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美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 105.6800 0.1300 0.12% -0.27% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.77% 3.66% -1.55% -6.86% 4.42%
含息 5.66% 3.95% -1.55% -6.67% 5.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.014569608 105.2200 0.01%
05/02 0.010438187 103.1600 0.01%
06/01 0.013691201 103.5200 0.01%
07/01 0.016694458 101.8800 0.02%
08/01 0.016923915 103.8700 0.02%
09/01 0.022141855 101.8200 0.02%
10/03 0.03681846 99.3800 0.04%
11/01 0.033224454 99.2100 0.03%
12/01 0.049641724 101.2100 0.05%
2022總計 0.214143862 101.2100 0.21%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.083929402 101.4800 0.08%
02/01 0.106840634 102.8700 0.10%
03/01 0.116760492 101.6700 0.11%
04/03 0.133729408 102.6100 0.13%
05/01 0.112937186 103.1900 0.11%
06/01 0.135508084 102.5700 0.13%
07/03 0.147525812 101.8900 0.14%
08/01 0.135303657 102.6700 0.13%
09/01 0.152003029 102.5800 0.15%
10/02 0.147623544 102.1400 0.14%
11/01 0.143162098 101.9300 0.14%
12/01 0.150401034 103.9000 0.14%
2023總計 1.56572438 103.9000 1.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.161340552 105.9700 0.15%
02/01 0.15762859 105.8700 0.15%
03/01 0.158970633 104.9400 0.15%
2024總計 0.477939775 104.9400 0.46%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 105.6800 0.12%
2024/03/26 105.5500 0.04%
2024/03/25 105.5100 -0.14%
2024/03/22 105.6600 0.17%
2024/03/21 105.4800 0.10%
2024/03/20 105.3700 0.08%
2024/03/19 105.2900 0.13%
2024/03/18 105.1500 0.00%
2024/03/15 105.1500 -0.06%
2024/03/14 105.2100 -0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.34% 3.60% 3.22% -0.27%
JP全球政府債券指數指數 -1.52% 4.24% 0.39% -1.04%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.33% 6.51% 3.77% -0.06%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -1.02% 5.02% 0.91% -0.51%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -1.97% 1.31% -2.38% -1.95%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -1.12% 1.78% -4.90% -0.87%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -2.96% 4.37% -4.42% -3.14%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.00% 3.79% -0.42% -0.12%
資本集團全球債券基金B/美元 -2.48% 6.97% -0.11% -2.00%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.90% 4.19% 5.78% 1.23%
富達全球債券基金/美元 -2.89% 5.69% -2.07% -2.71%
首源全球債券基金/美元 -4.87% 4.00% -5.19% -4.93%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -4.40% 5.08% -3.39% -4.33%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -5.50% 2.63% -7.59% -5.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -3.06% -0.38% -7.83% -3.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.97% 9.42% 3.99% -0.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 1.62% 6.19% 3.71% 1.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -5.93% 1.64% -9.50% -5.93%
匯豐環球債券基金AD/美元 -2.65% 6.17% -2.51% -2.86%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -1.93% 3.82% -2.51% -0.73%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.30% 7.39% 4.67% -0.38%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -1.73% 4.53% -0.70% -1.39%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.04% 7.77% 6.31% 0.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -1.23% 3.88% 1.70% -1.00%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.21% 7.08% 8.34% 0.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.83% 4.79% 3.68% -0.63%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.11% 4.51% 4.97% 0.18%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -5.62% 7.38% -1.39% -4.87%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -6.66% 4.91% -5.82% -5.92%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -5.41% 7.20% -3.20% -4.82%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -6.46% 4.71% -7.63% -5.88%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.41% 1.63% -3.55% -0.31%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -2.57% 4.19% -3.09% -2.63%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -2.82% 3.53% -4.22% -2.87%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.72% 4.34% 4.73% 0.88%
野村貨幣市場基金/台幣 0.30% 0.60% 1.17% 0.30%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.26% 0.53% 1.04% 0.26%
環球債券基金Y/美元 0.14% 6.34% 3.17% -0.05%
環球債券基金A/美元 -0.11% 5.82% 2.14% -0.29%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -2.02% 6.04% -0.24% -1.79%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.04% 7.26% 6.40% 0.19%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.41% 6.30% 4.32% -0.23%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.83% 3.50% 5.79% 1.22%
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