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宏利環球美國債券基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 5.01% | -3.77% | -17.17% | 1.49% | 0.36% |
| 含息 | 7.78% | -1.11% | -14.56% | 4.70% | 3.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.031961 | 0.9568 | 3.34% |
| 2023總計 | 0.031961 | 0.9568 | 3.34% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.036708 | 1.0565 | 3.47% |
| 2024總計 | 0.036708 | 1.0565 | 3.47% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球美國債券基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 1.0607 | 0.18% |
| 2025/08/27 | 1.0588 | 0.06% |
| 2025/08/26 | 1.0582 | -0.07% |
| 2025/08/25 | 1.0589 | 0.39% |
| 2025/08/22 | 1.0548 | -0.01% |
| 2025/08/21 | 1.0549 | -0.09% |
| 2025/08/20 | 1.0558 | 0.06% |
| 2025/08/19 | 1.0552 | 0.04% |
| 2025/08/18 | 1.0548 | -0.20% |
| 2025/08/14 | 1.0569 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | 3.60% | 2.74% | 0.27% | 4.45% |
| 富達美元債券基金 | 1.24% | 0.69% | -1.67% | 1.45% |
| 富達美元債券基金-月配 | 2.07% | 0.62% | -1.73% | 2.53% |
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