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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 | 374.3000 美元 |
-2.91% 03/28 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 | 287.6400 美元 |
-2.92% 03/28 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) | 873.5500 美元 |
-2.92% 03/28 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 208.8200 澳幣 |
-2.93% 03/28 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 | 372.9200 歐元 |
-2.87% 03/28 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) | 264.0600 歐元 |
-2.87% 03/28 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 | 231.5500 美元 |
-2.58% 03/28 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) | 391.7000 美元 |
-2.58% 03/28 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 | 341.0200 美元 |
-2.24% 03/28 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 | 247.4800 美元 |
-2.24% 03/28 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) | 247.6300 美元 |
-2.25% 03/28 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 | 175.5200 澳幣 |
-2.25% 03/28 |
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| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 | 507.5100 美元 |
-1.83% 03/28 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 519.1800 歐元 |
-2.12% 03/28 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 383.5400 美元 |
-1.83% 03/28 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 825.4700 歐元 |
-2.86% 03/28 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 556.2300 美元 |
-2.58% 03/28 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) | 556.4900 美元 |
-2.58% 03/28 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 | 587.5600 美元 |
-2.57% 03/28 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 | 367.4200 美元 |
-2.57% 03/28 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 | 235.4200 歐元 |
-1.72% 03/28 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 | 201.5000 美元 |
-1.44% 03/28 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) | 382.8400 美元 |
-1.44% 03/28 |
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| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 | 373 美元 |
-1.43% 03/28 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 | 16.5000 歐元 |
0.30% 03/28 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) | 18.0100 美元 |
0.33% 03/28 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) | 13.1300 歐元 |
0.31% 03/28 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) | 11.3900 美元 |
0.35% 03/28 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) | 10.7800 澳幣 |
0.28% 03/28 |
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| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 | 122.4500 美元 |
0.02% 03/28 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 | 191.2600 美元 |
-0.24% 03/28 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) | 71.7900 美元 |
-0.25% 03/28 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) | 61.3900 美元 |
-0.24% 03/28 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 69.2900 澳幣 |
-0.24% 03/28 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 | 196.5400 美元 |
0.79% 02/23 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 211.0500 美元 |
-0.31% 03/28 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 83.3200 美元 |
-0.31% 03/28 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) | 67.2200 美元 |
-0.30% 03/28 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 204.6900 美元 |
-0.30% 03/28 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) | 68.3400 歐元 |
0.13% 03/28 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 | 172.2900 美元 |
0.15% 03/28 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) | 85.8300 美元 |
0.14% 03/28 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 622.4600 南非幣 |
0.16% 03/28 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) | 139.1500 歐元 |
0.14% 03/28 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 | 70.8700 澳幣 |
0.14% 03/28 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) | 75.5700 美元 |
0.15% 03/28 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 | 198.0900 美元 |
0.15% 03/28 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) | 104.9500 美元 |
0.15% 03/28 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 | 159.9500 美元 |
0.07% 03/28 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) | 90.2200 美元 |
0.07% 03/28 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) | 68.8500 澳幣 |
0.06% 03/28 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) | 63.4500 美元 |
0.06% 03/28 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 | 177.9500 美元 |
0.07% 03/28 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) | 102.3800 美元 |
-0.16% 01/25 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 | 134.3500 美元 |
0.10% 03/28 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) | 108.7800 美元 |
0.10% 03/28 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 | 149.6600 美元 |
0.11% 03/28 |
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| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 | 140.2000 美元 |
0.38% 03/28 |
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| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 | 153.1300 美元 |
0.44% 03/28 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 | 150.8100 美元 |
0.55% 03/28 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) | 95.2800 美元 |
0.53% 03/28 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | 71.8000 澳幣 |
0.55% 03/28 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | 76.7100 美元 |
0.55% 03/28 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 | 146.4800 美元 |
0.56% 03/28 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 | 122.7400 美元 |
0.53% 03/28 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) | 69.2500 美元 |
0.54% 03/28 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 | 103.3800 美元 |
0.53% 03/28 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) | 79.7100 美元 |
0.53% 03/28 |
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