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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 7.07% | 1.63% | 5.36% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/13 | 0.9953 | -0.29% |
| 2026/07/10 | 0.9982 | -0.05% |
| 2026/07/09 | 0.9987 | -0.15% |
| 2026/07/07 | 1.0002 | -0.34% |
| 2026/07/06 | 1.0036 | 0.04% |
| 2026/07/02 | 1.0032 | 0.05% |
| 2026/07/01 | 1.0027 | -0.27% |
| 2026/06/30 | 1.0054 | -0.31% |
| 2026/06/29 | 1.0085 | 0.14% |
| 2026/06/26 | 1.0071 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -0.29% | 0.03% | 4.50% | 0.29% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | -1.05% | -0.65% | 3.91% | -0.29% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.31% | 0.98% | 3.63% | 1.19% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -1.08% | -1.79% | -2.20% | -2.07% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -1.04% | -0.43% | 4.28% | 0.17% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -1.00% | -0.50% | 4.09% | 0.06% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -2.08% | -2.48% | 0.00% | -2.21% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -2.27% | -2.91% | -0.95% | -2.66% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -2.51% | -2.20% | -0.04% | -4.07% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.72% | -0.89% | 2.34% | -0.69% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -2.97% | -3.12% | -2.14% | -5.03% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.17% | 0.26% | 5.02% | 0.55% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -0.99% | -0.88% | 2.50% | -0.50% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -1.91% | -2.67% | -1.24% | -2.35% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -1.22% | -1.43% | 1.40% | -1.08% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -2.02% | -2.78% | -1.24% | -2.45% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -0.88% | -0.68% | 2.99% | -0.27% |
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