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美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 70.8900 0.0200 0.03% -0.01% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -0.31% -4.34%
含息 - - - 5.45% 2.13%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.384505232 74.3500 0.52%
02/01 0.345736673 76.0300 0.45%
03/01 0.325407353 74.1000 0.44%
04/03 0.380466303 73.5700 0.52%
05/01 0.321846341 73.2900 0.44%
06/01 0.351661594 72.3600 0.49%
07/03 0.369189785 73.6100 0.50%
08/01 0.337150546 74.1400 0.45%
09/01 0.368819421 72.7500 0.51%
10/02 0.359785462 70.9600 0.51%
11/01 0.342041785 69.7000 0.49%
12/01 0.398201043 72.1800 0.55%
2023總計 4.284811538 72.1800 5.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.434870483 74.1200 0.59%
02/01 0.404030327 73.4300 0.55%
03/01 0.387696011 72.8800 0.53%
04/01 0.414807804 72.9700 0.57%
05/01 0.392301176 71.3000 0.55%
06/03 0.433464626 71.6600 0.60%
07/01 0.366783504 71.4000 0.51%
08/01 0.410789028 72.2600 0.57%
09/03 0.422741267 72.5600 0.58%
10/01 0.362461241 73.2500 0.49%
11/01 0.392569858 71.7000 0.55%
12/02 0.378938346 71.9600 0.53%
2024總計 4.801453671 71.9600 6.67%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.374352405 70.9000 0.53%
02/03 0.387819839 71.1700 0.54%
03/03 0.341148733 71.5000 0.48%
2025總計 1.103320977 71.5000 1.54%

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 70.8900 0.03%
2025/03/28 70.8700 0.14%
2025/03/27 70.7700 -0.08%
2025/03/26 70.8300 -0.16%
2025/03/25 70.9400 0.04%
2025/03/24 70.9100 -0.15%
2025/03/21 71.0200 -0.06%
2025/03/20 71.0600 0.07%
2025/03/19 71.0100 0.14%
2025/03/18 70.9100 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 -0.01% -3.22% -2.85% -0.01%
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