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貝萊德美國政府房貸債券基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.07% | -1.82% | -13.19% | 3.20% | 0.49% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2 基金資料 中文月報 |
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●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。 ●基金所投資的所有證券均為美元證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/30 | 18.99 | 0.11% |
| 2025/06/27 | 18.97 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 18.97 | 0.32% |
| 2025/06/25 | 18.91 | 0.27% |
| 2025/06/24 | 18.86 | 0.37% |
| 2025/06/20 | 18.79 | -0.11% |
| 2025/06/19 | 18.81 | -0.11% |
| 2025/06/18 | 18.83 | 0.27% |
| 2025/06/17 | 18.78 | 0.05% |
| 2025/06/16 | 18.77 | -0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 0.96% | 2.76% | 3.60% | 2.70% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 1.13% | 3.70% | 5.98% | 3.83% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -0.27% | 0.67% | 0.27% | 0.95% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.86% | 3.54% | 6.04% | 3.25% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 0.34% | 0.56% | 0.44% | 0.27% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 1.00% | 3.55% | 5.23% | 3.75% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.99% | 3.52% | 5.02% | 3.66% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 0.00% | 1.42% | 0.99% | 1.56% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -0.27% | 1.08% | 0.00% | 1.08% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.73% | 1.88% | 2.75% | 1.66% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 0.72% | -0.35% | -1.64% | -0.58% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 0.16% | 0.89% | 0.82% | 0.70% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 0.15% | -1.47% | -3.64% | -1.66% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.85% | 2.14% | 3.27% | 1.90% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 1.38% | 3.83% | 4.32% | 3.46% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 0.56% | 1.95% | 0.68% | 1.95% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 1.04% | 3.26% | 3.18% | 2.87% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.45% | 1.95% | 0.68% | 1.83% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.51% | 4.07% | 4.86% | 3.72% |
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