|
|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值網頁 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 | 233.3200 美元 |
-0.84% 10/21 |
||||
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 | 188.2600 美元 |
-0.84% 10/21 |
||||
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) | 571.7500 美元 |
-0.84% 10/21 |
||||
| 美盛銳思小型公司基金-A股/累積 | 249 歐元 |
-0.97% 10/21 |
||||
| 美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) | 176.2600 歐元 |
-0.97% 10/21 |
||||
| 美盛銳思小型公司基金-A股/累積 | 168.9000 美元 |
-0.68% 10/21 |
||||
| 美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) | 286.1000 美元 |
-0.68% 10/21 |
||||
| 美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積 | 11.4200 歐元 |
-1.38% 10/21 |
||||
| 美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) | 11.6800 美元 |
-1.43% 10/21 |
||||
| 美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) | 10.5800 歐元 |
-1.40% 10/21 |
||||
| 美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) | 9.1100 美元 |
-1.51% 10/21 |
||||
| 美盛資金管理成長基金-A股/累積 | 132.5900 美元 |
-0.39% 02/14 |
||||
| 美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) | 162.6700 美元 |
-0.39% 02/14 |
||||
| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 | 271.5500 歐元 |
0.08% 10/21 |
||||
| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) | 256.1200 歐元 |
0.08% 10/21 |
||||
| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 | 275.2400 美元 |
0.37% 10/21 |
||||
| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 | 208.7200 美元 |
0.37% 10/21 |
||||
| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) | 208.8500 美元 |
0.37% 10/21 |
||||
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 | 340.9400 歐元 |
-0.23% 10/21 |
||||
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 | 322.3200 美元 |
0.06% 10/21 |
||||
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) | 377.9600 美元 |
0.06% 10/21 |
||||
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 313.9700 歐元 |
-0.24% 10/21 |
||||
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 254.2500 美元 |
0.05% 10/21 |
||||
| 美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) | 254.0700 美元 |
0.05% 10/21 |
||||
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 530.6100 歐元 |
-0.39% 10/21 |
||||
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 391.6100 美元 |
-0.10% 10/21 |
||||
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) | 391.7900 美元 |
-0.10% 10/21 |
||||
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 | 407.2900 美元 |
-0.10% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 | 182.3400 美元 |
-0.06% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 | 99.6400 美元 |
-0.07% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 | 110.2600 美元 |
-0.06% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 | 190.0100 美元 |
-0.06% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 | 77.3200 美元 |
-0.06% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 | 109.6100 美元 |
0.00 10/21 |
||||
| 美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) | 1.0000 美元 |
0.00 11/30 |
||||
| 美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) | 1.0000 美元 |
0.00 10/21 |
||||
| 美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) | 93.0600 澳幣 |
-0.03% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 | 177.9800 美元 |
-0.03% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) | 84.0500 美元 |
-0.04% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) | 76.0400 美元 |
-0.05% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) | 78.8300 美元 |
-0.04% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) | 82.9400 美元 |
-0.05% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積 | 184.2900 美元 |
-0.05% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M) | 94.0200 美元 |
-0.05% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D) | 78.0600 美元 |
-0.05% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) | 84.1700 歐元 |
0.05% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 | 167.7900 美元 |
0.05% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) | 97.9000 美元 |
0.05% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) | 115.6000 美元 |
0.04% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 | 165.8000 美元 |
0.22% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) | 104.9400 美元 |
0.22% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) | 91.4600 澳幣 |
0.21% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) | 114.0300 美元 |
0.21% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) | 81 美元 |
0.22% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 | 130.7400 美元 |
0.01% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) | 110.2800 美元 |
0.00 10/21 |
||||
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 | 148.8200 美元 |
-0.05% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) | 114.8600 美元 |
0.94% 06/20 |
||||
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 | 172.0300 美元 |
-0.03% 10/21 |
||||
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) | 122.9100 美元 |
-0.04% 10/21 |
||||
| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 140.2000 歐元 |
-1.00% 10/21 |
||||
| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 163.3800 美元 |
-0.72% 10/21 |
||||
| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 85.1500 美元 |
-1.00% 10/21 |
||||
| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 81.3600 澳幣 |
-1.00% 10/21 |
||||
| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 85.5900 歐元 |
-1.01% 10/21 |
||||
| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 88.2300 美元 |
-0.72% 10/21 |
||||
| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 91.1100 美元 |
-0.72% 10/21 |
||||
| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 162.2400 歐元 |
-1.01% 10/21 |
||||
| 美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 | 118.2700 美元 |
-1.00% 10/21 |
||||
| 美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 | 112.8400 歐元 |
0.12% 10/21 |
||||
| 美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 | 101.9500 歐元 |
0.12% 10/21 |
||||
| 美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 | 68.3200 美元 |
0.41% 10/21 |
||||
| 美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 | 71.1300 美元 |
0.41% 10/21 |
||||
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 | 113.9300 歐元 |
0.28% 10/21 |
||||
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 | 133.4200 美元 |
0.57% 10/21 |
||||
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 | 224.2700 美元 |
0.57% 10/21 |
||||
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 | 88.0700 美元 |
0.57% 10/21 |
||||
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 | 88.9500 澳幣 |
0.57% 10/21 |
||||
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 | 125.1100 美元 |
0.38% 10/21 |
||||
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 | 152.5600 美元 |
0.38% 10/21 |
||||
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) | 98.3300 美元 |
0.38% 10/21 |
||||
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 | 124.9400 美元 |
0.44% 10/21 |
||||
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) | 111.3600 美元 |
0.44% 10/21 |
||||
|
StockQ 全球指數 手機版 © All rights reserved.
|
