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宏利環球美國債券基金-AA股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0093 0.0036 0.36% -0.26% 03/04

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49%
含息 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.031338 1.0006 3.13%
2022總計 0.031338 1.0006 3.13%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
2023總計 0.031961 0.9568 3.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/04 1.0093 0.36%
2024/03/01 1.0057 0.02%
2024/02/29 1.0055 0.21%
2024/02/28 1.0034 -0.12%
2024/02/27 1.0046 -0.20%
2024/02/26 1.0066 0.33%
2024/02/23 1.0033 0.15%
2024/02/22 1.0018 -0.16%
2024/02/21 1.0034 0.08%
2024/02/20 1.0026 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 2.69% 0.09% 0.74% -0.26%
富達美元債券基金 0.34% 1.59% 0.46% -3.34%
富達美元債券基金-月配 1.08% 1.54% 0.27% -2.61%
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