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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 | 421.9500 美元 |
1.38% 07/01 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 | 323.3500 美元 |
1.37% 07/01 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) | 982 美元 |
1.37% 07/01 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 233.2100 澳幣 |
1.37% 07/01 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 | 367.4000 歐元 |
2.15% 07/01 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) | 260.1100 歐元 |
2.15% 07/01 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 | 248.4900 美元 |
2.26% 07/01 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) | 420.3100 美元 |
2.27% 07/01 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 | 399.9200 美元 |
-0.59% 07/01 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 | 289.5000 美元 |
-0.59% 07/01 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) | 289.6800 美元 |
-0.59% 07/01 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 | 203.5700 澳幣 |
-0.59% 07/01 |
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| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 | 571.2300 美元 |
-0.15% 07/01 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 535.2500 歐元 |
-0.26% 07/01 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 430.8100 美元 |
-0.16% 07/01 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 858.9800 歐元 |
-0.69% 07/01 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 630.6600 美元 |
-0.58% 07/01 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) | 630.9500 美元 |
-0.58% 07/01 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 | 666.7800 美元 |
-0.58% 07/01 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 | 417.6200 美元 |
-0.58% 07/01 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 | 226.5700 歐元 |
0.49% 07/01 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 | 211.2500 美元 |
0.60% 07/01 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) | 401.3600 美元 |
0.61% 07/01 |
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| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 | 392.0700 美元 |
0.61% 07/01 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 | 16.7100 歐元 |
0.36% 07/01 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) | 18.3200 美元 |
0.33% 07/01 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) | 13.1300 歐元 |
0.00% 07/01 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) | 11.3700 美元 |
-0.09% 07/01 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) | 10.7200 澳幣 |
-0.19% 07/01 |
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| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 | 123.6200 美元 |
0.01% 07/01 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 | 197.9000 美元 |
0.16% 07/01 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) | 72.6500 美元 |
-0.36% 07/01 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) | 61.6300 美元 |
-0.58% 07/01 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 69.3900 澳幣 |
-0.59% 07/01 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 | 196.5400 美元 |
0.79% 02/23 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 217.8500 美元 |
0.05% 07/01 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 84.2200 美元 |
-0.41% 07/01 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) | 67.1500 美元 |
-0.74% 07/01 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 211.6300 美元 |
0.06% 07/01 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) | 68.6900 歐元 |
-0.22% 07/01 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 | 176.4700 美元 |
0.10% 07/01 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) | 86.7600 美元 |
-0.21% 07/01 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 616.3900 南非幣 |
-0.84% 07/01 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) | 141.6600 歐元 |
0.08% 07/01 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 | 71.0200 澳幣 |
-0.41% 07/01 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) | 75.8300 美元 |
-0.41% 07/01 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 | 203.3100 美元 |
0.10% 07/01 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) | 106.0100 美元 |
-0.28% 07/01 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 | 169.4800 美元 |
0.21% 07/01 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) | 94.8600 美元 |
0.02% 07/01 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) | 71.6600 澳幣 |
-0.19% 07/01 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) | 66.1400 美元 |
-0.20% 07/01 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 | 188.8600 美元 |
0.21% 07/01 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) | 102.3800 美元 |
-0.16% 01/25 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 | 136.5400 美元 |
0.03% 07/01 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) | 109.9400 美元 |
-0.10% 07/01 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 | 152.3700 美元 |
0.03% 07/01 |
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| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 | 143.1400 美元 |
0.10% 07/01 |
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| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 | 157 美元 |
0.10% 07/01 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 | 152.8600 美元 |
-0.07% 07/01 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) | 95.7900 美元 |
-0.07% 07/01 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | 71.5000 澳幣 |
-0.46% 07/01 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | 76.4900 美元 |
-0.46% 07/01 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 | 148.7800 美元 |
-0.06% 07/01 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 | 124.5000 美元 |
0.14% 07/01 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) | 69.8800 美元 |
-0.13% 07/01 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 | 111.1300 美元 |
0.27% 07/01 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) | 84.5700 美元 |
-0.12% 07/01 |
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