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美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.6000 0.0300 0.04% 0.04% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 1.23% -3.29%
含息 - - - 7.03% 3.23%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.399199773 77.1900 0.52%
02/01 0.359477022 79.0500 0.45%
03/01 0.338747102 77.1400 0.44%
04/03 0.396564154 76.6800 0.52%
05/01 0.335831928 76.4700 0.44%
06/01 0.367462544 75.6100 0.49%
07/03 0.386195644 77.0000 0.50%
08/01 0.353095678 77.6400 0.45%
09/01 0.386738455 76.2800 0.51%
10/02 0.377728313 74.5000 0.51%
11/01 0.359598184 73.2800 0.49%
12/01 0.419066441 75.9600 0.55%
2023總計 4.479705238 75.9600 5.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.458446624 78.1400 0.59%
02/01 0.426438487 77.5000 0.55%
03/01 0.40961491 77.0000 0.53%
04/01 0.438724606 77.1800 0.57%
05/01 0.415366402 75.4900 0.55%
06/03 0.459479619 75.9600 0.60%
07/01 0.389141192 75.7500 0.51%
08/01 0.43623139 76.7400 0.57%
09/03 0.449377345 77.1300 0.58%
10/01 0.385648098 77.9400 0.49%
11/01 0.418016054 76.3500 0.55%
12/02 0.403712873 76.6700 0.53%
2024總計 5.0901976 76.6700 6.64%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.399035671 75.5700 0.53%
02/03 0.41343418 75.8700 0.54%
03/03 0.36369486 76.2200 0.48%
2025總計 1.176164711 76.2200 1.54%

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M)




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 75.6000 0.04%
2025/03/28 75.5700 0.15%
2025/03/27 75.4600 -0.09%
2025/03/26 75.5300 -0.15%
2025/03/25 75.6400 0.04%
2025/03/24 75.6100 -0.16%
2025/03/21 75.7300 -0.05%
2025/03/20 75.7700 0.07%
2025/03/19 75.7200 0.13%
2025/03/18 75.6200 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 0.04% -3.00% -2.05% 0.04%
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