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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
ICE美國公司債指數指數
0.00%
-0.00%
-1.26%
0.84%
-0.20%
2.74%
2.35%
富達美元債券基金
0.06%
0.18%
-1.63%
0.04%
-1.15%
0.34%
1.18%
富達美元債券基金-月配
0.09%
0.18%
-1.92%
-0.71%
-1.92%
-0.88%
0.45%
貝萊德美元優質債券基金A2
-0.16%
-0.25%
-1.58%
0.32%
0.03%
0.22%
2.35%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
-0.05%
-0.40%
-1.72%
0.16%
-0.94%
-0.28%
2.04%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
-0.05%
-0.40%
-1.92%
-0.47%
-2.16%
-2.76%
0.78%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
-0.04%
-0.26%
-1.51%
1.08%
0.48%
2.50%
3.05%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.05%
-0.30%
-1.87%
0.06%
-1.56%
-1.36%
1.03%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
-0.04%
-0.26%
-1.84%
0.06%
-1.50%
-1.54%
1.01%
瀚亞優質公司債基金-A/美元
-0.07%
-0.31%
-1.62%
0.80%
-0.02%
1.53%
2.71%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.07%
-0.41%
-2.04%
-0.35%
-2.28%
-2.76%
0.44%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
-0.08%
-0.37%
-2.12%
-0.59%
-2.67%
-3.42%
0.03%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配
-0.08%
-0.31%
-1.87%
0.04%
-1.49%
-1.47%
1.18%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配
-0.06%
-0.31%
-2.03%
-0.44%
-2.47%
-2.93%
0.18%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.05%
-0.35%
-1.64%
0.65%
-0.37%
0.55%
2.10%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
-0.05%
-0.30%
-1.69%
0.52%
-0.63%
0.04%
1.84%
匯豐美元債券基金AD
-0.07%
-0.01%
-3.75%
-2.16%
-2.37%
-3.53%
0.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元
0.17%
0.31%
-0.99%
0.44%
-1.17%
1.07%
2.10%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元
0.16%
0.23%
-1.30%
-0.44%
-2.88%
-2.19%
0.52%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元
-0.20%
-0.38%
-1.67%
-0.01%
-0.48%
-2.77%
1.89%
施羅德美元債券基金-A1/累積
-0.50%
-0.28%
-1.96%
-0.02%
-0.07%
-0.93%
1.92%
基金平均績效
-0.06%
-0.20%
-1.83%
-0.05%
-1.28%
-1.03%
1.34%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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