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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 | 332.1200 美元 |
-0.17% 01/25 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 | 267.2200 美元 |
-0.17% 01/25 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) | 811.5300 美元 |
-0.17% 01/25 |
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| 美盛銳思小型公司基金-A股/累積 | 319.2600 歐元 |
0.24% 01/25 |
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| 美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) | 225.9900 歐元 |
0.24% 01/25 |
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| 美盛銳思小型公司基金-A股/累積 | 221.7100 美元 |
0.02% 01/25 |
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| 美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) | 375.5300 美元 |
0.02% 01/25 |
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| 美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積 | 12.0100 歐元 |
0.33% 01/25 |
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| 美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) | 12.3100 美元 |
0.33% 01/25 |
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| 美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) | 11.0600 歐元 |
0.36% 01/25 |
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| 美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) | 9.5200 美元 |
0.32% 01/25 |
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| 美盛資金管理成長基金-A股/累積 | 132.5900 美元 |
-0.39% 02/14 |
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| 美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) | 162.6700 美元 |
-0.39% 02/14 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 | 334.2600 歐元 |
1.04% 01/25 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) | 315.2800 歐元 |
1.04% 01/25 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 | 346.8800 美元 |
0.81% 01/25 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 | 262.3600 美元 |
0.81% 01/25 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) | 262.5300 美元 |
0.81% 01/25 |
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| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 | 362.6200 歐元 |
0.70% 01/25 |
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| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 | 351.5500 美元 |
0.48% 01/25 |
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| 美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) | 412.2400 美元 |
0.48% 01/25 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 333.7500 歐元 |
0.70% 01/25 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 276.6000 美元 |
0.47% 01/25 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) | 276.4100 美元 |
0.48% 01/25 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 558.4800 歐元 |
0.54% 01/25 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 421.9700 美元 |
0.31% 01/25 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) | 422.1600 美元 |
0.31% 01/25 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 | 439.2700 美元 |
0.32% 01/25 |
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| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 | 187.9700 美元 |
-0.03% 01/25 |
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| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 | 102.0900 美元 |
-0.02% 01/25 |
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| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 | 112.9400 美元 |
-0.03% 01/25 |
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| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 | 195.9900 美元 |
-0.03% 01/25 |
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| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 | 78.7100 美元 |
-0.03% 01/25 |
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| 美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 | 109.6100 美元 |
0.00 01/25 |
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| 美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) | 1.0000 美元 |
0.00 11/30 |
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| 美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) | 1.0000 美元 |
0.00 01/25 |
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| 美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) | 96.1100 澳幣 |
0.02% 01/25 |
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| 美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 | 186.8100 美元 |
0.02% 01/25 |
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| 美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) | 87.5000 美元 |
0.02% 01/25 |
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| 美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) | 79.1300 美元 |
0.01% 01/25 |
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| 美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) | 81.5600 美元 |
0.02% 01/25 |
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| 美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) | 85.9000 美元 |
0.01% 01/25 |
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| 美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積 | 193.7600 美元 |
0.01% 01/25 |
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| 美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M) | 97.8600 美元 |
0.01% 01/25 |
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| 美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D) | 81.2000 美元 |
0.00 01/25 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) | 86.4900 歐元 |
0.03% 01/25 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 | 174.0700 美元 |
0.03% 01/25 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) | 100.9100 美元 |
0.03% 01/25 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) | 119.1300 美元 |
0.03% 01/25 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 | 170.3700 美元 |
0.06% 01/25 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) | 107.1900 美元 |
0.07% 01/25 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) | 92.8000 澳幣 |
0.06% 01/25 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) | 116.4100 美元 |
0.06% 01/25 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) | 82.3000 美元 |
0.06% 01/25 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 | 130.9900 美元 |
0.05% 01/25 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) | 110.4900 美元 |
0.05% 01/25 |
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| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 | 152.0700 美元 |
0.23% 01/25 |
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| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) | 114.8600 美元 |
0.94% 06/20 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 | 174.9800 美元 |
0.21% 01/25 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) | 124.5000 美元 |
0.20% 01/25 |
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| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 152.8900 歐元 |
0.09% 01/25 |
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| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 182.4100 美元 |
-0.14% 01/25 |
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| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 92.0500 美元 |
0.09% 01/25 |
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| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 87.6800 澳幣 |
0.08% 01/25 |
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| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 92.4100 歐元 |
0.08% 01/25 |
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| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 98.5200 美元 |
-0.14% 01/25 |
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| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 101.7900 美元 |
-0.14% 01/25 |
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| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 176.9300 歐元 |
0.08% 01/25 |
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| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 129.4200 美元 |
0.09% 01/25 |
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| 美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 | 136.0100 歐元 |
0.54% 01/25 |
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| 美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 | 122.8600 歐元 |
0.53% 01/25 |
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| 美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 | 84.1100 美元 |
0.31% 01/25 |
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| 美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 | 87.5700 美元 |
0.31% 01/25 |
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| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 | 126.2800 歐元 |
0.40% 01/25 |
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| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 | 151.2700 美元 |
0.18% 01/25 |
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| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 | 254.2600 美元 |
0.17% 01/25 |
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| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 | 98.7800 美元 |
0.17% 01/25 |
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| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 | 99.5300 澳幣 |
0.17% 01/25 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 | 130.5400 美元 |
-0.23% 01/25 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 | 158.9100 美元 |
-0.23% 01/25 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) | 102.2400 美元 |
-0.22% 01/25 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 | 132.6200 美元 |
-0.35% 01/25 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) | 117.7100 美元 |
-0.35% 01/25 |
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