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貝萊德美國政府房貸債券基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.07% | -1.82% | -13.19% | 3.20% | 0.49% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2 基金資料 中文月報 |
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●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。 ●基金所投資的所有證券均為美元證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/15 | 19.35 | 0.00% |
| 2025/10/14 | 19.35 | 0.00% |
| 2025/10/13 | 19.35 | 0.00% |
| 2025/10/10 | 19.35 | -0.05% |
| 2025/10/09 | 19.36 | -0.21% |
| 2025/10/08 | 19.40 | 0.21% |
| 2025/10/07 | 19.36 | 0.05% |
| 2025/10/06 | 19.35 | -0.31% |
| 2025/10/03 | 19.41 | 0.26% |
| 2025/10/02 | 19.36 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 4.26% | 5.31% | 5.19% | 7.38% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.63% | 3.06% | 5.22% | 4.92% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 0.12% | 0.00% | -0.68% | -0.13% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 4.02% | 4.69% | 4.59% | 6.75% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 3.97% | 4.59% | 4.39% | 6.58% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 2.84% | 2.40% | 0.28% | 2.98% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 2.57% | 2.02% | -0.66% | 2.16% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 3.86% | 5.88% | 3.98% | 5.48% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 3.86% | 3.56% | -0.54% | 0.89% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 3.19% | 4.60% | 1.83% | 3.69% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 3.19% | 2.45% | -2.57% | -0.79% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 3.99% | 6.15% | 4.50% | 5.88% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 2.96% | 4.20% | 4.62% | 6.34% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 1.92% | 2.15% | 0.67% | 3.32% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 2.65% | 3.56% | 3.41% | 5.36% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 2.03% | 2.26% | 0.89% | 3.43% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 3.09% | 4.43% | 5.09% | 6.72% |
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