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貝萊德美國政府房貸債券基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.07% | -1.82% | -13.19% | 3.20% | 0.49% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2 基金資料 中文月報 |
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●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。 ●基金所投資的所有證券均為美元證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/22 | 18.62 | -0.64% |
| 2025/04/17 | 18.74 | 0.16% |
| 2025/04/16 | 18.71 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 18.71 | 0.21% |
| 2025/04/14 | 18.67 | 1.19% |
| 2025/04/11 | 18.45 | -1.34% |
| 2025/04/10 | 18.70 | 0.59% |
| 2025/04/09 | 18.59 | -1.12% |
| 2025/04/08 | 18.80 | -1.26% |
| 2025/04/07 | 19.04 | -0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 1.03% | -0.48% | 5.32% | 0.70% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 1.35% | 0.44% | 6.23% | 1.49% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 0.14% | -2.12% | 1.93% | -0.14% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.81% | 2.28% | 6.27% | 2.00% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 0.29% | -0.51% | 0.82% | 0.06% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 1.31% | 0.28% | 5.25% | 1.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 1.22% | 0.13% | 4.92% | 1.29% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 0.28% | -1.68% | 1.00% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 0.00% | -2.25% | -0.14% | -0.40% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.30% | -1.80% | 3.90% | 0.08% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 0.30% | -3.96% | -0.54% | -2.12% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.11% | -2.64% | 2.09% | -0.41% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -0.12% | -4.90% | -2.42% | -2.72% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.43% | -1.56% | 4.43% | 0.23% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 2.29% | 0.58% | 5.90% | 2.29% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 1.26% | -1.34% | 2.08% | 1.26% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 1.97% | 0.00% | 4.74% | 1.89% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 1.37% | -1.23% | 2.19% | 1.26% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 2.44% | 0.82% | 6.41% | 2.42% |
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