回到 StockQ 正常版基金淨值網頁
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 218.5400
美元
1.88%
08/05
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 176.7500
美元
1.88%
08/05
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 536.7800
美元
1.88%
08/05
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 244.9900
歐元
1.23%
08/05
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 173.7000
歐元
1.22%
08/05
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 166.2000
美元
1.71%
08/05
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 281.5300
美元
1.71%
08/05
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積 11.1000
歐元
-0.36%
08/05
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 11.3300
美元
-0.35%
08/05
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 10.3300
歐元
-0.39%
08/05
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 8.9000
美元
-0.34%
08/05
美盛資金管理成長基金-A股/累積 132.5900
美元
-0.39%
02/14
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 162.6700
美元
-0.39%
02/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 268.2300
歐元
-0.69%
08/05
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 252.9900
歐元
-0.69%
08/05
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 271.8400
美元
-0.21%
08/05
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 206.5800
美元
-0.22%
08/05
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 206.7100
美元
-0.22%
08/05
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 327.5600
歐元
0.06%
08/05
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 309.6600
美元
0.54%
08/05
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 363.1100
美元
0.54%
08/05
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 302.2600
歐元
0.06%
08/05
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 244.7700
美元
0.54%
08/05
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 244.5900
美元
0.54%
08/05
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 506.0400
歐元
0.51%
08/05
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 373.4300
美元
0.99%
08/05
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 373.6000
美元
0.99%
08/05
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 388.1000
美元
0.99%
08/05
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 182.3600
美元
0.35%
08/05
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 100.3600
美元
0.35%
08/05
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 110.9400
美元
0.34%
08/05
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 189.9500
美元
0.35%
08/05
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 78.3900
美元
0.36%
08/05
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 109.6100
美元
0.00
08/05
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 1.0000
美元
0.00
11/30
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 1.0000
美元
0.00
08/05
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 94.4100
澳幣
0.31%
08/05
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 177.8000
美元
0.31%
08/05
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 84.7700
美元
0.31%
08/05
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 76.5900
美元
0.30%
08/05
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 79.9400
美元
0.31%
08/05
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 83.4300
美元
0.28%
08/05
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積 182.6400
美元
0.28%
08/05
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M) 94.1700
美元
0.28%
08/05
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D) 78.0600
美元
0.27%
08/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 85.0100
歐元
0.29%
08/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 167.9300
美元
0.30%
08/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 98.6800
美元
0.29%
08/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 116.3800
美元
0.28%
08/05
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 163.3800
美元
0.39%
08/05
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 104.0400
美元
0.39%
08/05
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 91.2600
澳幣
0.38%
08/05
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 112.9500
美元
0.38%
08/05
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 80.8000
美元
0.39%
08/05
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 130.7200
美元
0.02%
08/05
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 110.2900
美元
0.01%
08/05
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 149.2400
美元
0.01%
08/05
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 114.8600
美元
0.94%
06/20
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 174.7200
美元
0.13%
08/05
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 125.2800
美元
0.12%
08/05
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 141.9600
歐元
0.13%
08/05
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 165.4200
美元
0.61%
08/05
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 87.2200
美元
0.13%
08/05
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 83.4200
澳幣
0.13%
08/05
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 87.5300
歐元
0.14%
08/05
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 89.3600
美元
0.61%
08/05
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 92.2000
美元
0.61%
08/05
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 164.2800
歐元
0.13%
08/05
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 119.5500
美元
0.13%
08/05
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 113.4700
歐元
0.53%
08/05
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 97.3700
歐元
0.53%
08/05
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 68.8200
美元
1.01%
08/05
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 71.6500
美元
1.02%
08/05
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 111.9300
歐元
-0.23%
08/05
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 131
美元
0.25%
08/05
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 220.1900
美元
0.25%
08/05
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 87.3800
美元
0.24%
08/05
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 88.3600
澳幣
0.25%
08/05
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 125.9800
美元
0.31%
08/05
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 153.8300
美元
0.31%
08/05
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 99.4800
美元
0.31%
08/05
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 125.7100
美元
0.44%
08/05
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 112.5800
美元
0.44%
08/05
StockQ 全球指數 手機版 © All rights reserved.