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宏利環球美國債券基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 5.01% | -3.77% | -17.17% | 1.49% | 0.36% |
| 含息 | 7.78% | -1.11% | -14.56% | 4.70% | 3.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.031961 | 0.9568 | 3.34% |
| 2023總計 | 0.031961 | 0.9568 | 3.34% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.036708 | 1.0565 | 3.47% |
| 2024總計 | 0.036708 | 1.0565 | 3.47% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球美國債券基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/02 | 1.0260 | 0.03% |
| 2025/05/30 | 1.0257 | 0.19% |
| 2025/05/28 | 1.0238 | 0.22% |
| 2025/05/27 | 1.0216 | 0.31% |
| 2025/05/23 | 1.0184 | 0.17% |
| 2025/05/22 | 1.0167 | -0.55% |
| 2025/05/21 | 1.0223 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 1.0239 | 0.11% |
| 2025/05/19 | 1.0228 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 1.0251 | 0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | -0.62% | -0.10% | 1.74% | 1.03% |
| 富達美元債券基金 | -0.16% | -1.45% | 1.13% | 0.60% |
| 富達美元債券基金-月配 | -1.33% | -1.50% | 0.72% | 0.54% |
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