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宏利環球美國債券基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 5.01% | -3.77% | -17.17% | 1.49% | 0.36% |
| 含息 | 7.78% | -1.11% | -14.56% | 4.70% | 3.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.031961 | 0.9568 | 3.34% |
| 2023總計 | 0.031961 | 0.9568 | 3.34% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.036708 | 1.0565 | 3.47% |
| 2024總計 | 0.036708 | 1.0565 | 3.47% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球美國債券基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 1.0341 | 0.05% |
| 2025/12/03 | 1.0336 | 0.16% |
| 2025/12/02 | 1.0319 | -0.11% |
| 2025/12/01 | 1.0330 | -0.24% |
| 2025/11/28 | 1.0355 | 0.19% |
| 2025/11/26 | 1.0335 | 0.16% |
| 2025/11/25 | 1.0318 | 0.14% |
| 2025/11/24 | 1.0304 | 0.21% |
| 2025/11/21 | 1.0282 | -0.02% |
| 2025/11/20 | 1.0284 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | -2.63% | 0.58% | 0.79% | 1.83% |
| 富達美元債券基金 | 1.19% | 1.68% | 0.84% | 2.90% |
| 富達美元債券基金-月配 | 0.26% | 1.61% | 0.71% | 2.80% |
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