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宏利環球美國債券基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.77% | -17.17% | 1.49% | 0.36% | 2.07% |
| 含息 | -1.11% | -14.56% | 4.70% | 3.98% | 2.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.036708 | 1.0565 | 3.47% |
| 2024總計 | 0.036708 | 1.0565 | 3.47% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球美國債券基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/30 | 1.0397 | -0.15% |
| 2026/04/29 | 1.0413 | -0.15% |
| 2026/04/28 | 1.0429 | -0.21% |
| 2026/04/27 | 1.0451 | 0.12% |
| 2026/04/24 | 1.0438 | -0.08% |
| 2026/04/23 | 1.0446 | 0.01% |
| 2026/04/22 | 1.0445 | -0.12% |
| 2026/04/21 | 1.0458 | -0.05% |
| 2026/04/20 | 1.0463 | 0.11% |
| 2026/04/17 | 1.0452 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | -0.11% | 0.56% | 1.39% | 0.31% |
| 富達美元債券基金 | -1.98% | -1.82% | -0.53% | -2.08% |
| 富達美元債券基金-月配 | -1.32% | -2.01% | -0.53% | -1.75% |
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