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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 | 218.5400 美元 |
1.88% 08/05 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 | 176.7500 美元 |
1.88% 08/05 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) | 536.7800 美元 |
1.88% 08/05 |
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| 美盛銳思小型公司基金-A股/累積 | 244.9900 歐元 |
1.23% 08/05 |
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| 美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) | 173.7000 歐元 |
1.22% 08/05 |
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| 美盛銳思小型公司基金-A股/累積 | 166.2000 美元 |
1.71% 08/05 |
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| 美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) | 281.5300 美元 |
1.71% 08/05 |
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| 美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積 | 11.1000 歐元 |
-0.36% 08/05 |
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| 美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) | 11.3300 美元 |
-0.35% 08/05 |
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| 美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) | 10.3300 歐元 |
-0.39% 08/05 |
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| 美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) | 8.9000 美元 |
-0.34% 08/05 |
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| 美盛資金管理成長基金-A股/累積 | 132.5900 美元 |
-0.39% 02/14 |
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| 美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) | 162.6700 美元 |
-0.39% 02/14 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 | 268.2300 歐元 |
-0.69% 08/05 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) | 252.9900 歐元 |
-0.69% 08/05 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 | 271.8400 美元 |
-0.21% 08/05 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 | 206.5800 美元 |
-0.22% 08/05 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) | 206.7100 美元 |
-0.22% 08/05 |
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| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 | 327.5600 歐元 |
0.06% 08/05 |
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| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 | 309.6600 美元 |
0.54% 08/05 |
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| 美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) | 363.1100 美元 |
0.54% 08/05 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 302.2600 歐元 |
0.06% 08/05 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 244.7700 美元 |
0.54% 08/05 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) | 244.5900 美元 |
0.54% 08/05 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 506.0400 歐元 |
0.51% 08/05 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 373.4300 美元 |
0.99% 08/05 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) | 373.6000 美元 |
0.99% 08/05 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 | 388.1000 美元 |
0.99% 08/05 |
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| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 | 182.3600 美元 |
0.35% 08/05 |
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| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 | 100.3600 美元 |
0.35% 08/05 |
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| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 | 110.9400 美元 |
0.34% 08/05 |
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| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 | 189.9500 美元 |
0.35% 08/05 |
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| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 | 78.3900 美元 |
0.36% 08/05 |
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| 美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 | 109.6100 美元 |
0.00 08/05 |
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| 美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) | 1.0000 美元 |
0.00 11/30 |
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| 美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) | 1.0000 美元 |
0.00 08/05 |
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| 美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) | 94.4100 澳幣 |
0.31% 08/05 |
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| 美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 | 177.8000 美元 |
0.31% 08/05 |
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| 美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) | 84.7700 美元 |
0.31% 08/05 |
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| 美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) | 76.5900 美元 |
0.30% 08/05 |
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| 美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) | 79.9400 美元 |
0.31% 08/05 |
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| 美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) | 83.4300 美元 |
0.28% 08/05 |
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| 美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積 | 182.6400 美元 |
0.28% 08/05 |
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| 美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M) | 94.1700 美元 |
0.28% 08/05 |
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| 美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D) | 78.0600 美元 |
0.27% 08/05 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) | 85.0100 歐元 |
0.29% 08/05 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 | 167.9300 美元 |
0.30% 08/05 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) | 98.6800 美元 |
0.29% 08/05 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) | 116.3800 美元 |
0.28% 08/05 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 | 163.3800 美元 |
0.39% 08/05 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) | 104.0400 美元 |
0.39% 08/05 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) | 91.2600 澳幣 |
0.38% 08/05 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) | 112.9500 美元 |
0.38% 08/05 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) | 80.8000 美元 |
0.39% 08/05 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 | 130.7200 美元 |
0.02% 08/05 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) | 110.2900 美元 |
0.01% 08/05 |
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| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 | 149.2400 美元 |
0.01% 08/05 |
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| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) | 114.8600 美元 |
0.94% 06/20 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 | 174.7200 美元 |
0.13% 08/05 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) | 125.2800 美元 |
0.12% 08/05 |
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| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 141.9600 歐元 |
0.13% 08/05 |
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| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 165.4200 美元 |
0.61% 08/05 |
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| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 87.2200 美元 |
0.13% 08/05 |
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| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 83.4200 澳幣 |
0.13% 08/05 |
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| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 87.5300 歐元 |
0.14% 08/05 |
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| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 89.3600 美元 |
0.61% 08/05 |
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| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 92.2000 美元 |
0.61% 08/05 |
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| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 164.2800 歐元 |
0.13% 08/05 |
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| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 119.5500 美元 |
0.13% 08/05 |
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| 美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 | 113.4700 歐元 |
0.53% 08/05 |
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| 美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 | 97.3700 歐元 |
0.53% 08/05 |
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| 美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 | 68.8200 美元 |
1.01% 08/05 |
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| 美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 | 71.6500 美元 |
1.02% 08/05 |
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| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 | 111.9300 歐元 |
-0.23% 08/05 |
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| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 | 131 美元 |
0.25% 08/05 |
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| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 | 220.1900 美元 |
0.25% 08/05 |
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| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 | 87.3800 美元 |
0.24% 08/05 |
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| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 | 88.3600 澳幣 |
0.25% 08/05 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 | 125.9800 美元 |
0.31% 08/05 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 | 153.8300 美元 |
0.31% 08/05 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) | 99.4800 美元 |
0.31% 08/05 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 | 125.7100 美元 |
0.44% 08/05 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) | 112.5800 美元 |
0.44% 08/05 |
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