新興市場債
| 代號 |
00711B |
00718B |
00726B |
00734B |
00749B |
00756B |
00760B |
| 名稱 |
復華彭博新興債 |
富邦中國政策債 |
國泰新興投等債 |
台新JPM新興債 |
凱基新興債10+ |
群益投等新興公債 |
復華新興企業債 |
| 淨值 |
16.55 |
21.4628 |
34.9019 |
16.19 |
32.40 |
32.7560 |
56.40 |
| 折溢價 |
0.12% |
-0.01% |
-0.18% |
-0.25% |
-0.05% |
0.32% |
0.09% |
| 市價 |
16.57 |
21.46 |
34.84 |
16.15 |
32.38 |
32.86 |
56.45 |
| 漲跌 |
0.42% |
0.05% |
0.46% |
0.56% |
0.37% |
0.61% |
0.27% |
| 成交量 |
135 |
102 |
224 |
200 |
101 |
168 |
86 |
| 更新時間 |
13:41:10 |
13:40:39 |
13:41:03 |
13:41:15 |
13:41:19 |
13:41:15 |
13:41:10 |
| 偏離 |
0.82% |
1.73% |
1.60% |
2.03% |
1.36% |
1.05% |
1.38% |
| 代號 |
00784B |
00794B |
| 名稱 |
富邦中國投等債 |
群益7+中國政金債 |
| 淨值 |
40.6907 |
42.9429 |
| 折溢價 |
-0.39% |
-0.43% |
| 市價 |
40.53 |
42.76 |
| 漲跌 |
0.02% |
-0.09% |
| 成交量 |
101 |
102 |
| 更新時間 |
13:40:39 |
13:41:15 |
| 偏離 |
1.95% |
0.14% |
| 代號 |
00848B |
00849B |
00884B |
| 名稱 |
中信新興亞洲債 |
中信EM主權債0-5 |
中信低碳新興債 |
| 淨值 |
36.1209 |
39.0583 |
31.0637 |
| 折溢價 |
0.1400% |
0.4100% |
0.4700% |
| 市價 |
36.17 |
39.22 |
31.21 |
| 漲跌 |
0.36% |
0.13% |
0.74% |
| 成交量 |
327 |
311 |
308 |
| 更新時間 |
13:41:15 |
13:41:15 |
13:41:15 |
| 偏離 |
1.35% |
1.95% |
1.54% |
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