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美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 4.38% | 3.54% | -8.76% | -18.74% | -0.64% |
含息 | 6.94% | 4.91% | -7.87% | -16.42% | 3.82% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/18 | 0.075395751 | 94.6900 | 0.08% |
02/14 | 0.115254887 | 93.2900 | 0.12% |
03/01 | 0.060725874 | 91.7100 | 0.07% |
04/01 | 0.150502173 | 90.5000 | 0.17% |
05/02 | 0.157901177 | 84.3700 | 0.19% |
06/01 | 0.149535251 | 85.7700 | 0.17% |
07/01 | 0.206063859 | 80.9900 | 0.25% |
08/01 | 0.197130915 | 83.0000 | 0.24% |
09/01 | 0.202481475 | 79.1200 | 0.26% |
10/03 | 0.323874832 | 73.8800 | 0.44% |
11/01 | 0.32384301 | 71.1800 | 0.45% |
12/01 | 0.238371545 | 77.4000 | 0.31% |
2022總計 | 2.201080749 | 77.4000 | 2.84% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.310960985 | 77.0700 | 0.40% |
02/01 | 0.247287888 | 79.9000 | 0.31% |
03/01 | 0.246420013 | 75.5000 | 0.33% |
04/03 | 0.294275483 | 78.5400 | 0.37% |
05/01 | 0.26715816 | 78.3700 | 0.34% |
06/01 | 0.290849788 | 76.5000 | 0.38% |
07/03 | 0.369589243 | 76.9400 | 0.48% |
08/01 | 0.253638405 | 77.2400 | 0.33% |
09/01 | 0.293659955 | 73.6200 | 0.40% |
10/02 | 0.296763603 | 69.1900 | 0.43% |
11/01 | 0.293417352 | 67.1000 | 0.44% |
12/01 | 0.269904061 | 71.7300 | 0.38% |
2023總計 | 3.433924936 | 71.7300 | 4.79% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.284646584 | 76.5800 | 0.37% |
02/01 | 0.277143205 | 74.0800 | 0.37% |
03/01 | 0.264032422 | 72.3500 | 0.36% |
04/01 | 0.28281892 | 72.0000 | 0.39% |
2024總計 | 1.108641131 | 72.0000 | 1.54% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) |
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/23 | 69.3300 | 0.17% |
2024/04/22 | 69.2100 | 0.14% |
2024/04/19 | 69.1100 | 0.29% |
2024/04/18 | 68.9100 | -0.14% |
2024/04/17 | 69.0100 | 0.80% |
2024/04/16 | 68.4600 | -0.71% |
2024/04/15 | 68.9500 | -1.03% |
2024/04/12 | 69.6700 | -0.21% |
2024/04/11 | 69.8200 | -0.43% |
2024/04/10 | 70.1200 | -1.72% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -5.26% | 2.83% | -11.14% | -9.47% |
JP全球政府債券指數指數 | -1.06% | 3.64% | -0.37% | -2.38% |
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -0.45% | 5.62% | 2.12% | -1.65% |
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -1.17% | 4.18% | -0.65% | -2.32% |
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
安聯國際債券基金/歐元 | -2.13% | 2.73% | -1.26% | -2.86% |
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -0.41% | 2.67% | -3.42% | -1.84% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -2.34% | 3.23% | -6.10% | -5.54% |
資本集團全球債券基金B/歐元 | -0.30% | 4.82% | 0.36% | -1.19% |
資本集團全球債券基金B/美元 | -1.61% | 5.23% | -2.21% | -4.17% |
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 0.58% | 5.64% | 4.30% | 0.67% |
富達全球債券基金/美元 | -2.03% | 4.31% | -4.33% | -4.96% |
首源全球債券基金/美元 | -4.23% | 3.03% | -8.63% | -8.58% |
首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -4.04% | 2.83% | -6.94% | -7.87% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -5.24% | 0.37% | -11.13% | -9.35% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -3.97% | 0.00% | -8.81% | -6.54% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -0.71% | 7.12% | 0.25% | -3.84% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 0.68% | 6.79% | 2.92% | -0.76% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -5.57% | -0.50% | -12.79% | -9.88% |
匯豐環球債券基金AD/美元 | -1.93% | 5.22% | -4.25% | -5.08% |
晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -3.20% | 4.93% | -4.61% | -4.14% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -1.52% | 8.63% | 2.37% | -2.33% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -2.80% | 5.84% | -2.91% | -3.70% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | -0.08% | 7.26% | 3.97% | -1.14% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -1.22% | 4.03% | -0.60% | -2.71% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 0.23% | 7.19% | 5.81% | -0.85% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -0.82% | 4.92% | 1.29% | -2.24% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.31% | 4.26% | 3.82% | -0.34% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.14% | 3.33% | 2.06% | -0.94% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -4.20% | 5.46% | -5.49% | -8.32% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -5.26% | 3.07% | -9.74% | -9.68% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -4.17% | 5.24% | -6.87% | -8.09% |
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -0.33% | 2.82% | -2.11% | -1.06% |
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -2.26% | 3.34% | -4.87% | -4.81% |
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -2.49% | 2.73% | -5.95% | -5.10% |
野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 0.69% | 6.14% | 3.74% | 0.39% |
野村貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.61% | 1.19% | 0.39% |
野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.27% | 0.54% | 1.06% | 0.34% |
環球債券基金Y/美元 | -0.32% | 5.56% | 1.73% | -1.54% |
環球債券基金A/美元 | -0.57% | 5.03% | 0.72% | -1.85% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -2.44% | 5.13% | -2.71% | -4.29% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -0.77% | 8.16% | 3.40% | -1.64% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.20% | 7.19% | 1.42% | -2.17% |
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 0.26% | 4.88% | 3.98% | 0.21% |
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