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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | 18.48% | 0.91% | 2.37% | 10.27% |
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 16.5400 | 0.24% |
| 2025/03/28 | 16.5000 | 0.30% |
| 2025/03/27 | 16.4500 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 16.4900 | 0.43% |
| 2025/03/25 | 16.4200 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 16.4400 | 0.18% |
| 2025/03/21 | 16.4100 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 16.4400 | 0.86% |
| 2025/03/19 | 16.3000 | 0.56% |
| 2025/03/18 | 16.2100 | -0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積/歐元 | 2.04% | 2.67% | 11.16% | 2.04% |
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