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美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 233.3200
美元
-0.84%
10/21
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 188.2600
美元
-0.84%
10/21
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 571.7500
美元
-0.84%
10/21
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 249
歐元
-0.97%
10/21
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 176.2600
歐元
-0.97%
10/21
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 168.9000
美元
-0.68%
10/21
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 286.1000
美元
-0.68%
10/21
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積 11.4200
歐元
-1.38%
10/21
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 11.6800
美元
-1.43%
10/21
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 10.5800
歐元
-1.40%
10/21
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 9.1100
美元
-1.51%
10/21
美盛資金管理成長基金-A股/累積 132.5900
美元
-0.39%
02/14
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 162.6700
美元
-0.39%
02/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 271.5500
歐元
0.08%
10/21
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 256.1200
歐元
0.08%
10/21
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 275.2400
美元
0.37%
10/21
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 208.7200
美元
0.37%
10/21
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 208.8500
美元
0.37%
10/21
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 340.9400
歐元
-0.23%
10/21
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 322.3200
美元
0.06%
10/21
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 377.9600
美元
0.06%
10/21
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 313.9700
歐元
-0.24%
10/21
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 254.2500
美元
0.05%
10/21
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 254.0700
美元
0.05%
10/21
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 530.6100
歐元
-0.39%
10/21
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 391.6100
美元
-0.10%
10/21
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 391.7900
美元
-0.10%
10/21
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 407.2900
美元
-0.10%
10/21
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 182.3400
美元
-0.06%
10/21
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 99.6400
美元
-0.07%
10/21
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 110.2600
美元
-0.06%
10/21
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 190.0100
美元
-0.06%
10/21
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 77.3200
美元
-0.06%
10/21
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 109.6100
美元
0.00
10/21
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 1.0000
美元
0.00
11/30
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 1.0000
美元
0.00
10/21
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 93.0600
澳幣
-0.03%
10/21
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 177.9800
美元
-0.03%
10/21
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 84.0500
美元
-0.04%
10/21
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 76.0400
美元
-0.05%
10/21
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 78.8300
美元
-0.04%
10/21
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 82.9400
美元
-0.05%
10/21
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積 184.2900
美元
-0.05%
10/21
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M) 94.0200
美元
-0.05%
10/21
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D) 78.0600
美元
-0.05%
10/21
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 84.1700
歐元
0.05%
10/21
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 167.7900
美元
0.05%
10/21
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 97.9000
美元
0.05%
10/21
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 115.6000
美元
0.04%
10/21
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 165.8000
美元
0.22%
10/21
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 104.9400
美元
0.22%
10/21
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 91.4600
澳幣
0.21%
10/21
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 114.0300
美元
0.21%
10/21
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 81
美元
0.22%
10/21
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 130.7400
美元
0.01%
10/21
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 110.2800
美元
0.00
10/21
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 148.8200
美元
-0.05%
10/21
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 114.8600
美元
0.94%
06/20
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 172.0300
美元
-0.03%
10/21
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 122.9100
美元
-0.04%
10/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 140.2000
歐元
-1.00%
10/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 163.3800
美元
-0.72%
10/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 85.1500
美元
-1.00%
10/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 81.3600
澳幣
-1.00%
10/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 85.5900
歐元
-1.01%
10/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 88.2300
美元
-0.72%
10/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 91.1100
美元
-0.72%
10/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 162.2400
歐元
-1.01%
10/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 118.2700
美元
-1.00%
10/21
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 112.8400
歐元
0.12%
10/21
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 101.9500
歐元
0.12%
10/21
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 68.3200
美元
0.41%
10/21
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 71.1300
美元
0.41%
10/21
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 113.9300
歐元
0.28%
10/21
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 133.4200
美元
0.57%
10/21
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 224.2700
美元
0.57%
10/21
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 88.0700
美元
0.57%
10/21
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 88.9500
澳幣
0.57%
10/21
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 125.1100
美元
0.38%
10/21
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 152.5600
美元
0.38%
10/21
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 98.3300
美元
0.38%
10/21
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 124.9400
美元
0.44%
10/21
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 111.3600
美元
0.44%
10/21
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