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宏利環球美國債券基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.77% | -17.17% | 1.49% | 0.36% | 2.07% |
| 含息 | -1.11% | -14.56% | 4.70% | 3.98% | 2.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.036708 | 1.0565 | 3.47% |
| 2024總計 | 0.036708 | 1.0565 | 3.47% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球美國債券基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/25 | 1.0443 | 0.16% |
| 2026/06/24 | 1.0426 | 0.05% |
| 2026/06/22 | 1.0421 | -0.04% |
| 2026/06/18 | 1.0425 | -0.13% |
| 2026/06/17 | 1.0439 | 0.03% |
| 2026/06/16 | 1.0436 | 0.03% |
| 2026/06/15 | 1.0433 | 0.22% |
| 2026/06/12 | 1.0410 | 0.30% |
| 2026/06/11 | 1.0379 | -0.03% |
| 2026/06/10 | 1.0382 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | 1.22% | 1.04% | 0.48% | 0.75% |
| 富達美元債券基金 | 0.62% | -1.50% | -0.53% | -1.58% |
| 富達美元債券基金-月配 | -0.18% | -1.40% | -0.44% | -1.49% |
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