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宏利環球美國債券基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.14% | 5.01% | -3.77% | -17.17% | 1.49% |
| 含息 | 8.88% | 7.78% | -1.11% | -14.56% | 4.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/28 | 0.031338 | 1.0006 | 3.13% |
| 2022總計 | 0.031338 | 1.0006 | 3.13% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.031961 | 0.9568 | 3.34% |
| 2023總計 | 0.031961 | 0.9568 | 3.34% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.036708 | 1.0565 | 3.47% |
| 2024總計 | 0.036708 | 1.0565 | 3.47% |
| 宏利環球美國債券基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 1.0161 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 1.0167 | 0.16% |
| 2024/11/18 | 1.0151 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 1.0154 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 1.0179 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 1.0193 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 1.0216 | -0.21% |
| 2024/11/11 | 1.0238 | 0.07% |
| 2024/11/08 | 1.0231 | 0.59% |
| 2024/11/07 | 1.0171 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | -3.43% | 0.14% | 5.38% | 0.42% |
| 富達美元債券基金 | -2.42% | 0.79% | 2.37% | -2.96% |
| 富達美元債券基金-月配 | -3.20% | 0.72% | 2.29% | -2.78% |
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