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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 0.87% | -4.22% |
| 含息 | - | - | - | 4.62% | -0.14% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.01381983 | 0.7684 | 1.80% |
| 07/03 | 0.01498486 | 0.7716 | 1.94% |
| 2023總計 | 0.02880469 | 0.7716 | 3.73% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0154584 | 0.7751 | 1.99% |
| 07/01 | 0.01612202 | 0.7561 | 2.13% |
| 2024總計 | 0.03158042 | 0.7561 | 4.18% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.01732088 | 0.7424 | 2.33% |
| 2025總計 | 0.01732088 | 0.7424 | 2.33% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/27 | 0.7286 | -0.21% |
| 2025/06/26 | 0.7301 | 0.18% |
| 2025/06/25 | 0.7288 | 0.05% |
| 2025/06/24 | 0.7284 | 0.25% |
| 2025/06/23 | 0.7266 | 0.26% |
| 2025/06/20 | 0.7247 | 0.01% |
| 2025/06/18 | 0.7246 | 0.06% |
| 2025/06/17 | 0.7242 | 0.36% |
| 2025/06/16 | 0.7216 | -0.21% |
| 2025/06/13 | 0.7231 | -0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 0.19% | -1.51% | -3.94% | -1.86% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 1.13% | 3.70% | 5.98% | 3.83% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -0.27% | 0.67% | 0.27% | 0.95% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 0.96% | 2.76% | 3.60% | 2.70% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.75% | 3.40% | 6.22% | 3.37% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 0.23% | 0.42% | 0.61% | 0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 1.00% | 3.55% | 5.23% | 3.75% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.99% | 3.52% | 5.02% | 3.66% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 0.00% | 1.42% | 0.99% | 1.56% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -0.27% | 1.08% | 0.00% | 1.08% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.75% | 1.82% | 2.42% | 1.45% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 0.76% | -0.41% | -1.95% | -0.78% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 0.20% | 0.85% | 0.51% | 0.49% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.89% | 2.09% | 2.94% | 1.70% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 1.03% | 3.64% | 5.05% | 3.76% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -0.22% | 1.37% | 1.25% | 1.83% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.74% | 3.09% | 3.88% | 3.17% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.00% | 1.60% | 1.37% | 1.95% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.16% | 3.94% | 5.58% | 4.02% |
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