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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 7.61% | 2.15% | 5.89% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/04 | 1.2465 | -0.02% |
| 2026/02/03 | 1.2468 | -0.08% |
| 2026/01/30 | 1.2478 | 0.04% |
| 2026/01/29 | 1.2473 | 0.14% |
| 2026/01/28 | 1.2455 | -0.13% |
| 2026/01/27 | 1.2471 | -0.06% |
| 2026/01/26 | 1.2479 | 0.16% |
| 2026/01/23 | 1.2459 | 0.15% |
| 2026/01/22 | 1.2440 | 0.09% |
| 2026/01/21 | 1.2429 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.27% | 3.48% | 5.50% | 0.27% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 0.80% | 2.51% | 6.19% | -0.03% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.20% | 1.99% | 5.04% | 0.35% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.27% | -1.00% | -1.07% | -0.61% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 1.32% | 3.32% | 6.48% | 0.61% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 1.21% | 3.13% | 6.24% | 0.51% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 0.28% | 1.12% | 1.69% | -0.14% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 0.00% | 0.67% | 0.80% | -0.13% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.15% | 3.22% | 4.98% | 0.23% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -2.02% | 0.98% | 0.46% | -1.95% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.35% | 2.06% | 2.70% | 0.05% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -2.52% | -0.17% | -1.59% | -2.12% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 1.00% | 2.42% | 5.57% | 0.39% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 0.00% | 0.45% | 1.70% | 0.00% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.72% | 1.82% | 4.41% | 0.29% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.11% | 0.56% | 1.82% | 0.00% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.10% | 2.64% | 6.08% | 0.42% |
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