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貝萊德美國政府房貸債券基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.07% | -1.82% | -13.19% | 3.20% | 0.49% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2 基金資料 中文月報 |
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●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。 ●基金所投資的所有證券均為美元證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 18.63 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 18.66 | -0.21% |
| 2025/05/12 | 18.70 | -0.69% |
| 2025/05/08 | 18.83 | 0.16% |
| 2025/05/07 | 18.80 | 0.48% |
| 2025/05/06 | 18.71 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 18.74 | -0.32% |
| 2025/05/02 | 18.80 | -0.48% |
| 2025/04/30 | 18.89 | 0.21% |
| 2025/04/29 | 18.85 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | -0.05% | 0.43% | 3.33% | 0.76% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 0.64% | 1.70% | 4.91% | 1.82% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -0.94% | -1.21% | 0.00% | -0.41% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.33% | 2.61% | 5.95% | 2.09% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.19% | -0.26% | 0.44% | -0.35% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 0.00% | 0.93% | 3.05% | 1.22% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.00% | 0.88% | 2.83% | 1.15% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -0.99% | -1.13% | -0.99% | -0.57% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -1.21% | -1.61% | -2.13% | -0.94% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.28% | -0.12% | 2.40% | 0.10% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 0.27% | -2.31% | -1.98% | -2.11% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.16% | -0.98% | 0.58% | -0.54% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -0.15% | -3.29% | -3.87% | -2.86% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.40% | 0.14% | 2.91% | 0.27% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 1.05% | 1.58% | 4.15% | 1.70% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 0.23% | -0.34% | 0.57% | 0.46% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.83% | 1.06% | 3.07% | 1.28% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.23% | -0.23% | 0.57% | 0.46% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.21% | 1.81% | 4.67% | 1.88% |
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