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2023/5/28 08:19:06
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類股基金
債券基金
貨幣基金
美國公司債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
ML美國公司債指數指數
0.00%
-0.44%
-2.30%
1.10%
1.69%
-2.53%
1.76%
富達美元債券基金
-0.27%
-1.07%
-2.57%
0.87%
0.06%
-4.53%
0.43%
富達美元債券基金-月配
-0.27%
-1.06%
-2.78%
0.18%
-0.62%
-5.56%
0.00%
聯博美國收益基金-A2股/美元
-0.17%
-0.83%
-1.58%
0.63%
1.64%
-2.49%
1.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元
0.08%
0.26%
0.68%
-1.00%
-1.33%
-2.91%
1.29%
聯博美國收益基金-AT股/美元
-0.16%
-0.77%
-1.98%
-0.77%
-1.38%
-8.14%
-0.46%
聯博美國收益基金-AT股/歐元
0.00%
0.17%
0.17%
-2.42%
-3.97%
-7.91%
-0.66%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險
-0.19%
-0.85%
-2.14%
-0.94%
-1.59%
-9.00%
-0.94%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險
-0.19%
-0.85%
-2.14%
-0.94%
-1.68%
-9.22%
-0.94%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險
-0.20%
-0.89%
-2.14%
-0.89%
-1.57%
-9.21%
-0.69%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險
-0.22%
-0.97%
-2.34%
-1.40%
-2.44%
-10.70%
-1.50%
貝萊德美元優質債券基金A2
-0.29%
-0.69%
-2.54%
0.70%
1.45%
-3.94%
1.45%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
-0.43%
-1.10%
-2.68%
0.50%
0.83%
-4.10%
1.40%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
-0.42%
-1.09%
-2.87%
-0.12%
-0.39%
-6.47%
0.37%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
-0.43%
-1.03%
-2.56%
1.01%
2.23%
-1.48%
2.36%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.45%
-1.07%
-2.83%
0.05%
0.27%
-5.17%
0.68%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
-0.44%
-1.03%
-2.87%
0.01%
0.24%
-5.35%
0.68%
瀚亞優質公司債基金-A/美元
-0.46%
-1.07%
-2.55%
1.02%
1.76%
-2.29%
2.07%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.47%
-1.11%
-2.91%
-0.06%
-0.41%
-6.40%
0.19%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
-0.46%
-1.10%
-2.99%
-0.32%
-0.76%
-6.98%
-0.13%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配
-0.47%
-1.08%
-2.80%
0.27%
0.29%
-5.17%
0.80%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配
-0.45%
-1.07%
-2.93%
-0.22%
-0.70%
-6.46%
-0.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.43%
-0.95%
-2.55%
0.89%
1.41%
-3.14%
1.68%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
-0.43%
-0.94%
-2.59%
0.77%
1.17%
-3.64%
1.48%
匯豐美元債券基金AD
0.19%
-0.92%
-1.13%
1.46%
1.99%
-4.55%
2.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
-0.51%
-1.11%
-2.77%
-0.35%
0.10%
-5.57%
0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險
-0.58%
-1.16%
-3.01%
-0.90%
-1.27%
-8.24%
-0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元
-0.56%
-1.12%
-3.07%
-1.34%
-1.78%
-8.67%
-1.12%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險
-0.59%
-1.18%
-3.23%
-1.53%
-2.33%
-9.78%
-1.53%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元
-0.56%
-1.10%
-2.98%
-0.92%
-1.01%
-7.17%
-0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
-0.51%
-1.08%
-2.81%
-0.58%
-0.38%
-6.49%
0.06%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元
-0.55%
-1.09%
-2.94%
-0.91%
-1.09%
-7.17%
-0.55%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
-0.56%
-1.11%
-2.85%
-0.60%
-0.65%
-7.02%
-0.05%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元
-0.42%
-1.03%
-2.84%
0.18%
-0.31%
-5.70%
0.83%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元
-0.44%
-1.11%
-3.13%
-0.65%
-2.00%
-8.67%
-0.53%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元
-0.41%
-1.10%
-2.04%
0.44%
1.13%
-6.61%
1.44%
施羅德美元債券基金-A1/累積
-0.58%
-0.97%
-2.18%
0.96%
1.51%
-4.61%
1.53%
基金平均績效
-0.37%
-0.95%
-2.43%
-0.19%
-0.32%
-6.13%
0.35%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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