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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 7.07% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 0.9485 | 0.21% |
| 2024/11/18 | 0.9465 | 0.08% |
| 2024/11/15 | 0.9457 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 0.9459 | 0.25% |
| 2024/11/13 | 0.9435 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 0.9439 | -0.60% |
| 2024/11/08 | 0.9496 | 0.37% |
| 2024/11/07 | 0.9461 | 0.69% |
| 2024/11/06 | 0.9396 | -1.09% |
| 2024/11/05 | 0.9500 | 0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -1.08% | 2.43% | 7.50% | 2.34% |
| BC巴克萊綜合公債指數指數 | -1.76% | 3.35% | 6.80% | 1.71% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -3.13% | 0.41% | 2.20% | -2.37% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | -2.38% | 1.99% | 5.43% | 0.33% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.30% | 3.14% | 5.24% | 3.81% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.93% | 0.60% | -0.07% | -0.93% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -2.10% | 2.39% | 5.00% | 0.28% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -2.18% | 2.21% | 4.67% | 0.07% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -3.01% | 0.28% | 0.85% | -3.28% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -3.37% | -0.27% | -0.27% | -4.36% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -1.08% | 0.24% | 3.09% | -1.86% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -1.53% | 1.49% | 5.64% | 0.77% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -1.54% | -0.70% | 1.30% | -3.37% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.96% | 2.69% | 8.05% | 2.80% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -2.29% | 2.28% | 4.98% | 0.47% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -3.08% | 0.57% | 1.50% | -2.33% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -2.57% | 1.68% | 3.83% | -0.52% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -3.08% | 0.57% | 1.50% | -2.44% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -2.14% | 2.50% | 5.48% | 0.88% |
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