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貝萊德美國政府房貸債券基金A2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.46 -0.06 -0.32% 0.33% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2  基金資料  中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 18.46 -0.32%
2024/11/19 18.52 0.33%
2024/11/18 18.46 0.22%
2024/11/15 18.42 -0.70%
2024/11/14 18.55 -0.05%
2024/11/13 18.56 -0.05%
2024/11/12 18.57 -0.38%
2024/11/11 18.64 -0.11%
2024/11/08 18.66 0.54%
2024/11/07 18.56 0.81%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -2.38% 1.99% 5.43% 0.33%
BC巴克萊綜合公債指數指數 -1.76% 3.35% 6.80% 1.71%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -3.13% 0.41% 2.20% -2.37%
法巴美元短期債券基金-C股 0.53% 3.24% 5.33% 3.91%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.72% 0.69% 0.01% -0.84%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -2.10% 2.39% 5.00% 0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -2.18% 2.21% 4.67% 0.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -3.01% 0.28% 0.85% -3.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -3.37% -0.27% -0.27% -4.36%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -1.14% 2.21% 7.28% 2.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -1.13% 0.04% 2.88% -2.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -1.60% 1.27% 5.41% 0.55%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -1.61% -0.91% 1.08% -3.57%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -1.01% 2.47% 7.82% 2.58%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -1.90% 2.34% 5.17% 0.53%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -2.76% 0.57% 1.61% -2.33%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -2.21% 1.76% 3.99% -0.45%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -2.65% 0.68% 1.73% -2.33%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -1.77% 2.58% 5.68% 0.96%
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