 2025總計 | 0.01732088 | 0.7424 | 2.33% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/05 | 0.7251 | -0.23% |
| 2026/03/04 | 0.7268 | -0.19% |
| 2026/03/03 | 0.7282 | -0.18% |
| 2026/03/02 | 0.7295 | -0.49% |
| 2026/02/27 | 0.7331 | 0.29% |
| 2026/02/26 | 0.7310 | 0.25% |
| 2026/02/24 | 0.7292 | -0.05% |
| 2026/02/23 | 0.7296 | 0.29% |
| 2026/02/20 | 0.7275 | -0.07% |
| 2026/02/19 | 0.7280 | 0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -0.93% | -0.29% | -1.43% | -0.97% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 1.27% | 2.25% | 6.11% | 0.91% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.19% | 1.88% | 4.96% | 0.78% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.24% | -1.07% | -1.10% | -0.64% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 1.49% | 2.39% | 5.86% | 1.14% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 1.40% | 2.31% | 5.64% | 1.08% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 0.42% | 0.28% | 1.26% | 0.14% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 0.27% | -0.13% | 0.27% | 0.00% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 1.73% | 2.96% | 5.15% | 1.54% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -0.47% | 0.73% | 0.63% | -0.66% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 1.26% | 1.92% | 2.85% | 1.21% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 1.85% | 3.22% | 5.69% | 1.62% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 1.00% | 1.61% | 4.76% | 0.77% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 0.00% | -0.22% | 1.01% | 0.11% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.72% | 1.08% | 3.62% | 0.57% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.11% | -0.22% | 1.01% | 0.11% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.11% | 1.85% | 5.30% | 0.86% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|