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美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 332.1200
美元
-0.17%
01/25
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 267.2200
美元
-0.17%
01/25
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 811.5300
美元
-0.17%
01/25
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 319.2600
歐元
0.24%
01/25
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 225.9900
歐元
0.24%
01/25
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 221.7100
美元
0.02%
01/25
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 375.5300
美元
0.02%
01/25
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積 12.0100
歐元
0.33%
01/25
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 12.3100
美元
0.33%
01/25
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 11.0600
歐元
0.36%
01/25
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 9.5200
美元
0.32%
01/25
美盛資金管理成長基金-A股/累積 132.5900
美元
-0.39%
02/14
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 162.6700
美元
-0.39%
02/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 334.2600
歐元
1.04%
01/25
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 315.2800
歐元
1.04%
01/25
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 346.8800
美元
0.81%
01/25
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 262.3600
美元
0.81%
01/25
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 262.5300
美元
0.81%
01/25
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 362.6200
歐元
0.70%
01/25
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 351.5500
美元
0.48%
01/25
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 412.2400
美元
0.48%
01/25
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 333.7500
歐元
0.70%
01/25
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 276.6000
美元
0.47%
01/25
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 276.4100
美元
0.48%
01/25
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 558.4800
歐元
0.54%
01/25
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 421.9700
美元
0.31%
01/25
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 422.1600
美元
0.31%
01/25
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 439.2700
美元
0.32%
01/25
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 187.9700
美元
-0.03%
01/25
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 102.0900
美元
-0.02%
01/25
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 112.9400
美元
-0.03%
01/25
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 195.9900
美元
-0.03%
01/25
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 78.7100
美元
-0.03%
01/25
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 109.6100
美元
0.00
01/25
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 1.0000
美元
0.00
11/30
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 1.0000
美元
0.00
01/25
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 96.1100
澳幣
0.02%
01/25
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 186.8100
美元
0.02%
01/25
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 87.5000
美元
0.02%
01/25
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 79.1300
美元
0.01%
01/25
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 81.5600
美元
0.02%
01/25
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 85.9000
美元
0.01%
01/25
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積 193.7600
美元
0.01%
01/25
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M) 97.8600
美元
0.01%
01/25
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D) 81.2000
美元
0.00
01/25
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 86.4900
歐元
0.03%
01/25
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 174.0700
美元
0.03%
01/25
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 100.9100
美元
0.03%
01/25
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 119.1300
美元
0.03%
01/25
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 170.3700
美元
0.06%
01/25
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 107.1900
美元
0.07%
01/25
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 92.8000
澳幣
0.06%
01/25
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 116.4100
美元
0.06%
01/25
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 82.3000
美元
0.06%
01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 130.9900
美元
0.05%
01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 110.4900
美元
0.05%
01/25
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 152.0700
美元
0.23%
01/25
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 114.8600
美元
0.94%
06/20
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 174.9800
美元
0.21%
01/25
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 124.5000
美元
0.20%
01/25
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 152.8900
歐元
0.09%
01/25
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 182.4100
美元
-0.14%
01/25
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 92.0500
美元
0.09%
01/25
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 87.6800
澳幣
0.08%
01/25
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 92.4100
歐元
0.08%
01/25
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 98.5200
美元
-0.14%
01/25
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 101.7900
美元
-0.14%
01/25
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 176.9300
歐元
0.08%
01/25
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 129.4200
美元
0.09%
01/25
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 136.0100
歐元
0.54%
01/25
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 122.8600
歐元
0.53%
01/25
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 84.1100
美元
0.31%
01/25
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 87.5700
美元
0.31%
01/25
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 126.2800
歐元
0.40%
01/25
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 151.2700
美元
0.18%
01/25
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 254.2600
美元
0.17%
01/25
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 98.7800
美元
0.17%
01/25
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 99.5300
澳幣
0.17%
01/25
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 130.5400
美元
-0.23%
01/25
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 158.9100
美元
-0.23%
01/25
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 102.2400
美元
-0.22%
01/25
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 132.6200
美元
-0.35%
01/25
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 117.7100
美元
-0.35%
01/25
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