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貝萊德美國政府房貸債券基金A2
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
6.41% | 5.07% | -1.82% | -13.19% | 3.20% |
貝萊德美國政府房貸債券基金A2 基金資料 中文月報 |
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。 ●基金所投資的所有證券均為美元證券。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 18.46 | -0.32% |
2024/11/19 | 18.52 | 0.33% |
2024/11/18 | 18.46 | 0.22% |
2024/11/15 | 18.42 | -0.70% |
2024/11/14 | 18.55 | -0.05% |
2024/11/13 | 18.56 | -0.05% |
2024/11/12 | 18.57 | -0.38% |
2024/11/11 | 18.64 | -0.11% |
2024/11/08 | 18.66 | 0.54% |
2024/11/07 | 18.56 | 0.81% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | -2.38% | 1.99% | 5.43% | 0.33% |
BC巴克萊綜合公債指數指數 | -1.76% | 3.35% | 6.80% | 1.71% |
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -3.13% | 0.41% | 2.20% | -2.37% |
法巴美元短期債券基金-C股 | 0.53% | 3.24% | 5.33% | 3.91% |
法巴美元短期債券基金-月配 | -0.72% | 0.69% | 0.01% | -0.84% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -2.10% | 2.39% | 5.00% | 0.28% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -2.18% | 2.21% | 4.67% | 0.07% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -3.01% | 0.28% | 0.85% | -3.28% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -3.37% | -0.27% | -0.27% | -4.36% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -1.14% | 2.21% | 7.28% | 2.13% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -1.13% | 0.04% | 2.88% | -2.06% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -1.60% | 1.27% | 5.41% | 0.55% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -1.61% | -0.91% | 1.08% | -3.57% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -1.01% | 2.47% | 7.82% | 2.58% |
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -1.90% | 2.34% | 5.17% | 0.53% |
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -2.76% | 0.57% | 1.61% | -2.33% |
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -2.21% | 1.76% | 3.99% | -0.45% |
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -2.65% | 0.68% | 1.73% | -2.33% |
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -1.77% | 2.58% | 5.68% | 0.96% |
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