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貝萊德美國政府房貸債券基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.07% | -1.82% | -13.19% | 3.20% | 0.49% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2 基金資料 中文月報 |
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●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。 ●基金所投資的所有證券均為美元證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/19 | 18.98 | 0.05% |
| 2025/08/18 | 18.97 | -0.42% |
| 2025/08/14 | 19.05 | -0.31% |
| 2025/08/13 | 19.11 | 0.31% |
| 2025/08/12 | 19.05 | -0.10% |
| 2025/08/11 | 19.07 | 0.00% |
| 2025/08/08 | 19.07 | -0.37% |
| 2025/08/07 | 19.14 | 0.16% |
| 2025/08/06 | 19.11 | 0.05% |
| 2025/08/05 | 19.10 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.04% | 2.32% | 0.58% | 2.65% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 2.38% | 3.56% | 2.60% | 4.52% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.09% | 0.54% | -2.75% | 0.54% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.62% | 3.03% | 4.74% | 3.82% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 0.10% | -0.02% | -0.96% | -0.19% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 2.21% | 3.06% | 1.83% | 4.03% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 2.20% | 2.96% | 1.66% | 3.93% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 1.14% | 0.85% | -2.33% | 1.14% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 0.95% | 0.54% | -3.25% | 0.54% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 1.75% | 1.24% | 0.49% | 1.94% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -0.50% | -0.99% | -3.89% | -2.50% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 1.08% | 0.13% | -1.49% | 0.60% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -0.98% | -1.91% | -5.74% | -3.74% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 1.88% | 1.50% | 0.99% | 2.26% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 1.84% | 3.27% | 1.73% | 3.88% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 0.80% | 1.37% | -1.99% | 1.60% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 1.49% | 2.71% | 0.59% | 3.10% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.91% | 1.37% | -1.99% | 1.60% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.91% | 3.49% | 2.16% | 4.14% |
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