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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 0.87% | -4.22% |
| 含息 | - | - | - | 4.62% | -0.14% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.01381983 | 0.7684 | 1.80% |
| 07/03 | 0.01498486 | 0.7716 | 1.94% |
| 2023總計 | 0.02880469 | 0.7716 | 3.73% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0154584 | 0.7751 | 1.99% |
| 07/01 | 0.01612202 | 0.7561 | 2.13% |
| 2024總計 | 0.03158042 | 0.7561 | 4.18% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.01732088 | 0.7424 | 2.33% |
| 2025總計 | 0.01732088 | 0.7424 | 2.33% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/13 | 0.7204 | -0.11% |
| 2025/05/12 | 0.7212 | -0.43% |
| 2025/05/09 | 0.7243 | 0.01% |
| 2025/05/08 | 0.7242 | -0.45% |
| 2025/05/07 | 0.7275 | 0.22% |
| 2025/05/06 | 0.7259 | 0.03% |
| 2025/05/02 | 0.7257 | -0.36% |
| 2025/05/01 | 0.7283 | -0.36% |
| 2025/04/30 | 0.7309 | 0.37% |
| 2025/04/28 | 0.7282 | 0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -0.80% | -3.33% | -4.13% | -2.96% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 0.64% | 1.70% | 4.91% | 1.82% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -0.94% | -1.21% | 0.00% | -0.41% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | -0.05% | 0.43% | 3.33% | 0.76% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.33% | 2.61% | 5.95% | 2.09% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.19% | -0.26% | 0.44% | -0.35% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 0.00% | 0.93% | 3.05% | 1.22% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.00% | 0.88% | 2.83% | 1.15% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -0.99% | -1.13% | -0.99% | -0.57% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -1.21% | -1.61% | -2.13% | -0.94% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -0.37% | -0.17% | 2.14% | 0.00% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -0.37% | -2.36% | -2.23% | -2.21% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.80% | -1.03% | 0.30% | -0.64% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.25% | 0.09% | 2.65% | 0.18% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 0.47% | 1.35% | 3.66% | 1.47% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -0.46% | -0.68% | -0.11% | 0.11% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.15% | 0.75% | 2.45% | 0.98% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -0.46% | -0.57% | 0.00% | 0.11% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 0.57% | 1.55% | 4.11% | 1.60% |
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