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宏利環球美國債券基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 5.01% | -3.77% | -17.17% | 1.49% | 0.36% |
| 含息 | 7.78% | -1.11% | -14.56% | 4.70% | 3.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.031961 | 0.9568 | 3.34% |
| 2023總計 | 0.031961 | 0.9568 | 3.34% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.036708 | 1.0565 | 3.47% |
| 2024總計 | 0.036708 | 1.0565 | 3.47% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球美國債券基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/15 | 1.0793 | 0.43% |
| 2025/10/14 | 1.0747 | -0.06% |
| 2025/10/13 | 1.0753 | 0.07% |
| 2025/10/10 | 1.0746 | -0.07% |
| 2025/10/09 | 1.0754 | -0.07% |
| 2025/10/08 | 1.0761 | 0.09% |
| 2025/10/07 | 1.0751 | -0.05% |
| 2025/10/06 | 1.0756 | -0.08% |
| 2025/10/03 | 1.0765 | 0.07% |
| 2025/10/02 | 1.0757 | 0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | 3.60% | 6.85% | 1.35% | 6.28% |
| 富達美元債券基金 | 1.80% | 2.72% | 0.47% | 3.00% |
| 富達美元債券基金-月配 | 2.69% | 2.69% | 0.35% | 3.52% |
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