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宏利環球美國債券基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.14% | 5.01% | -3.77% | -17.17% | 1.49% |
| 含息 | 8.88% | 7.78% | -1.11% | -14.56% | 4.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/28 | 0.031338 | 1.0006 | 3.13% |
| 2022總計 | 0.031338 | 1.0006 | 3.13% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.031961 | 0.9568 | 3.34% |
| 2023總計 | 0.031961 | 0.9568 | 3.34% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球美國債券基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/25 | 1.0298 | -0.16% |
| 2024/07/24 | 1.0314 | -0.08% |
| 2024/07/23 | 1.0322 | -0.03% |
| 2024/07/22 | 1.0325 | 0.01% |
| 2024/07/19 | 1.0324 | -0.25% |
| 2024/07/18 | 1.0350 | 0.08% |
| 2024/07/17 | 1.0342 | 0.12% |
| 2024/07/16 | 1.0330 | 0.03% |
| 2024/07/15 | 1.0327 | 0.04% |
| 2024/07/12 | 1.0323 | 0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | 3.71% | 2.40% | 0.99% | 1.77% |
| 富達美元債券基金 | 4.07% | -0.07% | 0.32% | -1.79% |
| 富達美元債券基金-月配 | 3.12% | -0.18% | 0.09% | -2.17% |
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