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貝萊德美國政府房貸債券基金A2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.62 -0.12 -0.64% 0.70% 04/22

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
5.07% -1.82% -13.19% 3.20% 0.49%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2  基金資料  中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 18.62 -0.64%
2025/04/17 18.74 0.16%
2025/04/16 18.71 0.00%
2025/04/15 18.71 0.21%
2025/04/14 18.67 1.19%
2025/04/11 18.45 -1.34%
2025/04/10 18.70 0.59%
2025/04/09 18.59 -1.12%
2025/04/08 18.80 -1.26%
2025/04/07 19.04 -0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 1.03% -0.48% 5.32% 0.70%
BC巴克萊綜合公債指數 1.35% 0.44% 6.23% 1.49%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.14% -2.12% 1.93% -0.14%
法巴美元短期債券基金-C股 1.81% 2.28% 6.27% 2.00%
法巴美元短期債券基金-月配 0.29% -0.51% 0.82% 0.06%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 1.31% 0.28% 5.25% 1.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 1.22% 0.13% 4.92% 1.29%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.28% -1.68% 1.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% -2.25% -0.14% -0.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.30% -1.80% 3.90% 0.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.30% -3.96% -0.54% -2.12%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.11% -2.64% 2.09% -0.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.12% -4.90% -2.42% -2.72%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.43% -1.56% 4.43% 0.23%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 2.29% 0.58% 5.90% 2.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 1.26% -1.34% 2.08% 1.26%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 1.97% 0.00% 4.74% 1.89%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 1.37% -1.23% 2.19% 1.26%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 2.44% 0.82% 6.41% 2.42%
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