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宏利環球美國債券基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.77% | -17.17% | 1.49% | 0.36% | 2.07% |
| 含息 | -1.11% | -14.56% | 4.70% | 3.98% | 2.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.036708 | 1.0565 | 3.47% |
| 2024總計 | 0.036708 | 1.0565 | 3.47% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球美國債券基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/19 | 1.0329 | -0.40% |
| 2026/03/18 | 1.0371 | -0.16% |
| 2026/03/17 | 1.0388 | 0.17% |
| 2026/03/16 | 1.0370 | 0.09% |
| 2026/03/13 | 1.0361 | -0.14% |
| 2026/03/12 | 1.0376 | -0.36% |
| 2026/03/11 | 1.0413 | -0.31% |
| 2026/03/10 | 1.0445 | 0.29% |
| 2026/03/09 | 1.0415 | -0.21% |
| 2026/03/06 | 1.0437 | -0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | -0.11% | -3.92% | 0.50% | -0.35% |
| 富達美元債券基金 | -1.78% | -1.28% | 0.40% | -1.97% |
| 富達美元債券基金-月配 | -0.88% | -1.23% | 0.45% | -1.05% |
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