|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 7.61% | 2.15% | 5.89% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/26 | 1.2646 | 0.09% |
| 2026/06/25 | 1.2634 | 0.02% |
| 2026/06/24 | 1.2631 | 0.42% |
| 2026/06/23 | 1.2578 | 0.08% |
| 2026/06/22 | 1.2568 | -0.22% |
| 2026/06/18 | 1.2596 | 0.00% |
| 2026/06/16 | 1.2596 | 0.21% |
| 2026/06/15 | 1.2570 | 0.09% |
| 2026/06/12 | 1.2559 | -0.15% |
| 2026/06/11 | 1.2578 | 0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 2.31% | 1.60% | 5.71% | 1.72% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 1.87% | 0.88% | 4.75% | 1.03% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.28% | 1.32% | 3.75% | 1.32% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.12% | -1.50% | -2.13% | -1.49% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 1.76% | 1.14% | 4.89% | 1.31% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 1.66% | 1.01% | 4.66% | 1.14% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 0.70% | -0.83% | 0.70% | -0.69% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 0.40% | -1.46% | -0.27% | -1.20% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 2.18% | 1.35% | 5.18% | 1.48% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 2.18% | -0.85% | 0.65% | -0.72% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 1.71% | 0.39% | 2.95% | 0.55% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 1.72% | -1.77% | -1.31% | -1.60% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 1.34% | 0.22% | 3.35% | 0.50% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 0.34% | -1.67% | -0.56% | -1.12% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 1.02% | -0.36% | 2.20% | -0.07% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.45% | -1.55% | -0.34% | -1.11% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.45% | 0.46% | 3.80% | 0.70% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|