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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.0400 0.1000 0.84% -2.11% 04/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 15.57% -2.11% -1.60%
含息 - - 18.19% 1.04% 2.30%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.024788386 12.4500 0.20%
03/01 0.023871777 12.4700 0.19%
04/01 0.028466744 13.4400 0.21%
05/02 0.028716606 13.5500 0.21%
06/01 0.030675277 13.6000 0.23%
07/01 0.042449775 12.9500 0.33%
08/01 0.04763483 14.0700 0.34%
09/01 0.04668932 13.7900 0.34%
10/03 0.043891434 12.5600 0.35%
11/01 0.041505052 13.1000 0.32%
12/01 0.043702631 13.3400 0.33%
2022總計 0.402391832 13.3400 3.02%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.045057652 12.5000 0.36%
02/01 0.040205849 12.6900 0.32%
03/01 0.037812868 12.3600 0.31%
04/03 0.044739277 12.4200 0.36%
05/01 0.038502037 12.5900 0.31%
06/01 0.041811569 12.3500 0.34%
07/03 0.04324622 12.3800 0.35%
08/01 0.039272538 12.4000 0.32%
09/01 0.040159884 11.8600 0.34%
10/02 0.039103836 11.5500 0.34%
11/01 0.0379675 11.5900 0.33%
12/01 0.039792956 12.1400 0.33%
2023總計 0.487672186 12.1400 4.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042867624 12.3000 0.35%
02/01 0.039891958 12.2100 0.33%
03/01 0.038495795 12.1800 0.32%
04/01 0.041633171 12.3300 0.34%
2024總計 0.162888548 12.3300 1.32%

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 12.0400 0.84%
2024/04/19 11.9400 0.67%
2024/04/18 11.8600 0.76%
2024/04/17 11.7700 0.09%
2024/04/16 11.7600 -1.01%
2024/04/15 11.8800 -1.00%
2024/04/12 12.0000 0.42%
2024/04/11 11.9500 -0.17%
2024/04/10 11.9700 -1.24%
2024/04/09 12.1200 0.58%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)/歐元 -0.17% 6.64% -4.06% -2.11%
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