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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 | 381.7400 美元 |
1.75% 04/23 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 | 296.3800 美元 |
1.74% 04/23 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) | 900.1000 美元 |
1.74% 04/23 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 217.9900 澳幣 |
1.73% 04/23 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 | 403.5100 歐元 |
1.03% 04/23 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) | 285.7200 歐元 |
1.03% 04/23 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 | 247.5700 美元 |
1.51% 04/23 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) | 418.9700 美元 |
1.51% 04/23 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 | 325.6200 美元 |
1.27% 04/23 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 | 238.4400 美元 |
1.27% 04/23 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) | 238.5900 美元 |
1.26% 04/23 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 | 171.4000 澳幣 |
1.26% 04/23 |
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| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 | 465.6800 美元 |
0.97% 04/23 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 486.0200 歐元 |
0.49% 04/23 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 355.1100 美元 |
0.96% 04/23 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 779.8200 歐元 |
1.20% 04/23 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 519.4800 美元 |
1.68% 04/23 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) | 519.7200 美元 |
1.68% 04/23 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 | 546.9500 美元 |
1.68% 04/23 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 | 340.0400 美元 |
1.68% 04/23 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 | 225.1400 歐元 |
0.76% 04/23 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 | 190.5000 美元 |
1.24% 04/23 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) | 361.9300 美元 |
1.23% 04/23 |
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| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 | 349.2800 美元 |
1.24% 04/23 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 | 14.6000 歐元 |
0.14% 04/23 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) | 15.7100 美元 |
0.13% 04/23 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) | 12.0500 歐元 |
0.08% 04/23 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) | 10.4500 美元 |
0.10% 04/23 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) | 9.8900 澳幣 |
0.10% 04/23 |
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| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 | 117.6400 美元 |
0.01% 04/23 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 | 175.8800 美元 |
0.34% 04/23 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) | 69.9600 美元 |
0.34% 04/23 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) | 61.3500 美元 |
0.34% 04/23 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 69.7400 澳幣 |
0.33% 04/23 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 | 196.5400 美元 |
0.79% 02/23 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 194.1300 美元 |
0.35% 04/23 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 81.8800 美元 |
0.34% 04/23 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) | 67.7300 美元 |
0.34% 04/23 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 187.1500 美元 |
0.34% 04/23 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) | 68.1200 歐元 |
0.21% 04/23 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 | 162.7300 美元 |
0.20% 04/23 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) | 84.1900 美元 |
0.19% 04/23 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 640.9400 南非幣 |
0.18% 04/23 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) | 133.6500 歐元 |
0.20% 04/23 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 | 71.5700 澳幣 |
0.20% 04/23 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) | 75.7600 美元 |
0.20% 04/23 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 | 185.6600 美元 |
0.21% 04/23 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) | 102.9300 美元 |
0.20% 04/23 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 | 150.5800 美元 |
0.10% 04/23 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) | 87.0500 美元 |
0.10% 04/23 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) | 68.4800 澳幣 |
0.10% 04/23 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) | 62.6300 美元 |
0.10% 04/23 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 | 166.5100 美元 |
0.10% 04/23 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) | 102.3800 美元 |
-0.16% 01/25 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 | 127.4000 美元 |
0.05% 04/23 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) | 104.9700 美元 |
0.05% 04/23 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 | 141.0500 美元 |
0.05% 04/23 |
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| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 | 132.1900 美元 |
0.13% 04/23 |
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| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 | 146.6500 美元 |
0.10% 04/23 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 | 143.9800 美元 |
0.25% 04/23 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) | 93.7700 美元 |
0.25% 04/23 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | 72.3700 澳幣 |
0.25% 04/23 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | 76.7300 美元 |
0.25% 04/23 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 | 138.7700 美元 |
0.26% 04/23 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 | 118.7500 美元 |
0.18% 04/23 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) | 69.3300 美元 |
0.17% 04/23 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 | 101.3900 美元 |
0.23% 04/23 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) | 81.9100 美元 |
0.23% 04/23 |
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