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美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 7.67% | 2.41% | -3.66% | -14.53% | 2.79% |
| 含息 | 12.06% | 5.42% | -1.12% | -11.68% | 7.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.204628041 | 97.0300 | 0.21% |
| 02/14 | 0.213430593 | 95.1900 | 0.22% |
| 03/01 | 0.095247094 | 93.1600 | 0.10% |
| 04/01 | 0.179979456 | 91.4900 | 0.20% |
| 05/02 | 0.242913146 | 87.9500 | 0.28% |
| 06/01 | 0.240876719 | 87.7500 | 0.27% |
| 07/01 | 0.242032796 | 83.2900 | 0.29% |
| 08/01 | 0.261577909 | 86.3700 | 0.30% |
| 09/01 | 0.273129866 | 85.4300 | 0.32% |
| 10/03 | 0.296831719 | 81.0000 | 0.37% |
| 11/01 | 0.266397419 | 82.3300 | 0.32% |
| 12/01 | 0.275016317 | 84.8100 | 0.32% |
| 2022總計 | 2.792061075 | 84.8100 | 3.29% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.294463193 | 83.7800 | 0.35% |
| 02/01 | 0.267212713 | 85.9400 | 0.31% |
| 03/01 | 0.283156189 | 83.9800 | 0.34% |
| 04/03 | 0.328996217 | 83.5700 | 0.39% |
| 05/01 | 0.273297635 | 83.4500 | 0.33% |
| 06/01 | 0.305984717 | 82.6000 | 0.37% |
| 07/03 | 0.321057919 | 84.2100 | 0.38% |
| 08/01 | 0.299777229 | 85.0200 | 0.35% |
| 09/01 | 0.326725863 | 83.6200 | 0.39% |
| 10/02 | 0.327053528 | 81.7600 | 0.40% |
| 11/01 | 0.294095741 | 80.5100 | 0.37% |
| 12/01 | 0.300676913 | 83.5500 | 0.36% |
| 2023總計 | 3.622497857 | 83.5500 | 4.34% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.298053236 | 86.1200 | 0.35% |
| 02/01 | 0.294826283 | 85.6300 | 0.34% |
| 03/01 | 0.29881548 | 85.2400 | 0.35% |
| 04/01 | 0.311765714 | 85.6000 | 0.36% |
| 2024總計 | 1.203460713 | 85.6000 | 1.41% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) |
| 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/23 | 84.1900 | 0.19% |
| 2024/04/22 | 84.0300 | 0.20% |
| 2024/04/19 | 83.8600 | 0.05% |
| 2024/04/18 | 83.8200 | -0.06% |
| 2024/04/17 | 83.8700 | 0.31% |
| 2024/04/16 | 83.6100 | -0.56% |
| 2024/04/15 | 84.0800 | -0.52% |
| 2024/04/12 | 84.5200 | 0.11% |
| 2024/04/11 | 84.4300 | -0.27% |
| 2024/04/10 | 84.6600 | -0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -0.82% | 4.92% | 1.29% | -2.24% |
| JP全球政府債券指數指數 | -1.06% | 3.64% | -0.37% | -2.38% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -0.45% | 5.62% | 2.12% | -1.65% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -1.17% | 4.18% | -0.65% | -2.32% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -2.13% | 2.73% | -1.26% | -2.86% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -0.41% | 2.67% | -3.42% | -1.84% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -2.34% | 3.23% | -6.10% | -5.54% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -0.30% | 4.82% | 0.36% | -1.19% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | -1.61% | 5.23% | -2.21% | -4.17% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 0.58% | 5.64% | 4.30% | 0.67% |
| 富達全球債券基金/美元 | -2.03% | 4.31% | -4.33% | -4.96% |
| 首源全球債券基金/美元 | -4.23% | 3.03% | -8.63% | -8.58% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -4.04% | 2.83% | -6.94% | -7.87% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -5.24% | 0.37% | -11.13% | -9.35% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -3.97% | 0.00% | -8.81% | -6.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -0.71% | 7.12% | 0.25% | -3.84% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 0.68% | 6.79% | 2.92% | -0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -5.57% | -0.50% | -12.79% | -9.88% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -1.93% | 5.22% | -4.25% | -5.08% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -3.20% | 4.93% | -4.61% | -4.14% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -1.52% | 8.63% | 2.37% | -2.33% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -2.80% | 5.84% | -2.91% | -3.70% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | -0.08% | 7.26% | 3.97% | -1.14% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -1.22% | 4.03% | -0.60% | -2.71% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 0.23% | 7.19% | 5.81% | -0.85% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.31% | 4.26% | 3.82% | -0.34% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.14% | 3.33% | 2.06% | -0.94% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -4.20% | 5.46% | -5.49% | -8.32% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -5.26% | 3.07% | -9.74% | -9.68% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -4.17% | 5.24% | -6.87% | -8.09% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -5.26% | 2.83% | -11.14% | -9.47% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -0.33% | 2.82% | -2.11% | -1.06% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -2.26% | 3.34% | -4.87% | -4.81% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -2.49% | 2.73% | -5.95% | -5.10% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 0.69% | 6.14% | 3.74% | 0.39% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.61% | 1.19% | 0.39% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.27% | 0.54% | 1.06% | 0.34% |
| 環球債券基金Y/美元 | -0.32% | 5.56% | 1.73% | -1.54% |
| 環球債券基金A/美元 | -0.57% | 5.03% | 0.72% | -1.85% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -2.44% | 5.13% | -2.71% | -4.29% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -0.77% | 8.16% | 3.40% | -1.64% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.20% | 7.19% | 1.42% | -2.17% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 0.26% | 4.88% | 3.98% | 0.21% |
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