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美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 9.98% | 1.75% | 0.67% | -18.13% | 3.95% |
含息 | 15.20% | 6.17% | 4.67% | -13.71% | 10.80% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/18 | 0.299065977 | 97.8600 | 0.31% |
02/14 | 0.287822706 | 94.4500 | 0.30% |
03/01 | 0.159920988 | 94.2700 | 0.17% |
04/01 | 0.35388552 | 93.0800 | 0.38% |
05/02 | 0.352639466 | 89.2900 | 0.39% |
06/01 | 0.365767124 | 87.6100 | 0.42% |
07/01 | 0.37574597 | 80.8000 | 0.47% |
08/01 | 0.426781334 | 84.8700 | 0.50% |
09/01 | 0.42525292 | 83.5400 | 0.51% |
10/03 | 0.460865332 | 79.1900 | 0.58% |
11/01 | 0.404806847 | 79.9900 | 0.51% |
12/01 | 0.447359805 | 81.6600 | 0.55% |
2022總計 | 4.359913989 | 81.6600 | 5.34% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.481125039 | 80.6900 | 0.60% |
02/01 | 0.448342356 | 83.6600 | 0.54% |
03/01 | 0.431170747 | 82.0100 | 0.53% |
04/03 | 0.465362074 | 80.7800 | 0.58% |
05/01 | 0.417580292 | 81.0000 | 0.52% |
06/01 | 0.459431395 | 79.7400 | 0.58% |
07/03 | 0.485265083 | 80.6600 | 0.60% |
08/01 | 0.443318198 | 82.0400 | 0.54% |
09/01 | 0.479303726 | 81.5300 | 0.59% |
10/02 | 0.482104561 | 80.3200 | 0.60% |
11/01 | 0.464065595 | 78.3900 | 0.59% |
12/01 | 0.466062714 | 81.0100 | 0.58% |
2023總計 | 5.52313178 | 81.0100 | 6.82% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.512061623 | 83.8800 | 0.61% |
02/01 | 0.498561984 | 83.1500 | 0.60% |
03/01 | 0.471577666 | 82.9500 | 0.57% |
04/01 | 0.518270875 | 83.2200 | 0.62% |
2024總計 | 2.000472148 | 83.2200 | 2.40% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) |
基金投資目標為追求提供高即期收益,至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美計價。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/16 | 81.1800 | -0.43% |
2024/04/15 | 81.5300 | -0.27% |
2024/04/12 | 81.7500 | -0.05% |
2024/04/11 | 81.7900 | -0.28% |
2024/04/10 | 82.0200 | -0.51% |
2024/04/09 | 82.4400 | 0.23% |
2024/04/08 | 82.2500 | 0.00% |
2024/04/05 | 82.2500 | -0.07% |
2024/04/04 | 82.3100 | 0.11% |
2024/04/03 | 82.2200 | -0.04% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -1.85% | 2.47% | 0.41% | -3.22% |
ICE美國高收益公司債指數 | 0.47% | 8.01% | 8.62% | 0.07% |
ICE高收益100指數指數 | 0.31% | 8.20% | 8.29% | -0.12% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -1.63% | 3.69% | N/A% | -2.11% |
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.16% | 7.66% | 8.28% | -0.28% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.52% | 4.05% | 0.98% | -1.99% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -2.24% | 2.61% | -1.91% | -2.64% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.05% | 2.93% | -1.40% | -2.53% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.20% | 2.39% | -2.36% | -2.69% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.09% | 2.72% | -1.84% | -2.58% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.96% | 3.11% | -0.76% | -2.73% |
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | -0.21% | 6.82% | 7.17% | -0.43% |
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | -0.59% | -0.53% | -1.13% | -0.88% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.68% | 5.65% | 4.56% | -0.95% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.73% | 3.47% | 0.23% | -2.34% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.95% | 2.95% | -0.81% | -2.66% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | -0.33% | 6.56% | 6.65% | -0.57% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.13% | 2.71% | 3.56% | -1.61% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.95% | 3.11% | -0.74% | -2.84% |
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.82% | 3.40% | -0.20% | -2.56% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.68% | 1.48% | 0.92% | -2.27% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.57% | 1.73% | 1.36% | -2.30% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.62% | 1.71% | 1.19% | -2.24% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.06% | 5.22% | 8.59% | 0.01% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.77% | 1.39% | 0.76% | -2.42% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.37% | 5.86% | 9.93% | 0.38% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.15% | 4.71% | 7.33% | -0.20% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.21% | 5.53% | 9.25% | 0.19% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.30% | 2.38% | 2.85% | -1.81% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.10% | 7.00% | 6.98% | -0.11% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -0.28% | 6.10% | 4.97% | -0.55% |
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -1.11% | 4.40% | 1.77% | -1.31% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -2.54% | 1.29% | -4.16% | -2.77% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -1.15% | 4.14% | 0.94% | -1.38% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.11% | 6.97% | 6.29% | -0.05% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -1.20% | 4.12% | 0.72% | -1.40% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -1.10% | 4.39% | 1.55% | -1.18% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.46% | 7.77% | 7.92% | 0.28% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.92% | 4.87% | 2.28% | -1.10% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -1.15% | 4.18% | 1.31% | -1.40% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -2.31% | 2.59% | -3.52% | -3.37% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -2.20% | 2.42% | -3.97% | -3.27% |
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.15% | 2.75% | -3.27% | -3.16% |
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.00% | 7.69% | 6.48% | -0.31% |
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -2.06% | 3.21% | -2.29% | -3.05% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.05% | 7.43% | 8.13% | 0.15% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.92% | 3.34% | 0.39% | -2.49% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.72% | 3.75% | 1.20% | -2.26% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.02% | 3.07% | -0.59% | -2.52% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.34% | 4.52% | 2.36% | -1.82% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 0.24% | 7.85% | 8.93% | 0.38% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.74% | 3.61% | 0.58% | -2.22% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.41% | 2.37% | -1.28% | -3.14% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.27% | 2.54% | -1.59% | -2.85% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.84% | 3.51% | 0.34% | -2.46% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -2.00% | 3.08% | -0.43% | -2.56% |
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -2.86% | 1.84% | -3.09% | -3.71% |
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -0.53% | 6.72% | 0.63% | -0.62% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -2.31% | 2.81% | -1.26% | -2.93% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -1.94% | 3.69% | 0.43% | -2.55% |
富達美元非投資等級債券基金 | -0.71% | 6.46% | 0.63% | -0.80% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -2.00% | 3.57% | 0.19% | -2.56% |
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.70% | 5.60% | 9.19% | 3.25% |
富達美元非投資等級債券基金-累積 | -0.64% | 6.49% | 5.77% | -0.76% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -2.17% | 3.69% | 0.46% | -2.56% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -2.30% | 2.85% | -1.29% | -2.89% |
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -2.53% | 3.00% | -0.86% | -2.97% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | -0.52% | 6.73% | 6.23% | -0.64% |
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -2.01% | 3.59% | 0.20% | -2.57% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.46% | 7.94% | 8.04% | 0.23% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -1.16% | 4.48% | 1.18% | -1.91% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -1.51% | 3.62% | -0.42% | -2.32% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 5.46% | 2.40% | 0.87% | -0.61% |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.60% | 6.06% | 8.92% | 1.66% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.86% | 6.27% | 3.42% | -1.00% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.50% | 7.17% | 5.37% | -0.56% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.88% | 3.98% | -0.79% | -2.49% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -2.09% | 3.47% | -1.94% | -2.67% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.76% | 6.64% | 4.29% | -0.88% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.79% | 4.48% | 0.00% | -2.16% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -0.57% | 6.88% | 4.63% | -0.68% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.91% | 4.34% | -0.13% | -2.41% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -2.57% | 2.71% | -3.26% | -3.12% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | -0.14% | 7.85% | 6.64% | -0.19% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -2.43% | 1.22% | -2.01% | -4.02% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | -0.07% | 6.20% | 7.69% | -0.87% |
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 0.09% | 6.54% | 8.39% | -0.69% |
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -0.53% | 0.61% | -0.07% | -0.61% |
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -1.69% | 3.79% | 0.56% | -2.16% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.42% | 1.35% | -2.78% | -3.67% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.59% | 1.11% | -3.41% | -3.91% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.87% | 0.64% | -4.44% | -4.06% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -0.25% | 5.94% | 5.28% | -0.68% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -2.16% | 1.91% | -1.84% | -3.29% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.34% | 1.63% | -2.42% | -3.62% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.47% | 1.28% | -3.49% | -3.66% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.00% | 6.46% | 6.38% | -0.38% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.55% | 1.32% | -3.42% | -3.42% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -2.14% | 2.06% | -1.82% | -2.94% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.29% | 7.16% | 7.70% | 0.00% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.90% | 2.55% | -0.69% | -2.95% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -2.03% | 2.42% | -1.02% | -3.01% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.20% | 7.00% | 7.39% | -0.07% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -0.65% | 5.13% | 3.59% | -1.07% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | -0.11% | 6.19% | 5.56% | -0.51% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | -0.39% | 5.66% | 4.62% | -0.86% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -2.38% | 1.52% | -2.74% | -3.62% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | -0.19% | 5.99% | 5.36% | -0.65% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.85% | 0.63% | -4.60% | -4.02% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -0.57% | 5.15% | 3.58% | -1.05% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -2.59% | 1.12% | -3.39% | -3.90% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 0.45% | 7.37% | 8.43% | 0.13% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 0.70% | 7.91% | 9.54% | 0.42% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -2.65% | 2.78% | -0.91% | -3.54% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 0.40% | 1.69% | 5.03% | 2.84% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | -0.30% | 7.43% | 7.89% | -0.58% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.98% | 1.98% | -2.43% | -3.93% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | -0.54% | 6.90% | 6.81% | -0.88% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -0.89% | 6.06% | 5.21% | -1.24% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -1.81% | 4.12% | 1.46% | -2.60% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -2.89% | 2.25% | -1.94% | -3.82% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -1.35% | 4.52% | 1.28% | -1.86% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -1.37% | 4.47% | 1.30% | -1.89% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 0.10% | 7.58% | 7.37% | -0.36% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | -0.06% | 7.19% | 6.59% | -0.58% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.78% | 7.17% | 6.51% | 0.45% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.94% | 3.59% | -0.45% | -1.80% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.61% | 6.77% | 5.64% | 0.24% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.16% | 3.14% | -1.32% | -2.07% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.10% | 6.33% | 10.26% | 4.35% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.20% | 0.36% | -6.96% | -3.57% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.54% | -0.89% | -9.62% | -4.35% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.39% | -0.13% | -7.98% | -3.83% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.78% | -1.34% | -10.50% | -4.64% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 0.62% | 6.80% | 5.68% | 0.24% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.16% | 3.15% | -1.28% | -2.03% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.40% | -0.12% | -7.97% | -3.84% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.77% | -1.34% | -10.37% | -4.62% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.07% | 1.10% | -5.19% | -3.34% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.41% | 0.37% | -6.49% | -3.79% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.08% | 7.72% | 7.60% | 0.77% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.74% | -1.36% | -10.43% | -4.57% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.46% | -0.20% | -8.03% | -3.87% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.17% | 3.13% | -1.31% | -2.08% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.09% | 7.28% | 7.65% | -0.30% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | -0.23% | 6.59% | 6.25% | -0.68% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.68% | 3.62% | 0.27% | -2.12% |
天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.34% | 5.98% | 5.28% | -0.67% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.05% | 5.10% | 6.03% | 0.23% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.85% | 5.56% | 6.69% | 2.24% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | -0.24% | 7.52% | 7.60% | -0.18% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -2.06% | 4.14% | 1.41% | -2.00% |
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