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美盛凱利價值基金-優類股美元累積型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 17.91% | 14.94% |
| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 374.9600 | 0.53% |
| 2025/03/28 | 373.0000 | -1.43% |
| 2025/03/27 | 378.4100 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 379.5900 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 382.0100 | -0.44% |
| 2025/03/24 | 383.6800 | 1.13% |
| 2025/03/21 | 379.4100 | -0.57% |
| 2025/03/20 | 381.5900 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 381.9900 | 0.64% |
| 2025/03/18 | 379.5600 | -0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 | -0.73% | -2.04% | 3.92% | -0.73% |
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