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宏利環球美國債券基金-AA股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0221 0.0023 0.23% 1.01% 06/13

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49%
含息 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.031338 1.0006 3.13%
2022總計 0.031338 1.0006 3.13%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
2023總計 0.031961 0.9568 3.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 1.0221 0.23%
2024/06/12 1.0198 0.63%
2024/06/11 1.0134 -0.05%
2024/06/10 1.0139 -0.31%
2024/06/07 1.0171 -0.29%
2024/06/06 1.0201 0.07%
2024/06/05 1.0194 0.23%
2024/06/04 1.0171 0.42%
2024/06/03 1.0128 0.43%
2024/05/31 1.0085 0.35%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.68% 3.38% 0.42% 1.01%
富達美元債券基金 0.58% 0.16% -0.13% -2.41%
富達美元債券基金-月配 -0.36% 0.09% -0.36% -2.52%
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